Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 253.032.571 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DFNL - Davis Select Financial ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 253.032.571 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFNL - Davis Select Financial ETFs største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . DFNL - Davis Select Financial ETFs nye stillinger omfatter EXOVA GRP PLC (GB:EXO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 6,39 | 2,5140 | 2,5140 | |
| 0,04 | 19,06 | 7,5020 | 1,1244 | |
| 0,31 | 10,80 | 4,2532 | 0,7564 | |
| 0,31 | 12,54 | 4,9344 | 0,5174 | |
| 1,10 | 0,4322 | 0,4322 | ||
| 1,06 | 0,4188 | 0,4188 | ||
| 0,04 | 12,62 | 4,9694 | 0,4011 | |
| 0,20 | 5,03 | 1,9819 | 0,3574 | |
| 0,07 | 3,08 | 1,2136 | 0,2538 | |
| 0,11 | 4,34 | 1,7083 | 0,2109 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 23,66 | 9,3154 | -0,8673 | |
| 0,18 | 12,77 | 5,0266 | -0,6443 | |
| 0,06 | 14,64 | 5,7645 | -0,6395 | |
| 0,03 | 9,26 | 3,6463 | -0,5248 | |
| 0,16 | 12,94 | 5,0926 | -0,4402 | |
| 0,15 | 5,91 | 2,3255 | -0,4265 | |
| 0,17 | 10,81 | 4,2544 | -0,2958 | |
| 0,07 | 10,84 | 4,2675 | -0,2753 | |
| 0,33 | 11,73 | 4,6188 | -0,2716 | |
| 0,14 | 5,53 | 2,1764 | -0,2492 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,13 | 2,76 | 23,66 | -9,07 | 9,3154 | -0,8673 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 2,76 | 19,06 | 16,92 | 7,5020 | 1,1244 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -2,23 | 14,64 | -10,53 | 5,7645 | -0,6395 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,01 | 2,77 | 13,95 | 2,20 | 5,4930 | 0,1507 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,16 | -2,23 | 12,94 | -8,51 | 5,0926 | -0,4402 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,18 | -2,23 | 12,77 | -11,90 | 5,0266 | -0,6443 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | 2,76 | 12,62 | 8,13 | 4,9694 | 0,4011 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,31 | 31,52 | 12,54 | 11,05 | 4,9344 | 0,5174 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,33 | 15,74 | 11,73 | -6,12 | 4,6188 | -0,2716 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,35 | 3,56 | 11,44 | 2,83 | 4,5047 | 0,1504 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,07 | 16,77 | 10,84 | -6,62 | 4,2675 | -0,2753 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,17 | 1,23 | 10,81 | -7,07 | 4,2544 | -0,2958 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,31 | 3,54 | 10,80 | 20,89 | 4,2532 | 0,7564 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 3,54 | 9,26 | -13,11 | 3,6463 | -0,5248 | |||
| L / Loews Corporation | 0,09 | 3,54 | 8,01 | 5,21 | 3,1545 | 0,1745 | |||
| EXO / EXOVA GRP PLC | 0,07 | 6,39 | 2,5140 | 2,5140 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,15 | 4,32 | 5,91 | -16,01 | 2,3255 | -0,4265 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,14 | 3,54 | 5,53 | -10,82 | 2,1764 | -0,2492 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,41 | 4,32 | 5,23 | 6,88 | 2,0601 | 0,1444 | |||
| ACI1YWP65 / DNB Bank ASA | 0,20 | 3,54 | 5,03 | 21,27 | 1,9819 | 0,3574 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | 3,54 | 4,99 | 7,72 | 1,9659 | 0,1516 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,11 | 3,54 | 4,34 | 13,38 | 1,7083 | 0,2109 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 3,55 | 3,54 | -12,65 | 1,3947 | -0,1923 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,04 | 3,54 | 3,49 | -10,24 | 1,3741 | -0,1474 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 3,55 | 3,13 | 1,89 | 1,2327 | 0,0302 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,07 | 3,55 | 3,08 | 25,64 | 1,2136 | 0,2538 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | 3,52 | 2,24 | 6,88 | 0,8808 | 0,0618 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,31 | 3,71 | 1,85 | 10,67 | 0,7273 | 0,0741 | |||
| STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) | 1,10 | 0,4322 | 0,4322 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) | 1,06 | 0,4188 | 0,4188 | ||||||
| 6MB0 / Metro Bank Holdings PLC | 0,76 | -34,49 | 1,02 | -30,40 | 0,4011 | -0,1718 |
