Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.791.294
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Define Financial, Llc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.791.294 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Define Financial, Llcs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Define Financial, Llcs nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF (US:FIDU) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , .

Define Financial, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,97 0,6392 0,6392
0,23 21,31 14,0406 0,5817
0,07 20,49 13,5008 0,4550
0,15 10,10 6,6553 0,2630
0,00 0,23 0,1547 0,1547
0,00 0,23 0,1503 0,1503
0,00 0,20 0,1329 0,1329
0,02 0,55 0,3625 0,1242
0,00 1,39 0,9164 0,0935
0,00 0,62 0,4059 0,0578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 21,15 13,9352 -1,5762
0,18 16,38 10,7902 -0,5526
0,27 18,23 12,0088 -0,1854
0,00 0,66 0,4330 -0,1072
0,00 0,32 0,2113 -0,0660
0,00 0,70 0,4603 -0,0531
0,01 0,36 0,2359 -0,0355
0,20 9,69 6,3811 -0,0345
0,00 0,24 0,1598 -0,0311
0,00 0,34 0,2257 -0,0280
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,23 4,58 21,31 20,63 14,0406 0,5817
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,42 2,44 21,15 3,88 13,9352 -1,5762
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,26 -1,35 20,92 15,67 13,7796 0,0033
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 3,06 20,49 19,66 13,5008 0,4550
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,27 -0,73 18,23 13,88 12,0088 -0,1854
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,18 3,29 16,38 10,00 10,7902 -0,5526
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,15 0,98 10,10 20,39 6,6553 0,2630
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 0,22 9,69 15,02 6,3811 -0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,58 1,39 28,80 0,9164 0,0935
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,66 1,24 18,71 0,8156 0,0217
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,97 0,6392 0,6392
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,12 0,70 3,71 0,4603 -0,0531
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,68 16,27 0,4478 0,0023
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,66 -7,33 0,4330 -0,1072
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,34 0,62 34,79 0,4059 0,0578
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 47,67 0,55 76,28 0,3625 0,1242
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,52 15,63 0,3417 -0,0003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,46 18,77 0,3045 0,0078
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 15,97 0,45 21,68 0,2962 0,0143
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,43 15,99 0,2826 0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 21,66 0,2707 0,0135
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,23 0,40 8,52 0,2604 -0,0175
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,39 0,36 0,56 0,2359 -0,0355
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 3,01 0,2257 -0,0280
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,56 0,32 -11,85 0,2113 -0,0660
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,22 0,30 27,54 0,1986 0,0187
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 5,87 0,29 15,54 0,1912 -0,0001
SRE / Sempra 0,00 0,90 0,29 11,67 0,1896 -0,0062
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,27 6,43 0,1752 -0,0147
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,26 15,86 0,1735 0,0005
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,55 0,26 15,42 0,1726 -0,0009
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,24 -3,20 0,1598 -0,0311
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 0,23 0,1547 0,1547
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,15 0,23 11,54 0,1532 -0,0058
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,1503 0,1503
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,00 0,58 0,22 1,83 0,1471 -0,0203
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 0,20 0,1329 0,1329