Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 6.616.275 |
| Nuværende stillinger | 258 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SNPV - Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF har afsløret 258 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.616.275 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNPV - Xtrackers S&P 500 Value ESG ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . SNPV - Xtrackers S&P 500 Value ESG ETFs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Ford Motor Company (US:F) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,57 | 8,5599 | 8,5599 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,7604 | 2,7604 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,5247 | 1,5247 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6749 | 0,6749 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6425 | 0,6425 | |
| 0,00 | 0,67 | 10,1850 | 0,4716 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,3985 | 0,3985 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,1129 | 0,3776 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2951 | 0,2951 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2505 | 0,2505 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,11 | 1,7223 | -1,4466 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6515 | -0,5586 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,9544 | -0,5155 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,2049 | -0,4869 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8115 | -0,4223 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,1169 | -0,4104 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1768 | -0,3774 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,5917 | -0,3608 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,2288 | -0,3504 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,2728 | -0,3307 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 4,86 | 0,67 | 27,41 | 10,1850 | 0,4716 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,57 | 8,5599 | 8,5599 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,18 | 2,7604 | 2,7604 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -29,73 | 0,12 | -32,58 | 1,8115 | -0,4223 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -29,13 | 0,11 | -28,30 | 1,7312 | -0,2700 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -29,08 | 0,11 | -54,94 | 1,7223 | -1,4466 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -29,18 | 0,10 | -30,41 | 1,5564 | -0,2974 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,10 | 1,5247 | 1,5247 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -29,59 | 0,09 | -31,88 | 1,4293 | -0,3104 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -28,99 | 0,09 | -28,91 | 1,3831 | -0,2305 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -29,10 | 0,08 | -34,37 | 1,2728 | -0,3307 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -29,24 | 0,08 | -30,25 | 1,2675 | -0,2282 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -29,55 | 0,08 | -28,95 | 1,2330 | -0,1984 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -29,01 | 0,08 | -35,71 | 1,2288 | -0,3504 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -29,08 | 0,08 | -41,48 | 1,2049 | -0,4869 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -29,46 | 0,08 | -37,90 | 1,1768 | -0,3774 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -29,67 | 0,08 | -32,74 | 1,1599 | -0,2578 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -29,18 | 0,07 | -39,34 | 1,1169 | -0,4104 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 101,21 | 0,07 | 82,50 | 1,1129 | 0,3776 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -29,61 | 0,07 | -35,64 | 0,9948 | -0,2741 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -30,19 | 0,06 | -17,11 | 0,9612 | -0,0000 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -29,28 | 0,06 | -46,15 | 0,9544 | -0,5155 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -29,08 | 0,06 | -21,79 | 0,9332 | -0,0494 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -29,52 | 0,06 | -33,33 | 0,8764 | -0,2185 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -29,07 | 0,06 | -28,40 | 0,8760 | -0,1473 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -29,76 | 0,06 | -30,49 | 0,8725 | -0,1556 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -29,56 | 0,06 | -31,71 | 0,8472 | -0,1887 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -29,34 | 0,05 | -37,21 | 0,8296 | -0,2543 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -29,48 | 0,05 | -35,80 | 0,7903 | -0,2336 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -29,30 | 0,05 | -36,36 | 0,7537 | -0,2137 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 15,91 | 0,05 | 9,09 | 0,7279 | 0,1756 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -29,49 | 0,05 | -26,23 | 0,6862 | -0,0892 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,04 | 0,6749 | 0,6749 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -29,17 | 0,04 | -36,76 | 0,6600 | -0,1970 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -29,17 | 0,04 | -34,85 | 0,6588 | -0,1706 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -28,77 | 0,04 | -28,33 | 0,6529 | -0,1007 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -3,70 | 0,04 | -33,85 | 0,6515 | -0,5586 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -29,19 | 0,04 | -20,75 | 0,6455 | -0,0184 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,6425 | 0,6425 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -28,92 | 0,04 | -37,88 | 0,6244 | -0,2070 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -28,89 | 0,04 | -25,45 | 0,6220 | -0,0730 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -29,08 | 0,04 | -42,86 | 0,6077 | -0,2700 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -28,92 | 0,04 | -48,68 | 0,5917 | -0,3608 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -29,10 | 0,04 | -32,08 | 0,5503 | -0,1154 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -29,21 | 0,04 | -33,33 | 0,5480 | -0,1384 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -31,57 | 0,04 | -28,57 | 0,5408 | -0,0831 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -29,37 | 0,04 | -32,69 | 0,5391 | -0,1191 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -30,43 | 0,04 | -28,57 | 0,5352 | -0,0872 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -30,61 | 0,03 | -34,62 | 0,5263 | -0,1284 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -28,73 | 0,03 | -42,37 | 0,5249 | -0,2165 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -28,85 | 0,03 | -29,79 | 0,5006 | -0,0983 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -29,50 | 0,03 | -27,91 | 0,4683 | -0,0781 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -29,61 | 0,03 | -46,30 | 0,4435 | -0,2416 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -30,12 | 0,03 | -25,64 | 0,4431 | -0,0564 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -28,91 | 0,03 | -42,00 | 0,4416 | -0,1872 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -29,13 | 0,03 | -36,36 | 0,4276 | -0,1250 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -28,78 | 0,03 | -35,71 | 0,4217 | -0,1067 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -29,97 | 0,03 | -18,18 | 0,4146 | -0,0004 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3985 | 0,3985 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -29,46 | 0,03 | -37,50 | 0,3830 | -0,1275 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -29,79 | 0,03 | -30,56 | 0,3811 | -0,0733 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,03 | 38,89 | 0,3785 | 0,0224 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -29,41 | 0,02 | -14,29 | 0,3724 | 0,0168 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -17,11 | 0,02 | 4,55 | 0,3620 | -0,0205 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -29,01 | 0,02 | -31,25 | 0,3468 | -0,0561 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -29,22 | 0,02 | -26,67 | 0,3452 | -0,0387 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -29,09 | 0,02 | -26,67 | 0,3426 | -0,0418 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -29,55 | 0,02 | -37,14 | 0,3399 | -0,1057 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -28,80 | 0,02 | -26,67 | 0,3368 | -0,0424 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -28,18 | 0,02 | -21,43 | 0,3365 | -0,0177 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -29,60 | 0,02 | -40,00 | 0,3219 | -0,1231 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -29,66 | 0,02 | -32,26 | 0,3188 | -0,0786 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -29,51 | 0,02 | -50,00 | 0,3182 | -0,2154 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -30,48 | 0,02 | -28,57 | 0,3154 | -0,0362 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -31,07 | 0,02 | -23,08 | 0,3121 | -0,0148 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -31,93 | 0,02 | -31,03 | 0,3104 | -0,0602 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -29,35 | 0,02 | -23,08 | 0,3084 | -0,0213 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -29,34 | 0,02 | -45,95 | 0,3073 | -0,1641 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -28,93 | 0,02 | -25,93 | 0,3066 | -0,0382 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -35,79 | 0,02 | -35,48 | 0,3062 | -0,0855 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -28,90 | 0,02 | -26,92 | 0,2971 | -0,0364 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,2951 | 0,2951 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -28,87 | 0,02 | -36,67 | 0,2911 | -0,0969 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -29,58 | 0,02 | -44,12 | 0,2873 | -0,1393 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -29,24 | 0,02 | -25,00 | 0,2857 | -0,0209 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -15,07 | 0,02 | -18,18 | 0,2835 | 0,0079 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -29,38 | 0,02 | -37,93 | 0,2822 | -0,0813 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -29,38 | 0,02 | -28,00 | 0,2821 | -0,0327 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -30,00 | 0,02 | -33,33 | 0,2817 | -0,0580 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -29,50 | 0,02 | -28,00 | 0,2718 | -0,0508 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -25,16 | 0,02 | -26,09 | 0,2701 | -0,0278 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -29,59 | 0,02 | -48,48 | 0,2667 | -0,1485 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -29,96 | 0,02 | -29,17 | 0,2623 | -0,0424 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -30,13 | 0,02 | -22,73 | 0,2619 | -0,0158 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -29,70 | 0,02 | -26,09 | 0,2582 | -0,0361 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -29,35 | 0,02 | -33,33 | 0,2530 | -0,0481 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,02 | 0,2505 | 0,2505 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -29,03 | 0,02 | -36,00 | 0,2471 | -0,0704 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,02 | -37,50 | 0,2404 | -0,0603 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -29,24 | 0,02 | 7,14 | 0,2372 | -0,0071 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -29,44 | 0,02 | -34,78 | 0,2346 | -0,0540 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -29,58 | 0,02 | -16,67 | 0,2331 | 0,0029 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -29,17 | 0,02 | -25,00 | 0,2322 | -0,0225 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -28,78 | 0,02 | -34,78 | 0,2289 | -0,0665 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -29,22 | 0,02 | -40,00 | 0,2276 | -0,0934 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -28,86 | 0,01 | -30,00 | 0,2255 | -0,0299 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -29,31 | 0,01 | -33,33 | 0,2220 | -0,0410 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -30,00 | 0,01 | -33,33 | 0,2199 | -0,0533 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -26,32 | 0,2192 | -0,0255 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -29,23 | 0,01 | -22,22 | 0,2191 | -0,0146 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -31,82 | 0,01 | -36,36 | 0,2170 | -0,0605 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -30,26 | 0,01 | -30,00 | 0,2125 | -0,0435 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2067 | 0,2067 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -28,24 | 0,01 | -31,58 | 0,2036 | -0,0348 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -29,68 | 0,01 | -18,75 | 0,2030 | -0,0062 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2001 | 0,2001 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -29,94 | 0,01 | -38,10 | 0,1976 | -0,0698 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -29,08 | 0,01 | -33,33 | 0,1902 | -0,0408 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -29,17 | 0,01 | -33,33 | 0,1874 | -0,0430 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -30,03 | 0,01 | -36,84 | 0,1851 | -0,0600 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -31,75 | 0,01 | -25,00 | 0,1848 | -0,0196 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -28,41 | 0,01 | -33,33 | 0,1817 | -0,0558 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -27,42 | 0,01 | -31,25 | 0,1805 | -0,0266 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -38,89 | 0,1759 | -0,0610 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -29,90 | 0,01 | -31,25 | 0,1738 | -0,0381 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -27,05 | 0,01 | -31,25 | 0,1727 | -0,0386 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -27,93 | 0,01 | -26,67 | 0,1726 | -0,0163 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -31,79 | 0,01 | -35,29 | 0,1715 | -0,0434 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -28,90 | 0,01 | -42,11 | 0,1711 | -0,0680 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | -29,00 | 0,01 | -26,67 | 0,1683 | -0,0314 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -28,03 | 0,01 | -28,57 | 0,1589 | -0,0282 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -37,50 | 0,1585 | -0,0510 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -23,08 | 0,1564 | -0,0071 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1564 | 0,1564 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -29,27 | 0,01 | -16,67 | 0,1548 | -0,0021 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -27,87 | 0,01 | -23,08 | 0,1540 | -0,0124 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,1507 | 0,1507 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -25,35 | 0,01 | 0,00 | 0,1506 | -0,0164 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1498 | 0,1498 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -28,43 | 0,01 | -35,71 | 0,1493 | -0,0337 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -29,51 | 0,01 | -25,00 | 0,1487 | -0,0123 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -11,39 | 0,01 | -10,00 | 0,1483 | -0,0516 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -28,24 | 0,01 | -35,71 | 0,1479 | -0,0358 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -28,44 | 0,01 | -30,77 | 0,1477 | -0,0187 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -30,30 | 0,01 | -50,00 | 0,1461 | -0,0878 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -29,61 | 0,01 | -40,00 | 0,1448 | -0,0512 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -31,25 | 0,01 | -47,06 | 0,1447 | -0,0717 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -28,88 | 0,01 | -30,77 | 0,1435 | -0,0202 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -30,93 | 0,01 | -30,77 | 0,1421 | -0,0304 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -31,58 | 0,01 | -35,71 | 0,1412 | -0,0448 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -28,96 | 0,01 | -30,77 | 0,1406 | -0,0324 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -28,61 | 0,01 | -35,71 | 0,1406 | -0,0467 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -29,30 | 0,01 | -30,77 | 0,1384 | -0,0245 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -28,08 | 0,01 | -18,18 | 0,1380 | -0,0516 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -29,71 | 0,01 | -35,71 | 0,1374 | -0,0479 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -29,11 | 0,01 | -40,00 | 0,1366 | -0,0619 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -29,63 | 0,01 | -11,11 | 0,1352 | 0,0114 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -29,58 | 0,01 | -38,46 | 0,1349 | -0,0334 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -30,84 | 0,01 | -38,46 | 0,1333 | -0,0296 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -30,13 | 0,01 | -33,33 | 0,1333 | -0,0252 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | -29,51 | 0,01 | -42,86 | 0,1327 | -0,0550 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | 12,04 | 0,01 | 0,00 | 0,1292 | 0,0230 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -29,82 | 0,01 | -33,33 | 0,1289 | -0,0284 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -28,91 | 0,01 | -38,46 | 0,1285 | -0,0409 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -27,01 | 0,01 | -27,27 | 0,1261 | -0,0159 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 0,01 | 0,1260 | 0,1260 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -25,64 | 0,01 | -20,00 | 0,1259 | -0,0582 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -28,38 | 0,01 | -38,46 | 0,1233 | -0,0476 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,01 | 0,1224 | 0,1224 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -29,05 | 0,01 | -33,33 | 0,1213 | -0,0302 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -26,09 | 0,01 | -42,86 | 0,1210 | -0,0655 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -28,27 | 0,01 | -41,67 | 0,1207 | -0,0336 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -29,23 | 0,01 | -36,36 | 0,1203 | -0,0203 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -26,83 | 0,01 | -36,36 | 0,1175 | -0,0267 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -28,19 | 0,01 | -41,67 | 0,1165 | -0,0398 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -30,14 | 0,01 | -53,33 | 0,1164 | -0,0760 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1142 | 0,1142 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -29,73 | 0,01 | -41,67 | 0,1142 | -0,0389 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1141 | 0,1141 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -28,50 | 0,01 | -22,22 | 0,1112 | -0,0112 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -29,67 | 0,01 | -36,36 | 0,1097 | -0,0352 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -28,36 | 0,01 | -30,00 | 0,1095 | -0,0185 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -29,80 | 0,01 | -36,36 | 0,1090 | -0,0371 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -28,74 | 0,01 | -53,85 | 0,1055 | -0,0598 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -30,26 | 0,01 | -25,00 | 0,1039 | -0,0087 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -29,79 | 0,01 | -40,00 | 0,1030 | -0,0301 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,01 | 0,1015 | 0,1015 | |||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -34,35 | 0,01 | -45,45 | 0,1011 | -0,0449 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -30,00 | 0,01 | -40,00 | 0,1003 | -0,0272 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -28,07 | 0,01 | -33,33 | 0,0995 | -0,0133 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -27,03 | 0,01 | -25,00 | 0,0989 | -0,0128 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | -28,17 | 0,01 | -33,33 | 0,0977 | -0,0255 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -28,89 | 0,01 | -33,33 | 0,0970 | -0,0245 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -27,34 | 0,01 | -33,33 | 0,0967 | -0,0282 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -30,37 | 0,01 | -25,00 | 0,0948 | -0,0153 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -26,39 | 0,01 | -54,55 | 0,0904 | -0,0481 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -27,68 | 0,01 | -44,44 | 0,0898 | -0,0263 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -28,09 | 0,01 | -37,50 | 0,0895 | -0,0178 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0873 | -0,0167 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -37,50 | 0,0872 | -0,0243 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -27,91 | 0,01 | -37,50 | 0,0832 | -0,0238 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -29,20 | 0,01 | -50,00 | 0,0800 | -0,0472 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -27,71 | 0,00 | -50,00 | 0,0754 | -0,0263 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -27,87 | 0,00 | -33,33 | 0,0748 | -0,0096 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | -36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0738 | 0,0027 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -29,86 | 0,00 | -42,86 | 0,0738 | -0,0260 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -28,72 | 0,00 | -42,86 | 0,0730 | -0,0173 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -23,53 | 0,00 | -20,00 | 0,0718 | 0,0029 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -9,03 | 0,00 | -42,86 | 0,0714 | -0,0690 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -28,74 | 0,00 | -42,86 | 0,0710 | -0,0168 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -28,99 | 0,00 | -42,86 | 0,0710 | -0,0168 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -32,65 | 0,00 | -42,86 | 0,0691 | -0,0297 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -31,58 | 0,00 | -42,86 | 0,0685 | -0,0212 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | -29,58 | 0,00 | -42,86 | 0,0682 | -0,0314 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -28,36 | 0,00 | -42,86 | 0,0681 | -0,0199 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -26,74 | 0,00 | -50,00 | 0,0667 | -0,0434 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -31,25 | 0,00 | -33,33 | 0,0658 | -0,0141 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -27,71 | 0,00 | -50,00 | 0,0654 | -0,0773 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0654 | 0,0654 | |||||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | -33,73 | 0,00 | -42,86 | 0,0649 | -0,0677 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -32,26 | 0,00 | -33,33 | 0,0643 | -0,0163 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -18,18 | 0,00 | -20,00 | 0,0622 | -0,0013 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -28,41 | 0,00 | -42,86 | 0,0622 | -0,0331 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | -26,40 | 0,00 | -20,00 | 0,0618 | -0,0088 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -30,23 | 0,00 | -33,33 | 0,0610 | -0,0154 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -34,86 | 0,00 | -50,00 | 0,0574 | -0,0262 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -29,08 | 0,00 | -50,00 | 0,0557 | -0,0202 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -32,43 | 0,00 | -40,00 | 0,0555 | -0,0162 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | -33,19 | 0,00 | -50,00 | 0,0553 | -0,0232 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -35,71 | 0,00 | -40,00 | 0,0544 | -0,0141 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -27,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0501 | 0,0007 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -30,75 | 0,00 | -25,00 | 0,0501 | -0,0069 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -30,77 | 0,00 | -25,00 | 0,0492 | -0,0073 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -25,00 | 0,0490 | -0,0089 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -30,14 | 0,00 | -40,00 | 0,0480 | -0,0207 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | -33,55 | 0,00 | -40,00 | 0,0465 | -0,0480 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -40,00 | 0,0461 | -0,0172 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | -33,69 | 0,00 | -50,00 | 0,0449 | -0,0078 | |||
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -28,35 | 0,00 | -50,00 | 0,0435 | -0,0118 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -32,26 | 0,00 | -60,00 | 0,0430 | -0,0212 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0417 | -0,0013 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -30,77 | 0,00 | -50,00 | 0,0416 | -0,0171 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -28,81 | 0,00 | -33,33 | 0,0411 | -0,0037 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -28,36 | 0,00 | -60,00 | 0,0404 | -0,0242 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -35,89 | 0,00 | -50,00 | 0,0402 | -0,0223 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0390 | -0,0144 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0366 | -0,0004 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0359 | -0,0018 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -26,27 | 0,00 | -33,33 | 0,0353 | -0,0138 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0245 | -0,0108 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | -39,39 | 0,00 | -50,00 | 0,0196 | -0,0107 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | -61,04 | 0,00 | -100,00 | 0,0148 | -0,0163 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF | 0,00 | -95,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0138 | -0,2249 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,00 | -97,44 | 0,00 | -100,00 | 0,0038 | -0,1252 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0471 |
