Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 416.404.933 |
| Nuværende stillinger | 78 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Davidson Capital Management Inc. har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 416.404.933 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Davidson Capital Management Inc.s største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Davidson Capital Management Inc.s nye stillinger omfatter EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Quantum Computing Inc. (US:QUBT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 50,10 | 12,0307 | 3,6419 | |
| 0,05 | 29,00 | 6,9643 | 1,7070 | |
| 0,01 | 3,24 | 0,7778 | 0,7778 | |
| 0,04 | 4,51 | 1,0822 | 0,5686 | |
| 0,29 | 22,23 | 5,3385 | 0,3997 | |
| 0,03 | 4,41 | 1,0583 | 0,3945 | |
| 0,01 | 4,25 | 1,0217 | 0,3939 | |
| 0,01 | 3,77 | 0,9060 | 0,3069 | |
| 0,02 | 3,59 | 0,8612 | 0,2271 | |
| 0,02 | 3,14 | 0,7544 | 0,2046 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 71,08 | 17,0695 | -2,9601 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -2,8382 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0626 | -1,3375 | |
| 0,61 | 43,53 | 10,4547 | -0,4452 | |
| 0,16 | 29,41 | 7,0617 | -0,3886 | |
| 0,06 | 2,91 | 0,7000 | -0,3592 | |
| 0,01 | 3,22 | 0,7724 | -0,2031 | |
| 0,01 | 2,59 | 0,6219 | -0,1650 | |
| 0,01 | 2,06 | 0,4944 | -0,1354 | |
| 0,00 | 3,14 | 0,7535 | -0,1255 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,86 | -5,12 | 71,08 | -3,78 | 17,0695 | -2,9601 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0,39 | 43,21 | 50,10 | 61,93 | 12,0307 | 3,6419 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,61 | 0,82 | 43,53 | 8,30 | 10,4547 | -0,4452 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,16 | 2,01 | 29,41 | 7,02 | 7,0617 | -0,3886 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | 27,14 | 29,00 | 49,57 | 6,9643 | 1,7070 | |||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0,29 | 22,06 | 22,23 | 22,04 | 5,3385 | 0,3997 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | 33,77 | 4,51 | 137,91 | 1,0822 | 0,5686 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 23,49 | 4,41 | 80,06 | 1,0583 | 0,3945 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | 10,46 | 4,25 | 83,76 | 1,0217 | 0,3939 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 0,97 | 4,21 | 25,53 | 1,0110 | 0,1017 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 1,50 | 3,93 | 30,23 | 0,9446 | 0,1255 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 6,40 | 3,89 | 40,97 | 0,9339 | 0,1860 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 2,65 | 3,87 | 33,00 | 0,9284 | 0,1402 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,71 | 3,77 | 70,76 | 0,9060 | 0,3069 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 10,47 | 3,77 | 39,37 | 0,9056 | 0,1719 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -22,79 | 3,70 | 33,84 | 0,8881 | 0,1388 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 6,10 | 3,69 | 27,23 | 0,8865 | 0,0998 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 13,17 | 3,68 | 35,30 | 0,8845 | 0,1463 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,02 | 2,09 | 3,64 | 21,68 | 0,8751 | 0,0632 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -14,07 | 3,64 | 13,23 | 0,8739 | 0,0025 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,02 | 34,45 | 3,59 | 53,38 | 0,8612 | 0,2271 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -23,18 | 3,55 | 10,32 | 0,8525 | -0,0201 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 16,04 | 3,53 | 33,83 | 0,8485 | 0,1325 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,65 | 3,50 | 2,97 | 0,8417 | -0,0812 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,03 | 1,97 | 3,48 | 12,01 | 0,8358 | -0,0069 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 2,45 | 3,47 | 17,73 | 0,8338 | 0,0341 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 1,96 | 3,45 | 8,38 | 0,8295 | -0,0348 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 2,94 | 3,43 | 23,74 | 0,8227 | 0,0721 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 3,40 | 3,41 | 21,69 | 0,8194 | 0,0593 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 18,11 | 3,39 | 34,60 | 0,8147 | 0,1313 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 32,12 | 3,39 | 3,14 | 0,8136 | -0,0770 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -10,75 | 3,36 | 12,52 | 0,8076 | -0,0026 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | 2,37 | 3,34 | 1,77 | 0,8028 | -0,0878 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 1,73 | 3,33 | -2,40 | 0,8001 | -0,1255 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 2,55 | 3,33 | 21,25 | 0,7992 | 0,0550 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 3,24 | 0,7778 | 0,7778 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 26,98 | 3,23 | 29,01 | 0,7766 | 0,0970 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,02 | 2,42 | 3,22 | 15,20 | 0,7736 | 0,0153 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -2,64 | 3,22 | -10,59 | 0,7724 | -0,2031 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 4,72 | 3,19 | 35,25 | 0,7666 | 0,1265 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,06 | 9,05 | 3,15 | 21,97 | 0,7573 | 0,0562 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 35,76 | 3,14 | 54,96 | 0,7544 | 0,2046 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,55 | 3,14 | -3,21 | 0,7535 | -0,1255 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | 24,87 | 3,08 | 2,73 | 0,7404 | -0,0733 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,06 | 41,29 | 3,05 | 44,27 | 0,7319 | 0,1590 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,62 | 2,98 | 2,65 | 0,7164 | -0,0715 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 3,50 | 2,97 | 6,60 | 0,7141 | -0,0422 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 10,77 | 2,94 | -3,95 | 0,7065 | -0,1240 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 9,50 | 2,94 | 10,45 | 0,7056 | -0,0157 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 12,71 | 2,93 | 4,09 | 0,7038 | -0,0595 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,06 | -8,47 | 2,91 | -25,40 | 0,7000 | -0,3592 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 15,02 | 2,91 | 4,75 | 0,6988 | -0,0544 | |||
| OC / Owens Corning | 0,02 | 16,04 | 2,88 | 11,73 | 0,6908 | -0,0073 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 12,40 | 2,85 | -3,42 | 0,6856 | -0,1158 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 3,06 | 2,59 | -10,79 | 0,6219 | -0,1650 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 5,59 | 2,06 | -11,37 | 0,4944 | -0,1354 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,01 | -6,04 | 0,64 | -5,49 | 0,1532 | -0,0296 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 190,54 | 0,40 | 220,97 | 0,0957 | 0,0620 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 188,29 | 0,38 | 203,20 | 0,0912 | 0,0572 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -95,17 | 0,26 | -94,96 | 0,0626 | -1,3375 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,00 | 92,11 | 0,09 | 93,33 | 0,0209 | 0,0087 | |||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0,00 | -3,64 | 0,02 | 25,00 | 0,0048 | 0,0005 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 22,35 | 0,01 | 75,00 | 0,0035 | 0,0012 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,01 | 62,50 | 0,0032 | 0,0008 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -0,75 | 0,01 | 33,33 | 0,0031 | 0,0005 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.212,50 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | -0,0008 | |||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -9,76 | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0019 | 0,0002 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0018 | 0,0005 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,00 | -99,96 | 0,00 | -99,96 | 0,0011 | -2,8382 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
