Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.025.129.179
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.025.129.179 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFs største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Shell plc (MX:SHEL N) , and Allianz SE (DE:ALV) . HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFs nye stillinger omfatter Shell plc (MX:SHEL N) , QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , AIB Group plc (US:AIBRF) , and H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (DE:HMSB) .

HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 99,10 4,9275 4,9275
25,97 25,97 1,2911 1,2911
0,98 14,59 0,7252 0,7252
0,13 13,52 0,6720 0,6720
1,36 10,67 0,5306 0,5306
3,76 68,58 3,4101 0,4412
1,58 100,38 4,9912 0,3779
0,32 45,84 2,2793 0,2686
0,25 99,07 4,9262 0,2685
1,15 54,11 2,6905 0,2644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 71,50 3,5550 -0,7821
1,32 77,66 3,8618 -0,6953
1,03 28,50 1,4171 -0,3141
0,38 7,06 0,3509 -0,3088
0,01 19,73 0,9810 -0,1908
0,31 101,70 5,0570 -0,1758
0,49 6,83 0,3398 -0,1546
1,23 17,63 0,8765 -0,1518
2,19 27,62 1,3735 -0,1453
0,82 22,47 1,1175 -0,1418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 13,79 101,70 10,89 5,0570 -0,1758
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 12,26 101,70 18,71 5,0569 0,1688
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 10,50 100,38 24,14 4,9912 0,3779
SHEL N / Shell plc 3,00 99,10 4,9275 4,9275
ALV / Allianz SE 0,25 5,31 99,07 21,36 4,9262 0,2685
FP / TotalEnergies SE 1,32 -0,37 77,66 -2,76 3,8618 -0,6953
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,72 2,74 71,50 -5,95 3,5550 -0,7821
IBE / Iberdrola, S.A. 3,76 4,74 68,58 31,79 3,4101 0,4412
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,26 66,64 12,40 3,3138 -0,0691
BATS / British American Tobacco p.l.c. 1,28 4,86 57,73 21,30 2,8706 0,1551
CS / AXA SA 1,15 5,14 54,11 27,25 2,6905 0,2644
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,38 12,49 47,88 14,63 2,3807 -0,0023
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,19 45,84 30,07 2,2793 0,2686
NG. / National Grid plc 3,17 5,28 44,79 21,03 2,2273 0,1156
HOLN / Holcim AG 0,34 5,22 37,43 6,74 1,8611 -0,1396
SREN / Swiss Re AG 0,20 5,25 34,56 16,35 1,7186 0,0238
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,44 4,50 29,99 7,48 1,4913 -0,1008
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 5,24 28,50 -6,07 1,4171 -0,3141
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,56 5,17 28,47 13,80 1,4158 -0,0118
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 2,74 -0,94 27,85 9,03 1,3850 -0,0726
DPW / Deutsche Post AG 0,62 5,14 27,81 19,88 1,3829 0,0593
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 2,19 5,20 27,62 3,76 1,3735 -0,1453
DWS GOVERNMENT & AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 25,97 25,97 1,2911 1,2911
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 4,27 24,98 24,57 1,2420 0,0980
TSCDF / Tesco PLC 4,36 4,91 22,82 14,67 1,1347 -0,0008
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 5,03 22,47 1,83 1,1175 -0,1418
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,56 -3,61 20,35 6,24 1,0120 -0,0810
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 5,01 19,73 -3,94 0,9810 -0,1908
IMB / Imperial Brands PLC 0,51 3,67 19,21 11,63 0,9554 -0,0267
6301 N / Komatsu Ltd. 0,59 5,23 17,95 8,81 0,8923 -0,0486
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 5,21 17,63 -2,20 0,8765 -0,1518
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,71 16,66 6,39 0,8284 -0,0650
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 5,05 16,61 13,07 0,8261 -0,0123
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,97 4,95 15,64 27,17 0,7775 0,0759
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,98 14,59 0,7252 0,7252
KNEBV / KONE Oyj 0,22 5,07 13,71 16,05 0,6819 0,0077
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,81 4,83 13,60 28,51 0,6764 0,0725
RI / Pernod Ricard SA 0,13 13,52 0,6720 0,6720
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 5,08 12,72 7,60 0,6325 -0,0420
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,36 5,31 12,26 8,53 0,6098 -0,0349
COL / Coles Group Limited 0,87 4,93 12,08 17,39 0,6009 0,0136
KPN / Koninklijke KPN N.V. 2,52 5,06 11,84 28,96 0,5889 0,0649
SCMN / Swisscom AG 0,02 5,18 11,56 27,21 0,5747 0,0563
NN / NN Group N.V. 0,17 6,14 10,97 31,63 0,5454 0,0700
SGSN / SGS SA 0,10 11,73 10,90 13,66 0,5420 -0,0051
FVJ / Fortescue Ltd 1,10 5,14 10,87 1,43 0,5405 -0,0710
AIBRF / AIB Group plc 1,36 10,67 0,5306 0,5306
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 5,71 10,10 11,14 0,5022 -0,0164
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 5,26 9,58 -0,42 0,4764 -0,0725
SU4 / Suncorp Group Limited 0,70 4,78 9,32 11,24 0,4632 -0,0146
TERRF / Terna S.p.A. 0,91 4,85 9,27 27,22 0,4612 0,0452
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 5,17 9,03 7,69 0,4492 -0,0294
STO / Santos Limited 2,11 5,05 8,93 9,55 0,4442 -0,0211
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,39 4,74 8,80 5,95 0,4375 -0,0364
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 5,50 8,56 21,96 0,4256 0,0252
TLS / Telstra Group Limited 2,61 4,74 8,03 25,14 0,3991 0,0332
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,22 5,24 7,94 1,64 0,3946 -0,0509
SRG / Snam S.p.A. 1,31 4,79 7,82 29,58 0,3887 0,0445
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 153,23 7,06 126,37 0,3509 -0,3088
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,03 5,17 7,05 2,96 0,3507 -0,0402
11 / Hang Seng Bank Limited 0,49 96,07 6,83 48,77 0,3398 -0,1546
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 7,26 5,51 6,39 16,45 0,3175 0,0046
OBA / Obayashi Corporation 0,42 6,80 6,36 20,23 0,3163 0,0144
BALN / Baloise Holding AG 0,03 4,80 6,34 29,34 0,3155 0,0356
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,88 6,30 23,73 0,3132 0,0228
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,10 -0,36 6,14 20,90 0,3055 0,0155
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,10 5,44 5,76 28,23 0,2864 0,0301
BWJ / Boliden AB (publ) 0,18 9,36 5,75 -2,53 0,2859 -0,0506
HELN / Helvetia Holding AG 0,02 6,76 5,70 35,33 0,2834 0,0431
6 / Power Assets Holdings Limited 0,90 5,16 5,68 -1,75 0,2827 -0,0474
0WP / WPP plc 0,70 5,17 5,65 4,84 0,2810 -0,0265
T2V1 / Tryg A/S 0,22 4,93 5,64 23,11 0,2805 0,0191
BDEV / Barratt Developments plc 0,89 6,39 5,53 23,06 0,2749 0,0186
MPL / Medibank Private Limited 1,78 4,50 5,48 18,61 0,2722 0,0088
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,26 6,63 5,43 22,59 0,2701 0,0173
EN / Bouygues SA 0,12 6,70 5,35 35,34 0,2661 0,0405
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,35 6,91 5,30 34,32 0,2633 0,0384
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 5,25 5,25 0,2611 0,2611
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,37 5,25 0,2609 0,2609
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,87 5,11 29,53 0,2539 0,0290
0WH / WH Group Limited 5,41 5,05 4,99 18,97 0,2482 0,0088
EDNMF / Edenred SE 0,16 4,89 0,2429 0,2429
ESALF / Eisai Co., Ltd. 0,17 4,88 0,2428 0,2428
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,40 4,35 4,86 13,57 0,2417 -0,0025
ELISA / Elisa Oyj 0,09 4,34 4,85 19,21 0,2413 0,0090
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,35 1,62 4,71 5,44 0,2343 -0,0207
ARC / Aker BP ASA 0,20 6,39 4,69 18,33 0,2334 0,0071
MONDF / Mondi plc 0,29 4,92 4,65 10,37 0,2313 -0,0092
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,60 6,82 4,61 0,68 0,2290 -0,0320
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,23 4,55 0,2260 0,2260
KFI1 / Kingfisher plc 1,16 4,39 4,33 25,79 0,2151 0,0189
KESKB / Kesko Oyj 0,18 6,79 4,28 36,00 0,2128 0,0332
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,04 135,86 4,27 199,44 0,2125 -0,0895
DCCPF / DCC plc 0,06 4,01 0,1994 0,1994
SHJ / AGC Inc. 0,13 6,86 3,76 6,36 0,1872 -0,0148
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 2,46 8,22 3,54 21,65 0,1761 0,0100
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,33 3,53 10,49 0,1755 -0,0068
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,72 3,44 10,04 0,1712 -0,0074
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,13 9,38 3,36 34,77 0,1669 0,0248
AMUN / Amundi S.A. 0,04 9,39 3,32 24,68 0,1653 0,0132
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,04 4,27 3,01 5,55 0,1494 -0,0130
RAND / Randstad N.V. 0,07 6,77 2,95 11,36 0,1467 -0,0045
RTHA / Wilmar International Limited 1,25 7,05 2,95 6,39 0,1466 -0,0115
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,94 4,58 2,95 19,85 0,1465 0,0062
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,87 8,19 2,78 43,62 0,1383 0,0278
BS6 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 1,67 2,75 0,1368 0,1368
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,07 16,93 2,64 12,32 0,1315 -0,0029
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,41 8,17 2,64 2,05 0,1314 -0,0164
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,24 7,33 2,63 8,14 0,1308 -0,0080
BNMDF / Banca Mediolanum S.p.A. 0,14 2,41 0,1197 0,1197
83 / Sino Land Company Limited 2,34 -6,53 2,36 -5,75 0,1174 -0,0255
PYXB / Schroders plc 0,47 -4,19 2,25 -1,19 0,1118 -0,0180
36T / Genting Singapore Limited 3,92 6,80 2,10 5,59 0,1042 -0,0090
MSCI EAFE / DE (000000000) 0,18 0,0089 0,0089
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
SPI 200 / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
DAX INDEX / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
S68 / Singapore Exchange Limited 0,01 0,0003 0,0003
IBEX 35 INDX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWISS MKT IX / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
CAC40 10 EURO / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007