Grundlæggende statistik
Insider-profil Del Mar Asset Management, LP
Porteføljeværdi $ 76.455.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Del Mar Asset Management, LP har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.455.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Del Mar Asset Management, LPs største beholdninger er Urs Corp (US:URS) , Mylan N.V. (US:US00C4U1L353) , RiskOn International, Inc. (US:ROI) , ParkerVision, Inc. (US:PRKR) , and The India Fund, Inc. (US:IFN) . Del Mar Asset Management, LPs nye stillinger omfatter Urs Corp (US:URS) , The India Fund, Inc. (US:IFN) , The Gabelli Equity Trust Inc. (US:GAB) , TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) (US:TRTLU) , and Nuveen Municipal Credit Income Fund (US:NZF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 14,40 18,8385 18,8385
2,50 8,55 11,1870 7,9585
0,62 6,11 7,9877 7,1737
0,12 3,22 4,2142 4,2142
0,45 2,85 3,7238 3,7238
2,93 3,34 4,3699 2,9247
0,33 2,02 2,6421 2,6421
0,46 2,34 3,0619 2,2572
0,15 1,60 2,0993 2,0993
0,15 1,51 1,9724 1,9724
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,0478
0,00 0,00 -1,1096
0,00 0,00 -0,4258
0,00 0,00 -0,3255
0,00 0,00 -0,3239
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-11-10 for rapporteringsperioden 2014-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
URS / Urs Corp 0,25 14,40 18,8385 18,8385
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 2,50 0,00 8,55 -11,72 11,1870 7,9585
ROI / RiskOn International, Inc. 0,62 148,01 6,11 149,98 7,9877 7,1737
CAPITOL ACQUISITION CORP II / (14056V105) 0,54 5,33 0,0000
SILVER EAGLE ACQUISITION COR / (827694100) 0,38 3,76 0,0000
PRKR / ParkerVision, Inc. 2,93 0,00 3,34 -22,97 4,3699 2,9247
IFN / The India Fund, Inc. 0,12 3,22 4,2142 4,2142
CHART ACQUISITION CORP / (161151105) 0,31 3,08 0,0000
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,45 2,85 3,7238 3,7238
SILVER EAGLE ACQUISITION COR / UNIT 99/99/9999 (827694209) 0,24 2,48 0,0000
ZIONW / Zions Bancorporation 0,46 0,00 2,34 -3,06 3,0619 2,2572
LPCN / Lipocine Inc. 0,33 -0,80 2,02 -0,64 2,6421 2,6421
STGG / STG Group, Inc. 0,20 0,00 2,02 1,05 2,6368 1,9721
MANDALAY DIGITAL GROUP INC / (562562207) 0,41 1,90 0,0000
NXEO / Nexeo Solutions, Inc. 0,15 0,00 1,60 3,68 2,0993 2,0993
DSKX / DS Healthcare Group, Inc. 1,51 0,00 1,59 -39,67 2,0770 1,2000
TRTLU / TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) 0,15 1,51 1,9724 1,9724
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,48 0,68 1,9332 1,4440
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,11 1,46 1,9109 1,9109
HENNESSY CAP ACQUISITION COR / (425886108) 0,14 1,38 0,0000
451731103 / Ignyta, Inc. 0,17 0,00 1,34 -11,35 1,7566 1,2518
NQU / Nuveen Quality Income Municipal Fund, Inc. 0,07 1,03 1,3433 1,3433
NMA / Nuveen Municipal Advantage Fund, Inc. 0,07 1,00 1,3093 1,3093
RDEN / Elizabeth Arden, Inc. 0,06 0,92 1,2046 1,2046
/ Global Eagle Entertainment Inc. 0,05 0,56 0,7338 0,7338
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,03 0,39 0,5153 0,5153
BH / Biglari Holdings Inc. 0,00 0,35 0,4578 0,4578
CHART ACQUISITION CORP / *W EXP 12/19/201 (161151113) 0,31 0,17 0,0000
ROI ACQUISITION CORP II / *W EXP 99/99/999 (74966G119) 0,37 0,11 0,0000
HENNESSY CAP ACQUISITION COR / *W EXP 01/23/201 (425886116) 0,13 0,10 0,0000
CAPITOL ACQUISITION CORP II / *W EXP 05/15/201 (14056V113) 0,15 0,05 0,0000
GABELLI EQUITY TR INC / RIGHT 10/20/2014 (362397184) 0,45 0,03 0,0000
ROI ACQUISITION CORP II / UNIT 99/99/9999 (74966G200) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
88160RAB7 / Tesla Motors, Inc. Convertible Bond 0.250% Due 3/1/2019 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3255
US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3239
XGCVX / Gabelli Convertible and Income 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FNCX / Function(x) Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
XWEL / XWELL, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1096
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GM / General Motors Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,0478
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHART ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (161151204) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GABELLI MULTIMEDIA TR INC / RIGHT 07/18/2014 (36239Q141) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGT / The Gabelli Multimedia Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
KBSF / KBS Fashion Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4258
PM / Philip Morris International Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000