Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 312.128.882
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 312.128.882 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 13,01 3,5526 1,5516
3,08 5,54 1,5126 1,5126
0,33 5,01 1,3681 1,3681
0,24 4,60 1,2563 1,2563
0,56 7,86 2,1480 0,8774
0,35 11,82 3,2292 0,8667
0,09 6,82 1,8623 0,5483
0,06 6,57 1,7950 0,4987
1,54 9,92 2,7106 0,4716
0,05 8,38 2,2878 0,3548
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,00 3,0045 -0,8365
0,26 8,06 2,2003 -0,8356
0,57 9,21 2,5163 -0,7824
0,20 9,86 2,6929 -0,6895
0,53 6,13 1,6745 -0,6853
0,21 10,52 2,8733 -0,6335
0,42 7,47 2,0393 -0,5298
0,09 7,24 1,9764 -0,5218
0,07 7,90 2,1573 -0,4547
0,31 8,77 2,3947 -0,4404
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-24 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 113,21 13,01 60,48 3,5526 1,5516
NEXI / Nexi S.p.A. 1,04 15,81 12,00 -15,66 3,2786 -0,2351
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,35 27,95 11,82 23,56 3,2292 0,8667
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,25 0,00 11,19 -10,39 3,0568 -0,0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,80 11,00 -29,30 3,0045 -0,8365
EDEN / Edenred SE 0,21 -30,82 10,52 -25,94 2,8733 -0,6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 -2,70 10,49 -10,48 2,8637 -0,0277
PAGE / PageGroup plc 1,54 45,64 9,92 9,43 2,7106 0,4716
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -24,75 9,86 -28,04 2,6929 -0,6895
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 9,28 -22,21 2,5343 -0,4107
SKFB / AB SKF (publ) 0,57 0,00 9,21 -31,06 2,5163 -0,7824
STLAP / Stellantis N.V. 0,55 1,77 8,93 -12,72 2,4382 -0,0869
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 19,34 8,84 -19,31 2,4153 -0,2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,97 2,64 8,84 -14,97 2,4140 -0,1520
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,31 -17,88 8,77 -23,66 2,3947 -0,4404
035420 / NAVER Corporation 0,03 10,48 8,58 -3,27 2,3433 0,1538
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,05 14,28 8,38 6,97 2,2878 0,3548
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -19,86 8,06 -34,49 2,2003 -0,8356
CAP / Capgemini SE 0,04 16,43 7,96 5,30 2,1754 0,3081
SAFRF / Safran SA 0,07 -22,28 7,90 -25,35 2,1573 -0,4547
ECM / Electrocomponents PLC 0,56 76,61 7,86 52,82 2,1480 0,8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 -7,63 7,82 -23,86 2,1358 -0,3997
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,13 8,29 7,61 -12,66 2,0782 -0,0726
QJQ / ISS A/S 0,42 -23,45 7,47 -28,26 2,0393 -0,5298
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,74 0,00 7,39 -1,55 2,0177 0,1654
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 22,73 7,28 -3,36 1,9879 0,1287
215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd 0,09 -41,51 7,24 -28,49 1,9764 -0,5218
CRH / CRH plc 0,18 31,11 7,18 -1,27 1,9610 0,1658
ALC / Alcon Inc. 0,09 42,63 6,82 28,11 1,8623 0,5483
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,63 6,57 25,16 1,7950 0,4987
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,01 6,37 -14,20 1,7404 -0,0933
EMP.A / Empire Company Limited 0,18 -36,46 6,31 -26,04 1,7225 -0,3824
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,75 6,23 -25,11 1,7023 -0,3523
CLG / Clipper Logistics PLC 0,53 -45,60 6,13 -35,87 1,6745 -0,6853
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 3,08 5,54 1,5126 1,5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,33 5,01 1,3681 1,3681
ANN / Ansell Limited 0,24 4,60 1,2563 1,2563
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,06 0,00 4,15 -12,53 1,1324 -0,0378
EVVRF / Napster Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0833
3A1999D60 / NM INC 33,24 0,00 0,0000 0,0000