Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 244.094.595
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Daventry Group, LP har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 244.094.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Daventry Group, LPs største beholdninger er Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Daventry Group, LPs nye stillinger omfatter ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Daventry Group, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,73 61,40 25,1551 4,2886
0,06 6,22 2,5467 2,5467
0,15 31,74 13,0041 2,2228
0,25 42,69 17,4902 1,6894
1,88 34,44 14,1073 0,7402
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 10,76 4,4093 -8,3606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0,73 34,43 61,40 27,23 25,1551 4,2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1,30 56,84 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,25 5,04 42,69 16,82 17,4902 1,6894
S / SentinelOne, Inc. 1,88 10,78 34,44 11,39 14,1073 0,7402
MDB / MongoDB, Inc. 0,15 6,33 31,74 27,30 13,0041 2,2228
NCNO / nCino, Inc. 0,38 -64,21 10,76 -63,56 4,4093 -8,3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,22 2,5467 2,5467
CERT / Certara, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FROG / JFrog Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000