Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 374.778.684
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DWLD - Davis Select Worldwide ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 374.778.684 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DWLD - Davis Select Worldwide ETFs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . DWLD - Davis Select Worldwide ETFs nye stillinger omfatter AppLovin Corporation (US:APP) , U.S. Bancorp (US:USB) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 16,17 4,3026 2,6906
0,03 7,89 2,0995 2,0995
0,12 4,89 1,3020 1,3020
0,13 7,71 2,0509 1,2416
0,12 3,00 0,7996 0,7996
2,98 0,7918 0,7918
2,88 0,7676 0,7676
0,35 20,91 5,5643 0,7514
0,39 17,93 4,7735 0,5696
0,54 17,14 4,5618 0,4686
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,91 5,5666 -1,9029
0,00 0,00 -1,0640
0,96 16,17 4,3047 -0,9079
0,04 8,13 2,1637 -0,8170
0,02 6,43 1,7108 -0,7978
0,05 7,86 2,0932 -0,7660
0,20 6,69 1,7819 -0,5089
0,13 8,80 2,3417 -0,4619
0,86 7,20 1,9176 -0,4482
0,10 18,73 4,9866 -0,4441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,00 20,91 -20,34 5,5666 -1,9029
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 47,00 20,91 23,58 5,5643 0,7514
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,25 0,00 19,52 6,71 5,1960 -0,0088
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 10,92 18,73 -1,85 4,9866 -0,4441
PRX / Prosus N.V. 0,39 0,00 17,93 21,37 4,7735 0,5696
MGM / MGM Resorts International 0,54 30,56 17,14 19,13 4,5618 0,4686
ACI14YZ22 / Meituan 0,96 0,00 16,17 -11,72 4,3047 -0,9079
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 182,79 16,17 185,30 4,3026 2,6906
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,25 8,11 16,05 -0,75 4,2721 -0,3288
DANSKE / Danske Bank A/S 0,44 0,00 15,25 16,75 4,0603 0,3431
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 14,98 -0,56 3,9881 -0,2987
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,32 0,00 12,46 9,33 3,3171 0,0738
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -8,97 12,17 3,57 3,2400 -0,1038
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,25 0,00 10,94 -3,03 2,9112 -0,2979
CVS / CVS Health Corporation 0,16 0,00 10,76 18,12 2,8651 0,2722
SOLV / Solventum Corporation 0,13 0,00 8,80 -10,73 2,3417 -0,4619
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 8,13 -22,40 2,1637 -0,8170
APP / AppLovin Corporation 0,03 7,89 2,0995 2,0995
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 7,86 -21,74 2,0932 -0,7660
AAIGF / AIA Group Limited 1,05 0,00 7,83 6,56 2,0850 -0,0065
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,13 149,88 7,71 170,92 2,0509 1,2416
VTRS / Viatris Inc. 0,86 16,07 7,20 -13,36 1,9176 -0,4482
TECK / Teck Resources Limited 0,20 0,00 6,69 -16,86 1,7819 -0,5089
HUM / Humana Inc. 0,02 -18,49 6,43 -27,11 1,7108 -0,7978
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,27 4,08 1,6698 -0,0449
ENT / Entain Plc 0,72 26,26 6,11 23,57 1,6274 0,2195
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,93 10,08 1,5790 0,0456
NNW0 / Naspers Limited 0,02 0,00 5,92 24,76 1,5745 0,2254
USB / U.S. Bancorp 0,12 4,89 1,3020 1,3020
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 25,73 4,89 5,07 1,3016 -0,0226
DHER / Delivery Hero SE 0,17 0,00 4,65 8,67 1,2383 0,0202
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,06 0,00 3,62 4,63 0,9630 -0,0206
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,12 3,00 0,7996 0,7996
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 2,98 0,7918 0,7918
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 2,91 9,28 0,7741 0,0169
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 2,88 0,7676 0,7676
CPNG / Coupang, Inc. 0,12 0,00 2,72 -0,59 0,7238 -0,0545
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,00 2,49 -18,76 0,6618 -0,2091
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1,81 0,00 2,42 6,23 0,6447 -0,0040
IAC / IAC Inc. 0,04 0,00 1,54 -17,44 0,4108 -0,1212
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 -10,14 0,99 -6,31 0,2647 -0,0373
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,85 -13,21 0,2275 -0,0525
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,03 -64,67 0,77 -65,81 0,2056 -0,4369
ANGI / Angi Inc. 0,02 0,27 0,0707 0,0707
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0640