Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.705.694
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DB Fitzpatrick & Co, Inc har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.705.694 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DB Fitzpatrick & Co, Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . DB Fitzpatrick & Co, Incs nye stillinger omfatter BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , and .

DB Fitzpatrick & Co, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,17 1,0360 1,0321
0,01 1,01 0,8932 0,8932
0,01 2,25 1,9953 0,5231
0,00 1,51 1,3370 0,4668
0,01 0,45 0,3981 0,3981
0,02 1,44 1,2780 0,3891
0,02 1,65 1,4624 0,3574
0,00 1,28 1,1321 0,3333
0,03 1,54 1,3671 0,3132
0,00 1,60 1,4186 0,2372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 40,80 36,2046 -1,7032
0,00 0,01 0,0125 -0,8404
0,01 2,24 1,9846 -0,8108
0,00 0,74 0,6585 -0,4504
0,00 1,69 1,5019 -0,2783
0,01 1,36 1,2086 -0,2653
0,01 1,25 1,1076 -0,2586
0,03 2,37 2,1030 -0,1771
0,00 1,06 0,9411 -0,1708
0,01 1,10 0,9775 -0,1475
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,41 2,05 40,80 2,34 36,2046 -1,7032
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,01 -2,70 3,88 7,55 3,4388 0,0125
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,19 3,36 14,07 2,9852 0,1807
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -1,29 2,37 -1,17 2,1030 -0,1771
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -2,36 2,25 45,22 1,9953 0,5231
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -25,30 2,24 -23,95 1,9846 -0,8108
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 2,61 1,94 15,10 1,7181 0,1185
BA / The Boeing Company 0,01 0,99 1,80 24,07 1,5968 0,2177
DE / Deere & Company 0,00 -3,40 1,79 4,61 1,5917 -0,0379
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,60 1,78 24,20 1,5759 0,2159
DHR / Danaher Corporation 0,01 2,59 1,73 -1,14 1,5324 -0,1285
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,09 1,69 -9,62 1,5019 -0,2783
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,98 1,65 41,82 1,4624 0,3574
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,30 1,60 28,66 1,4186 0,2372
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 19,98 1,58 -2,23 1,4023 -0,1347
VLTO / Veralto Corporation 0,02 0,55 1,57 4,17 1,3970 -0,0401
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 19,57 1,54 38,99 1,3671 0,3132
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 25,36 1,51 64,59 1,3370 0,4668
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,83 1,50 15,79 1,3341 0,0999
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 0,36 1,45 8,30 1,2851 0,0136
XYZ / Block, Inc. 0,02 23,21 1,44 54,18 1,2780 0,3891
CB / Chubb Limited 0,00 0,91 1,42 -3,15 1,2557 -0,1342
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,52 1,39 4,68 1,2303 -0,0292
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -20,00 1,36 -12,13 1,2086 -0,2653
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 2,63 1,36 22,72 1,2077 0,1529
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 1,34 29,36 1,1931 0,2045
FN / Fabrinet 0,00 1,79 1,28 51,79 1,1321 0,3333
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,49 1,25 -13,15 1,1076 -0,2586
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,33 1,24 10,76 1,0959 0,0354
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 25.215,38 1,17 29.075,00 1,0360 1,0321
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,95 1,12 21,04 0,9904 0,1132
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,74 1,11 8,11 0,9829 0,0092
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -1,84 1,10 -6,93 0,9775 -0,1475
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,99 1,09 -3,46 0,9660 -0,1056
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,33 1,06 6,93 0,9444 -0,0020
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,20 1,06 -9,32 0,9411 -0,1708
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,43 1,06 6,76 0,9393 -0,0036
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,01 0,8932 0,8932
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,87 1,00 -7,09 0,8844 -0,1355
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,25 0,99 2,39 0,8765 -0,0408
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 15,39 0,90 15,57 0,7970 0,0580
MAS / Masco Corporation 0,01 4,92 0,90 -2,81 0,7969 -0,0824
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,18 0,88 3,77 0,7815 -0,0250
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,83 0,74 -36,36 0,6585 -0,4504
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,20 0,68 -6,60 0,6028 -0,0885
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,97 0,68 63,29 0,6002 0,2057
SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,91 0,61 43,29 0,5412 0,1365
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 17,21 0,60 85,67 0,5292 0,2235
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 3,12 0,59 22,02 0,5268 0,0639
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,48 0,53 7,76 0,4687 0,0026
S / SentinelOne, Inc. 0,02 3,84 0,46 4,36 0,4046 -0,0106
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,17 0,46 10,98 0,4041 0,0141
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 0,3981 0,3981
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 5,80 0,43 14,63 0,3825 0,0243
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 1,81 0,39 4,31 0,3437 -0,0098
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 2,68 0,29 21,94 0,2565 0,0307
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,21 0,25 17,21 0,2241 0,0192
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 2,31 0,22 13,20 0,1982 0,0107
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,52 0,15 2,78 0,1318 -0,0057
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,13 0,76 0,1183 -0,0078
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,34 0,12 7,83 0,1109 0,0007
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,04 32,26 0,0366 0,0070
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0303 0,0027
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0265 -0,0024
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0262 0,0008
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0223 -0,0007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0214 0,0006
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 57,37 0,02 64,29 0,0212 0,0070
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,33 0,0198 -0,0036
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0165 -0,0007
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 83,33 0,02 100,00 0,0148 0,0066
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0132 0,0004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0129 0,0009
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -98,39 0,01 -98,44 0,0125 -0,8404
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0116 -0,0019
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -19,39 0,01 -15,38 0,0106 -0,0022
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0064 -0,0001
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -2,00 0,01 50,00 0,0054 0,0012
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 0,0002
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,01 0,0049 0,0049
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0001
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0037 0,0003
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 83,72 0,00 200,00 0,0034 0,0016
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 -0,0003
ROKU / Roku, Inc. 0,00 15,62 0,00 50,00 0,0029 0,0007
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 -0,0002
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 16,67 0,00 100,00 0,0024 0,0012
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 12,00 0,00 0,00 0,0024 0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0002
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 200,00 0,00 0,0007 0,0004
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TGT / Target Corporation 0,00 150,00 0,00 0,0004 0,0002
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 600,00 0,00 0,0003 0,0003
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,00 5,83 0,00 0,0003 -0,0003
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
IRBT / iRobot Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000