Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.387.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

del Rey Global Investors, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.387.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). del Rey Global Investors, LLCs største beholdninger er Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) . del Rey Global Investors, LLCs nye stillinger omfatter NTT DOCOMO, Inc. (US:DCM) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Baker Hughes Inc. (US:BHI) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and CNH Industrial N.V. (US:CNHI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 4,18 13,7559 3,7058
0,02 1,41 4,6434 2,3692
0,01 1,39 4,5612 2,3264
0,02 1,15 3,7977 2,0750
0,01 1,20 3,9425 1,8468
0,02 1,15 3,7779 1,7929
0,01 0,73 2,3991 1,2390
0,07 0,80 2,6294 1,0332
0,12 0,63 2,0634 0,9808
0,01 0,48 1,5862 0,7454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 0,7668 -10,8195
0,24 3,52 11,5740 -5,1503
0,07 2,62 8,6320 -3,2578
0,04 2,63 8,6517 -2,0685
0,16 0,70 2,3135 -1,9032
0,05 2,01 6,6114 -1,4932
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-02-14 for rapporteringsperioden 2013-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,24 -30,57 4,18 -34,27 13,7559 3,7058
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -62,52 3,52 -66,76 11,5740 -5,1503
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -62,21 2,63 -61,24 8,6517 -2,0685
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 -64,41 2,62 -65,13 8,6320 -3,2578
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -63,07 2,01 -60,82 6,6114 -1,4932
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 -10,10 1,41 -1,95 4,6434 2,3692
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,71 1,39 -1,98 4,5612 2,3264
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,80 1,20 -9,65 3,9425 1,8468
US16941M1099 / China Mobile Ltd. 0,02 14,26 1,15 5,87 3,7977 2,0750
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,76 1,15 -8,60 3,7779 1,7929
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -13,79 0,80 -20,89 2,6294 1,0332
DCM / NTT DOCOMO, Inc. 0,05 0,78 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,11 0,73 -0,68 2,3991 1,2390
KGC / Kinross Gold Corporation 0,16 -69,62 0,70 -73,65 2,3135 -1,9032
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -17,34 0,63 -8,47 2,0634 0,9808
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,01 -13,88 0,48 -9,40 1,5862 0,7454
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 -8,05 0,38 11,95 1,2637 0,7216
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,37 12,42 1,2209 0,6994
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,37 0,0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,39 1,2012 0,6322
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,34 10,93 1,1024 0,6251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,33 5,06 1,0926 0,5931
BHI / Baker Hughes Inc. 0,01 0,33 0,0000
HNP / Huaneng Power International Inc. - ADR 0,01 -36,21 0,32 -42,27 1,0564 0,1776
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,31 17,36 1,0235 0,6046
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,30 0,0000
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -19,47 0,29 -43,61 0,9445 0,1400
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,02 0,28 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,28 -4,42 0,9247 0,4601
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,26 8,26 0,8622 0,4797
AAPL / Apple Inc. 0,00 -35,86 0,26 -24,57 0,8589 0,3121
NEM / Newmont Corporation 0,01 -96,11 0,23 -96,82 0,7668 -10,8195