Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.754.495
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDRPAX - Davis Real Estate Portfolio har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.754.495 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDRPAX - Davis Real Estate Portfolios største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . QDRPAX - Davis Real Estate Portfolios nye stillinger omfatter COPT Defense Properties (US:CDP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,3663 1,3663
0,00 0,09 1,1446 1,1446
0,04 0,20 2,5692 0,9581
0,03 0,25 3,2409 0,9048
0,06 0,8172 0,8172
0,01 0,17 2,1985 0,7939
0,00 0,28 3,6174 0,7229
0,01 0,09 1,1307 0,5812
0,01 0,16 2,0012 0,5574
0,00 0,12 1,4698 0,4336
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,33 4,2243 -1,7070
0,01 0,32 4,1287 -1,2173
0,00 0,27 3,4096 -0,9009
0,00 0,25 3,2553 -0,7870
0,00 0,24 3,0176 -0,5095
0,01 0,31 3,9107 -0,2752
0,00 0,18 2,3247 -0,2320
0,01 0,12 1,5438 -0,1895
0,00 0,13 1,6324 -0,1577
0,00 0,22 2,8204 -0,1501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,00 -1,36 0,48 0,21 6,1244 0,2814
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -1,80 0,33 -1,49 4,2388 0,1302
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -27,61 0,33 -31,96 4,2243 -1,7070
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 -1,70 0,33 0,00 4,2047 0,1882
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -19,62 0,32 -26,26 4,1287 -1,2173
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 -1,77 0,32 -3,64 4,0667 0,0322
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,51 0,31 -4,94 3,9412 -0,0196
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -1,71 0,31 -10,53 3,9107 -0,2752
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -1,81 0,28 19,41 3,6174 0,7229
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -2,19 0,27 -7,48 3,4821 -0,1067
PSA / Public Storage 0,00 -22,88 0,27 -24,36 3,4096 -0,9009
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -1,96 0,25 -23,26 3,2553 -0,7870
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,03 43,76 0,25 32,46 3,2409 0,9048
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -15,52 0,24 -18,06 3,0176 -0,5095
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -1,31 0,22 -1,78 2,8260 0,0693
CPT / Camden Property Trust 0,00 -1,51 0,22 -9,47 2,8204 -0,1501
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -1,81 0,22 -6,11 2,7497 -0,0561
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -1,74 0,20 -5,19 2,5741 -0,0187
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,20 -7,37 2,5694 -0,0873
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,04 19,10 0,20 52,27 2,5692 0,9581
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -1,60 0,18 -12,92 2,3247 -0,2320
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -1,82 0,18 -6,74 2,3048 -0,0603
DVK / Derwent London Plc 0,01 25,05 0,17 49,57 2,1985 0,7939
EQR / Equity Residential 0,00 -1,94 0,17 -7,61 2,1804 -0,0737
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 52,99 0,16 32,20 2,0012 0,5574
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,05 -1,77 0,15 -9,09 1,9237 -0,0916
UDR / UDR, Inc. 0,00 -1,63 0,15 -10,84 1,8926 -0,1418
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -1,72 0,13 -13,01 1,6324 -0,1577
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -1,82 0,12 -1,60 1,5736 0,0407
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 -7,03 0,12 -15,49 1,5438 -0,1895
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 37,88 0,12 36,90 1,4698 0,4336
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,11 1,3663 1,3663
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -1,00 0,10 -2,88 1,2987 0,0265
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 -6,08 0,10 -11,82 1,2464 -0,1030
CDP / COPT Defense Properties 0,00 0,09 1,1446 1,1446
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 84,15 0,09 95,56 1,1307 0,5812
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,06 0,8172 0,8172