Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.568.525.706 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Davis Asset Management, L.P. har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.568.525.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Davis Asset Management, L.P.s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Chubb Limited (US:CB) , and State Street Corporation (US:STT) . Davis Asset Management, L.P.s nye stillinger omfatter First American Financial Corporation (US:FAF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 369,05 | 14,3680 | 2,3772 | |
| 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |
| 0,62 | 40,23 | 1,5663 | 0,6081 | |
| 1,20 | 127,61 | 4,9681 | 0,4979 | |
| 1,00 | 177,39 | 6,9063 | 0,4058 | |
| 1,46 | 110,81 | 4,3140 | 0,4020 | |
| 1,50 | 77,10 | 3,0017 | 0,2812 | |
| 3,50 | 124,25 | 4,8374 | 0,2399 | |
| 1,38 | 24,56 | 0,9562 | 0,1946 | |
| 0,89 | 20,44 | 0,7957 | 0,1476 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 | 112,06 | 4,3627 | -1,3414 | |
| 0,18 | 87,44 | 3,4042 | -0,5845 | |
| 0,00 | 87,46 | 3,4049 | -0,5817 | |
| 0,45 | 130,37 | 5,0758 | -0,5786 | |
| 0,50 | 56,70 | 2,2077 | -0,5433 | |
| 2,50 | 194,95 | 7,5900 | -0,4020 | |
| 0,76 | 59,18 | 2,3042 | -0,3201 | |
| 0,80 | 53,99 | 2,1021 | -0,2806 | |
| 0,55 | 50,08 | 1,9497 | -0,2514 | |
| 0,30 | 106,52 | 4,1469 | -0,2277 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,50 | 0,00 | 369,05 | 28,06 | 14,3680 | 2,3772 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 2,50 | 0,00 | 194,95 | 1,50 | 7,5900 | -0,4020 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,00 | 0,00 | 177,39 | 13,54 | 6,9063 | 0,4058 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,45 | 0,00 | 130,37 | -4,06 | 5,0758 | -0,5786 | |||
| STT / State Street Corporation | 1,20 | 0,00 | 127,61 | 18,78 | 4,9681 | 0,4979 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 3,50 | 0,00 | 124,25 | 12,45 | 4,8374 | 0,2399 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 1,40 | 0,00 | 112,06 | -18,26 | 4,3627 | -1,3414 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 1,46 | 0,00 | 110,81 | 17,85 | 4,3140 | 0,4020 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 2,00 | 0,00 | 109,20 | 5,92 | 4,2515 | -0,0384 | |||
| V / Visa Inc. | 0,30 | 0,00 | 106,52 | 1,31 | 4,1469 | -0,2277 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,05 | 0,00 | 99,87 | 6,83 | 3,8881 | -0,0014 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 87,46 | -8,72 | 3,4049 | -0,5817 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,18 | 0,00 | 87,44 | -8,79 | 3,4042 | -0,5845 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 1,50 | 0,00 | 77,10 | 17,92 | 3,0017 | 0,2812 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,33 | 0,00 | 63,05 | 8,53 | 2,4546 | 0,0374 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,76 | 0,00 | 59,18 | -6,16 | 2,3042 | -0,3201 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,00 | 56,70 | -14,23 | 2,2077 | -0,5433 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,80 | 0,00 | 53,99 | -5,71 | 2,1021 | -0,2806 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,55 | 0,00 | 50,08 | -5,33 | 1,9497 | -0,2514 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,09 | 0,00 | 47,76 | 2,52 | 1,8596 | -0,0789 | |||
| FSBC / Five Star Bancorp | 1,51 | 0,00 | 43,14 | 2,66 | 1,6795 | -0,0689 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 1,05 | 2,56 | 42,39 | 3,89 | 1,6503 | -0,0474 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,27 | 0,00 | 41,41 | 10,41 | 1,6122 | 0,0517 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,62 | 55,45 | 40,23 | 74,70 | 1,5663 | 0,6081 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,13 | 0,00 | 33,08 | 3,17 | 1,2881 | -0,0462 | |||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,77 | 0,00 | 28,15 | 1,73 | 1,0960 | -0,0554 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,60 | 0,00 | 27,15 | 7,18 | 1,0570 | 0,0030 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 1,38 | 25,86 | 24,56 | 34,18 | 0,9562 | 0,1946 | |||
| CCNE / CNB Financial Corporation | 0,89 | 27,72 | 20,44 | 31,22 | 0,7957 | 0,1476 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |||||
| TSBK / Timberland Bancorp, Inc. | 0,17 | 0,00 | 5,44 | 3,48 | 0,2119 | -0,0069 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
