Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 57.718.395 |
| Nuværende stillinger | 28 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QDFPAX - Davis Financial Portfolio har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.718.395 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDFPAX - Davis Financial Portfolios største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,02 | 12,0970 | 0,8975 | |
| 0,06 | 2,36 | 4,0663 | 0,5927 | |
| 0,02 | 4,69 | 8,0795 | 0,5130 | |
| 0,03 | 1,65 | 2,8392 | 0,2887 | |
| 0,16 | 0,2790 | 0,2790 | ||
| 0,01 | 2,01 | 3,4558 | 0,2298 | |
| 0,19 | 0,35 | 0,5999 | 0,2052 | |
| 0,02 | 1,54 | 2,6533 | 0,1695 | |
| 0,10 | 0,1671 | 0,1671 | ||
| 0,03 | 1,46 | 2,5161 | 0,1197 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,92 | 5,0212 | -0,7030 | |
| 0,01 | 2,48 | 4,2746 | -0,6595 | |
| 0,00 | 3,03 | 5,2121 | -0,3337 | |
| 0,07 | 2,38 | 4,1007 | -0,2841 | |
| 0,00 | 1,07 | 1,8409 | -0,2669 | |
| 0,03 | 2,26 | 3,8977 | -0,2467 | |
| 0,02 | 1,61 | 2,7676 | -0,2305 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,7200 | -0,1396 | |
| 0,01 | 2,41 | 4,1453 | -0,0793 | |
| 0,07 | 2,81 | 4,8393 | -0,0732 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | -5,28 | 7,02 | 12,40 | 12,0970 | 0,8975 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | -5,93 | 5,45 | 4,99 | 9,3951 | 0,0833 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -5,98 | 4,69 | 11,11 | 8,0795 | 0,5130 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | -5,22 | 3,21 | 2,98 | 5,5334 | -0,0586 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -8,46 | 3,03 | -2,20 | 5,2121 | -0,3337 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,92 | -8,71 | 5,0212 | -0,7030 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,07 | -2,30 | 2,81 | 2,52 | 4,8393 | -0,0732 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -6,03 | 2,48 | -9,85 | 4,2746 | -0,6595 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | -2,33 | 2,46 | 4,68 | 4,2399 | 0,0250 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -3,73 | 2,41 | 2,08 | 4,1453 | -0,0793 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,07 | -5,33 | 2,38 | -2,70 | 4,1007 | -0,2841 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,06 | -2,38 | 2,36 | 21,78 | 4,0663 | 0,5927 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,03 | 0,00 | 2,26 | -2,16 | 3,8977 | -0,2467 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -5,98 | 2,01 | 11,51 | 3,4558 | 0,2298 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,03 | -4,08 | 1,65 | 15,89 | 2,8392 | 0,2887 | |||
| L / Loews Corporation | 0,02 | -3,68 | 1,61 | -3,95 | 2,7676 | -0,2305 | |||
| EXO / EXOVA GRP PLC | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 11,19 | 2,6533 | 0,1695 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -3,65 | 1,46 | 9,20 | 2,5161 | 0,1197 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,08 | -6,10 | 1,11 | 10,38 | 1,9053 | 0,1080 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -10,20 | 1,07 | -9,18 | 1,8409 | -0,2669 | |||
| ACI1YWP65 / DNB Bank ASA | 0,04 | -4,21 | 1,01 | 0,60 | 1,7448 | -0,0586 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,02 | -9,16 | 0,71 | 3,34 | 1,2249 | -0,0084 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -9,18 | 0,66 | 5,79 | 1,1347 | 0,0193 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -6,82 | 0,42 | -12,73 | 0,7200 | -0,1396 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -6,92 | 0,39 | -0,26 | 0,6652 | -0,0302 | |||
| 6MB0 / Metro Bank Holdings PLC | 0,19 | 0,00 | 0,35 | 58,18 | 0,5999 | 0,2052 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0,16 | 0,2790 | 0,2790 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0,10 | 0,1671 | 0,1671 |
