Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.567.881
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Defined Financial Planning LLC har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.567.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Defined Financial Planning LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) , Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF (US:SECT) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGGY) . Defined Financial Planning LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (US:MARM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,32 2,9503 2,9503
0,03 2,22 1,9685 1,9685
0,39 11,54 10,2547 1,4438
0,04 1,38 1,2232 1,2232
0,02 3,21 2,8490 1,0330
0,01 0,87 0,7765 0,7765
0,12 10,52 9,3423 0,7425
0,03 0,83 0,7334 0,7334
0,02 0,69 0,6125 0,6125
0,01 0,65 0,5786 0,5786
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,95 5,2818 -1,8156
0,00 0,55 0,4845 -0,6598
0,01 2,62 2,3295 -0,6444
0,00 0,00 -0,6433
0,00 0,31 0,2711 -0,4838
0,00 0,43 0,3806 -0,3710
0,03 1,46 1,2927 -0,3599
0,07 3,02 2,6795 -0,2585
0,00 0,30 0,2677 -0,2124
0,00 0,29 0,2576 -0,2068
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,39 13,70 11,54 32,75 10,2547 1,4438
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,12 17,47 10,52 23,92 9,3423 0,7425
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,16 14,68 7,21 23,46 6,4058 0,4876
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF 0,12 7,55 6,77 22,35 6,0167 0,4077
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,14 -14,23 5,95 -15,12 5,2818 -1,8156
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,14 8,04 5,68 18,30 5,0482 0,1810
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0,11 22,89 5,28 23,68 4,6922 0,3647
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,14 6,15 4,98 19,13 4,4197 0,1875
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,08 19,93 3,73 21,57 3,3150 0,2045
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,06 3,32 2,9503 2,9503
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,07 20,42 3,29 22,27 2,9265 0,1958
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 15,47 3,21 78,96 2,8490 1,0330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,27 3,10 36,67 2,7549 0,4555
MTGP / WisdomTree Trust - WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 0,07 5,10 3,02 4,04 2,6795 -0,2585
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 13,02 2,73 18,56 2,4238 0,0915
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,64 2,62 -10,63 2,3295 -0,6444
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,22 1,9685 1,9685
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,14 7,24 2,00 9,91 1,7741 -0,0675
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,04 17,54 1,99 24,03 1,7705 0,1430
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,04 16,24 1,91 24,77 1,6966 0,1458
QHY / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund 0,03 -12,09 1,46 -10,74 1,2927 -0,3599
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,04 1,38 1,2232 1,2232
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,81 1,36 8,56 1,2063 -0,0608
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,74 0,98 58,86 0,8680 0,2446
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,87 0,7765 0,7765
MARM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March 0,03 0,83 0,7334 0,7334
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,67 0,77 19,04 0,6834 0,0282
DECM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December 0,02 0,69 0,6125 0,6125
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,65 0,5786 0,5786
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 40,27 0,55 61,76 0,4889 0,1439
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -54,72 0,55 -51,73 0,4845 -0,6598
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -17,44 0,54 0,00 0,4840 -0,0676
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,03 0,44 0,3946 0,3946
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,97 0,44 13,95 0,3925 -0,0002
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -39,53 0,43 -42,24 0,3806 -0,3710
0R2H / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,43 0,3792 0,3792
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,02 0,42 0,3687 0,3687
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,19 0,41 22,66 0,3612 0,0249
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -4,90 0,38 -14,83 0,3368 -0,1145
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,59 0,37 31,54 0,3265 0,0436
WMT / Walmart Inc. 0,00 -11,42 0,34 -4,83 0,2976 -0,0593
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,73 0,32 -0,93 0,2843 -0,0421
V / Visa Inc. 0,00 -9,26 0,31 -9,01 0,2781 -0,0708
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -65,49 0,31 -59,01 0,2711 -0,4838
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,30 0,2687 0,2687
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -34,10 0,30 -36,36 0,2677 -0,2124
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,67 0,30 14,56 0,2665 0,0020
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,44 0,30 6,83 0,2645 -0,0173
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,05 0,30 12,55 0,2631 -0,0043
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -37,51 0,29 -36,68 0,2576 -0,2068
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 7,68 0,29 6,27 0,2561 -0,0193
AXP / American Express Company 0,00 15,41 0,29 33,02 0,2542 0,0355
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -13,54 0,28 -17,40 0,2496 -0,0940
SEPM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September 0,01 0,27 0,2436 0,2436
JUNM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June 0,01 0,27 0,2423 0,2423
EXC / Exelon Corporation 0,01 2,55 0,26 -4,00 0,2348 -0,0444
OCTM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October 0,01 0,26 0,2345 0,2345
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -29,90 0,26 -28,92 0,2338 -0,1414
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -16,61 0,26 -9,54 0,2283 -0,0590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,11 0,25 -12,89 0,2226 -0,0685
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -27,27 0,25 -34,92 0,2189 -0,1643
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,01 -38,15 0,25 -40,15 0,2187 -0,1985
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 0,24 0,2092 0,2092
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -25,97 0,23 -28,16 0,2024 -0,1182
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,23 0,2003 0,2003
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,22 0,1975 0,1975
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -50,39 0,21 -18,18 0,1847 -0,0719
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,01 0,20 0,1777 0,1777
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRN / Stride, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QSIG / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6433
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000