Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.806.569
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Del-Sette Capital Management, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.806.569 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Del-Sette Capital Management, LLCs største beholdninger er ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (US:IDOG) , ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US:EDOG) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) . Del-Sette Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , AppLovin Corporation (US:APP) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:IDLV) .

Del-Sette Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 7,74 5,3841 5,3841
0,01 3,61 2,5081 2,5081
0,02 3,37 2,3464 2,3464
0,06 3,11 2,1594 2,1594
0,02 3,09 2,1506 2,1506
0,00 2,94 2,0442 2,0442
0,02 3,35 2,3297 1,9106
0,00 2,47 1,7184 1,7184
0,01 2,31 1,6095 1,6095
0,06 1,95 1,3540 1,3540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,38 2,3471 -12,1631
0,01 1,03 0,7140 -6,1379
0,01 1,14 0,7941 -1,5384
0,00 0,65 0,4497 -1,0754
0,04 4,44 3,0852 -1,0556
0,41 13,91 9,6704 -1,0520
0,05 3,08 2,1437 -1,0500
0,05 4,43 3,0799 -1,0226
0,50 11,04 7,6767 -0,9783
0,10 4,19 2,9148 -0,6217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,41 -4,94 13,91 1,87 9,6704 -1,0520
EDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF 0,50 -4,80 11,04 0,18 7,6767 -0,9783
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,18 7,74 5,3841 5,3841
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,12 -9,75 5,72 -0,38 3,9775 -0,5322
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,16 -0,34 5,22 -0,95 3,6306 -0,5101
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,04 -21,39 4,44 -15,84 3,0852 -1,0556
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 -18,86 4,43 -15,20 3,0799 -1,0226
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,93 4,43 54,45 3,0797 0,8270
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,05 -3,81 4,28 -4,10 2,9728 -0,5292
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 -14,44 4,19 -6,91 2,9148 -0,6217
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,15 13,31 4,09 24,64 2,8462 0,2675
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,61 2,5081 2,5081
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 20,92 3,47 27,09 2,4113 0,2682
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,60 3,41 35,56 2,3699 0,3952
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,06 -81,53 3,38 -81,73 2,3471 -12,1631
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 3,37 2,3464 2,3464
PIZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF 0,07 -9,24 3,36 9,52 2,3363 -0,0733
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 444,42 3,35 528,52 2,3297 1,9106
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 21,95 3,25 39,92 2,2599 0,4357
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,57 3,25 17,86 2,2575 0,0942
T / AT&T Inc. 0,11 29,65 3,12 32,64 2,1682 0,3223
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,06 3,11 2,1594 2,1594
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,09 2,1506 2,1506
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,05 -30,94 3,08 -24,20 2,1437 -1,0500
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,94 2,0442 2,0442
PIE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF 0,14 -7,02 2,89 7,08 2,0102 -0,1099
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 26,18 2,79 22,12 1,9391 0,1458
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,47 1,7184 1,7184
RH / RH 0,01 2,31 1,6095 1,6095
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,06 1,95 1,3540 1,3540
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,84 1,2824 1,2824
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 9,59 1,71 -16,83 1,1861 -0,4247
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -30,55 1,37 -17,88 0,9524 -0,3577
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,28 9,42 0,8889 -0,0291
AAPL / Apple Inc. 0,01 -58,37 1,14 -61,57 0,7941 -1,5384
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -88,78 1,03 -88,24 0,7140 -6,1379
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,83 0,5783 0,5783
CQQQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco China Technology ETF 0,02 0,82 0,5668 0,5668
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,81 0,5630 0,5630
RYJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 0,01 0,78 0,5449 0,5449
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,78 28,10 0,5396 0,0637
FFTY / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD 50 ETF 0,02 63,28 0,67 96,46 0,4637 0,1974
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -70,67 0,65 -66,72 0,4497 -1,0754
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,01 -35,97 0,56 -33,69 0,3860 -0,2715
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 -39,56 0,46 -31,63 0,3172 -0,2074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,45 32,44 0,3098 0,0457
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,44 0,3070 0,3070
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1936 0,1936
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 -9,80 0,26 -9,72 0,1809 -0,0455
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000