Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 288.634.447
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Daniels&Tansey,LLP har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 288.634.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Daniels&Tansey,LLPs største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Daniels&Tansey,LLPs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Daniels&Tansey,LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 66,88 23,1701 22,2637
0,61 42,44 11,3812 11,3811
0,08 35,46 9,5099 9,2202
0,42 27,25 7,3075 7,2377
0,19 18,01 6,2412 6,0731
0,09 22,69 6,0857 5,8812
0,04 9,67 3,3514 3,3514
0,01 6,22 1,6683 1,0794
0,03 1,66 0,5761 0,5761
0,02 0,88 0,2352 0,1588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,48 0,3966 -22,9997
0,00 0,24 0,0652 -12,3521
0,37 17,53 4,7020 -9,1625
0,00 0,20 0,0547 -7,8665
0,04 12,21 3,2744 -6,1578
0,00 0,20 0,0542 -5,9157
0,08 3,88 1,0406 -5,2639
0,00 0,20 0,0542 -3,3270
0,06 2,70 0,7245 -3,2138
0,00 0,00 0,0001 -1,9285
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-03 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,17 188,80 66,88 2.335,40 23,1701 22,2637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,61 20.352,73 42,44 11,3812 11,3811
JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF 0,08 321,49 35,46 3.943,22 9,5099 9,2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 84.584,00 27,25 12.813,27 7,3075 7,2377
AAPL / Apple Inc. 0,09 2.749,15 22,69 3.565,75 6,0857 5,8812
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 12.691,09 18,01 3.446,06 6,2412 6,0731
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,37 -36,27 17,53 -58,27 4,7020 -9,1625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -89,41 12,21 -57,29 3,2744 -6,1578
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 80,61 11,57 -11,96 3,1042 -1,2339
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 9,67 3,3514 3,3514
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -55,81 6,22 248,65 1,6683 1,0794
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 449,56 5,51 -14,62 1,4785 -0,6519
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 -59,67 3,88 -79,69 1,0406 -5,2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 -28,00 2,70 -77,37 0,7245 -3,2138
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 1,66 0,5761 0,5761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -83,16 1,48 -97,92 0,3966 -22,9997
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 1.688,99 0,88 279,22 0,2352 0,1588
ABT / Abbott Laboratories 0,00 43,88 0,52 125,88 0,1785 0,1033
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 -95,02 0,47 -68,97 0,1251 -0,3708
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -98,56 0,27 -93,13 0,0935 -1,1993
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 77,55 0,26 2,38 0,0693 -0,0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -98,65 0,24 -99,35 0,0652 -12,3521
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,45 0,22 -8,94 0,0601 -0,0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -98,96 0,20 -99,15 0,0547 -7,8665
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -99,87 0,20 -98,88 0,0542 -5,9157
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -95,04 0,20 -98,03 0,0542 -3,3270
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -96,25 0,00 -100,00 0,0001 -1,9285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0917
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1422
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2057