Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.709.860
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACA - Xtrackers MSCI Latin America Pacific Alliance ETF har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.709.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACA - Xtrackers MSCI Latin America Pacific Alliance ETFs største beholdninger er America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L (US:AMXVF) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) . PACA - Xtrackers MSCI Latin America Pacific Alliance ETFs nye stillinger omfatter Becle, S.A.B. de C.V. (MX:CUERVO) , Cencosud Shopping SA (CL:CENCOSHO) , Alpek SAB de CV (MX:ALPEKA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,0597 1,1139
0,25 0,17 9,7504 0,9631
0,00 0,16 9,2532 0,8999
0,04 0,10 5,6638 0,7982
0,04 0,01 0,5735 0,5392
0,01 0,10 5,6976 0,4914
0,01 0,03 1,6150 0,4822
0,00 0,01 0,4112 0,4112
0,00 0,01 0,3498 0,3498
0,00 0,02 0,9710 0,3182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,06 3,4144 -1,2390
0,00 0,03 1,7840 -0,9245
0,00 0,00 -0,6155
0,05 0,03 1,5745 -0,6036
0,02 0,02 1,0423 -0,5223
0,26 0,04 2,2424 -0,3968
0,00 0,02 0,9904 -0,3022
0,00 0,01 0,7124 -0,2864
0,02 0,02 1,2334 -0,2538
0,00 0,01 0,4004 -0,2325
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-07-29 for rapporteringsperioden 2020-05-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0,25 3,89 0,17 -11,23 9,7504 0,9631
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 16,45 0,16 -11,24 9,2532 0,8999
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,81 0,10 -12,61 5,6976 0,4914
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,04 3,72 0,10 -7,69 5,6638 0,7982
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 3,95 0,06 -41,41 3,4144 -1,2390
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 16,50 0,05 26,83 3,0597 1,1139
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,02 -7,98 0,05 -15,52 2,8822 0,1462
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,26 -21,62 0,04 -32,14 2,2424 -0,3968
PFBCOLO / Bancolombia SA 0,00 -5,74 0,03 -47,37 1,7840 -0,9245
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,99 0,03 -17,65 1,6772 0,0497
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -13,16 0,03 -15,15 1,6539 0,0710
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 0,01 23,44 0,03 12,50 1,6150 0,4822
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,64 0,03 -43,48 1,5745 -0,6036
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,11 3,95 0,03 -23,53 1,5524 -0,0588
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,00 -7,44 0,02 -8,00 1,3914 0,1979
TLEVICPO / Grupo Televisa SAB 0,02 3,89 0,02 -32,26 1,2334 -0,2538
SQM/B / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,00 -13,58 0,02 -20,00 1,1999 0,0105
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,00 -14,40 0,02 -32,14 1,1678 -0,1777
BSAN / Banco Santander Chile 0,48 -10,35 0,02 -20,83 1,1485 0,0236
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 0,01 3,89 0,02 5,88 1,0914 0,2876
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,64 0,02 -33,33 1,0908 -0,1948
FUNO 11 / Fibra UNO 0,02 4,15 0,02 -48,48 1,0423 -0,5223
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 6,41 0,02 -15,00 1,0315 0,0938
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,00 5,24 0,02 -20,00 0,9931 0,0438
BCOLO / Bancolombia SA 0,00 0,00 0,02 -40,74 0,9904 -0,3022
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,01 -14,19 0,02 -15,79 0,9789 0,0730
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,00 14,17 0,02 23,08 0,9710 0,3182
GEB / Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 0,03 -3,30 0,02 -15,79 0,9605 0,0419
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,00 17,90 0,02 6,67 0,9473 0,2300
FALAB / Falabella SA 0,01 -6,29 0,02 -33,33 0,9454 -0,2089
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,00 4,49 0,02 -37,50 0,9292 -0,2003
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -10,34 0,02 -25,00 0,8852 -0,0573
IFS / Intercorp Financial Services Inc 0,00 15,71 0,01 -26,32 0,8728 -0,0172
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,00 5,58 0,01 -12,50 0,8521 0,0648
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,00 6,95 0,01 -20,00 0,7488 0,0300
SRE / Sempra 0,00 13,80 0,01 9,09 0,7445 0,2149
NUTRESA / Grupo Nutresa S. A. 0,00 -8,75 0,01 -20,00 0,7326 0,0228
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,81 0,01 -20,00 0,7151 0,0072
GRUPOS / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,00 0,00 0,01 -42,86 0,7124 -0,2864
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,01 -9,44 0,01 -7,69 0,7111 0,0786
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0,02 6,47 0,01 -35,29 0,6880 -0,1142
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,02 0,00 0,01 -21,43 0,6852 0,0297
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,01 -21,43 0,6559 -0,0373
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,04 0,01 -21,43 0,6557 -0,0368
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 0,01 0,47 0,01 -15,38 0,6440 0,0183
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,00 0,00 0,01 -37,50 0,6341 -0,1366
HOC / HolidayCheck Group AG 0,00 12,76 0,01 42,86 0,6322 0,2629
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1.694,23 0,01 -47,06 0,5735 0,5392
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,00 0,00 0,01 12,50 0,5583 0,1386
COLBUN / Colbún S.A. 0,06 -12,51 0,01 12,50 0,5483 0,1626
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,64 0,01 -22,22 0,4532 0,0005
TERRA13 / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,4304 0,0188
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4131 0,0142
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,00 0,01 0,4112 0,4112
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0,00 -14,34 0,01 0,00 0,4075 0,0925
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 0,02 13,93 0,01 -25,00 0,4046 0,0146
GRUPOARG / Grupo Argos SA/Colombia 0,00 -8,75 0,01 -53,85 0,4004 -0,2325
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0,00 -2,64 0,01 -50,00 0,3986 -0,1886
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,3953 0,0483
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,00 33,37 0,01 20,00 0,3834 0,1301
TLSTF / Telesites SAB De CV 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,3721 0,0268
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,00 10,63 0,01 0,00 0,3698 0,0775
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,00 -13,51 0,01 -14,29 0,3602 0,0243
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,3525 0,0050
CENCOSHO / Cencosud Shopping SA 0,00 0,01 0,3498 0,3498
CORFIC / Corp Financiera Colombiana SA 0,00 -11,74 0,01 -37,50 0,3451 -0,0600
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,3355 0,0264
BBVAC1 / Banco BBVA Perú 0,01 0,00 0,01 -16,67 0,3325 0,0060
CVERDEC1 / Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 0,00 24,39 0,01 25,00 0,3258 0,1042
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,02 -18,05 0,01 -28,57 0,3245 -0,0455
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,01 31,33 0,01 25,00 0,3103 0,1022
CELSIA / CELSIA S.A. E.S.P. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,3085 0,0238
UNACEMC / Union Andina de Cementos SAA 0,01 46,08 0,01 25,00 0,2932 0,0688
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,2861 -0,1020
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,2857 0,0417
RA / Regional SAB de CV 0,00 0,00 0,00 -55,56 0,2776 -0,1631
PFGRUPOA / Grupo Argos SA/Colombia 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,2762 -0,0989
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,2724 -0,0205
CPAC / Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,2701 0,0058
PFGRUPSU / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,00 -11,51 0,00 -55,56 0,2701 -0,1746
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,00 -16,55 0,00 -20,00 0,2615 -0,0129
LACOMUBC / CORP COMERCI SAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2583 0,0604
CEMARG / Cementos Argos SA 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,2562 -0,0684
CREDITC / Banco de Credito del Peru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2460 0,0155
GRAMONC / Grana y Montero SAA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2443 0,0282
CNE / Canacol Energy Ltd 0,00 2,11 0,00 0,00 0,2360 0,0240
VOLCABC1 / Volcan Compañía Minera S.A.A. 0,04 24,37 0,00 -25,00 0,2338 0,0367
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 -92,80 0,00 200,00 0,2315 0,1763
CONCHA / Vina Concha y Toro SA 0,00 -17,60 0,00 -40,00 0,2247 -0,0273
BOGOTA / Banco de Bogotá S.A. 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,2176 -0,0525
CAP / CAP S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2089 0,0631
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,00 -62,50 0,2035 -0,1836
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -49,68 0,00 -25,00 0,1959 -0,0102
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1943 0,0352
AES / The AES Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1908 0,0269
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,00 -66,67 0,1716 -0,1446
SMU / SMU S.A. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1710 0,0495
IAM / Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,1691 0,0264
HERDEZ / Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,1640 0,0160
ITAUCO / Itau CorpBanca 1,17 0,00 0,00 -50,00 0,1586 -0,0422
DWS Government Money Market Series / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,1539 0,1539
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,1538 -0,0018
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 -60,00 0,1460 -0,0932
SONDA / Sonda S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1446 0,0078
PROMIG / Promigas SA ESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1327 0,0016
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0,00 0,00 0,1280 0,1280
FHIPO / Concentradora Hipotecaria SAPI de CV 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,1170 -0,0026
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 0,08 0,00 0,00 -50,00 0,1120 -0,0007
PFCEMAR / Cementos Argos SA 0,00 0,00 0,00 -66,67 0,1086 -0,0368
SECUR / Grupo Security SA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1023 0,0149
RIPLEY / Ripley Corp S.A. 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0993 -0,0200
ILC / Inversiones La Construcción S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0987 0,0075
DANHOS13 / Concentradora Fibra Danhos SA de CV 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0926 -0,0186
BVC / Bolsa de Valores de Colombia S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0736 0,0112
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 1.288,15 0,00 -66,67 0,0713 -0,1602
MINEROS / Mineros S.A. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0558 0,0079
FORUS / Forus S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0510 0,0052
AXTELCPO / Axtel SAB de CV 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0497 -0,0049
CLH / CEMEX Latam Holdings SA 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0490 -0,0454
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0489 -0,0091
AGUA / Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. 0,00 2,85 0,00 0,0458 0,0016
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0443 -0,0326
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0344 -0,0109
SER1 / PetroTal Corp. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0320 -0,0152
CORAREI / Corp Aceros Arequipa SA 0,00 0,00 0,00 0,0288 0,0015
ELCONDO / Construcciones El Condor SA 0,00 0,00 0,00 0,0251 -0,0057
CASAGRC / Casa Grande SAA 0,00 0,00 0,00 0,0192 0,0041
RELAPAC / Refineria La Pampilla SAA Relapasa 0,02 0,00 0,00 0,0178 -0,0029
CONCONC / Constructora Conconcreto SA 0,00 0,00 0,00 0,0176 -0,0029
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6155