Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.340.553
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDVPAX - Davis Value Portfolio har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.340.553 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDVPAX - Davis Value Portfolios største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . QDVPAX - Davis Value Portfolios nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

QDVPAX - Davis Value Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,97 1,9178 1,9178
0,10 4,50 4,3894 1,5225
0,05 1,21 1,1833 1,1833
0,03 5,35 5,2163 0,8358
0,05 2,62 2,5563 0,8261
0,12 4,26 4,1555 0,8188
0,01 9,46 9,2333 0,8146
0,81 0,7953 0,7953
0,10 3,90 3,8030 0,5744
0,04 9,27 9,0477 0,5569
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 5,10 4,9781 -4,9264
0,00 0,95 0,9281 -1,8835
0,01 1,99 1,9371 -1,5339
0,01 1,02 0,9974 -0,8339
0,02 0,60 0,5833 -0,2226
0,06 4,07 3,9720 -0,2119
0,01 0,84 0,8223 -0,1971
0,01 1,46 1,4251 -0,1871
0,02 4,01 3,9177 -0,1772
0,01 1,56 1,5238 -0,1588
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -9,27 9,46 16,20 9,2333 0,8146
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 -4,87 9,27 12,89 9,0477 0,5569
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,00 5,35 26,15 5,2163 0,8358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -41,67 5,10 -46,76 4,9781 -4,9264
USB / U.S. Bancorp 0,10 51,33 4,50 62,21 4,3894 1,5225
MGM / MGM Resorts International 0,12 13,71 4,26 31,95 4,1555 0,8188
CVS / CVS Health Corporation 0,06 -1,22 4,07 0,57 3,9720 -0,2119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -12,10 4,01 1,34 3,9177 -0,1772
DANSKE / Danske Bank A/S 0,10 0,00 3,90 24,78 3,8030 0,5744
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -7,98 3,64 4,87 3,5511 -0,0361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -5,68 3,41 8,97 3,3307 0,0928
VTRS / Viatris Inc. 0,37 0,00 3,31 2,51 3,2348 -0,1076
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -2,44 3,20 8,87 3,1252 0,0845
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 2,73 6,84 2,6682 0,0224
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 78,54 2,62 56,55 2,5563 0,8261
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,46 11,54 2,4044 0,1208
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,05 0,00 2,39 0,04 2,3370 -0,1377
TECK / Teck Resources Limited 0,05 0,00 2,18 10,83 2,1270 0,0941
PRX / Prosus N.V. 0,04 0,00 2,16 20,77 2,1114 0,2592
HUM / Humana Inc. 0,01 -36,01 1,99 -40,87 1,9371 -1,5339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,97 1,9178 1,9178
SOLV / Solventum Corporation 0,02 0,00 1,88 -0,26 1,8375 -0,1142
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,56 -4,06 1,5238 -0,1588
OC / Owens Corning 0,01 -2,75 1,46 -6,35 1,4251 -0,1871
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -12,54 1,46 15,91 1,4221 0,1222
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,20 0,00 1,28 7,01 1,2520 0,0118
AAIGF / AIA Group Limited 0,14 0,00 1,23 19,59 1,2039 0,1381
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 1,21 1,1833 1,1833
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 -5,12 1,16 29,63 1,1271 0,2059
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 0,00 1,12 -0,53 1,0913 -0,0709
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,08 11,44 1,0550 0,0521
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,06 -7,75 1,0334 -0,1536
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -45,65 1,02 -42,29 0,9974 -0,8339
CI / The Cigna Group 0,00 -65,20 0,95 -65,02 0,9281 -1,8835
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,84 -14,60 0,8223 -0,1971
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,81 0,7953 0,7953
IAC / IAC Inc. 0,02 -5,66 0,60 -23,36 0,5833 -0,2226
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 0,00 0,54 21,70 0,5309 0,0678
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,49 0,4752 0,4752
NNW0 / Naspers Limited 0,00 0,00 0,36 25,61 0,3501 0,0553
ANGI / Angi Inc. 0,01 0,14 0,1327 0,1327
OC / Orascom Construction PLC 0,01 0,00 0,08 20,59 0,0802 0,0091
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -0,0008