Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.101.000
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Daniel Devine & Co har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.101.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Daniel Devine & Cos største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . Daniel Devine & Cos nye stillinger omfatter Walmart Inc. (US:WMT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 15,10 12,0718 12,0718
0,04 13,10 10,4691 10,4691
0,06 2,41 1,9264 1,9264
0,01 2,07 1,6531 1,6531
0,02 1,72 1,3709 1,3709
0,00 1,70 1,3565 1,3565
0,00 1,58 1,2614 1,2614
0,01 1,55 1,2366 1,2366
0,03 1,34 1,0711 1,0711
0,01 1,32 1,0520 1,0520
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0836
0,01 0,51 0,4045 -0,6580
0,03 2,49 1,9904 -0,3449
0,02 1,39 1,1143 -0,3072
0,03 3,59 2,8721 -0,2982
0,00 0,24 0,1950 -0,2403
0,02 2,93 2,3421 -0,2019
0,05 1,98 1,5795 -0,1287
0,00 1,70 1,3605 -0,1178
0,01 1,93 1,5444 -0,1151
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-07-18 for rapporteringsperioden 2018-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 1,43 28,61 4,57 22,8679 0,6452
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 0,00 15,10 7,20 12,0718 12,0718
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,04 2,79 13,10 6,78 10,4691 10,4691
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,54 10,34 6,0311 0,4769
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 3,92 2,89 3,1303 0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -2,79 3,59 -7,94 2,8721 -0,2982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 2,93 -6,45 2,3421 -0,2019
V / Visa Inc. 0,02 0,00 2,66 10,74 2,1263 0,1752
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -11,52 2,49 -13,39 1,9904 -0,3449
CVX / Chevron Corporation 0,02 -9,43 2,43 0,41 1,9416 -0,0232
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 2,41 -10,28 1,9264 1,9264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,20 14,59 1,7578 0,1990
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -7,12 2,07 -7,39 1,6531 1,6531
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -8,10 1,98 -6,04 1,5795 -0,1287
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 1,96 10,88 1,5643 0,1307
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,93 -5,43 1,5444 -0,1151
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,67 1,91 2,74 1,5284 0,0167
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,88 1,90 7,95 1,5204 0,0892
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,72 1,3709 1,3709
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,49 1,70 -6,48 1,3605 -0,1178
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,42 1,70 10,77 1,3565 1,3565
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -6,21 1,58 -14,79 1,2614 1,2614
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,58 1,55 8,11 1,2366 1,2366
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,78 1,39 -20,34 1,1143 -0,3072
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -7,27 1,34 -21,73 1,0711 1,0711
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,64 1,32 20,62 1,0520 1,0520
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 235,97 1,27 246,05 1,0152 1,0152
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 -22,05 1,26 -13,53 1,0064 1,0064
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 1,21 0,66 0,9688 -0,0091
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) 0,02 1,03 0,0000
CNBKA / Century Bancorp, Inc. - Class A 0,01 0,00 0,86 -3,79 0,6890 -0,0387
ASH / Ashland Inc. 0,01 1,86 0,86 14,13 0,6842 0,0751
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 8,17 0,84 -2,78 0,6699 0,6699
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,82 -2,03 0,6555 -0,0244
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,46 0,79 16,11 0,6339 0,0791
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 17,46 0,70 27,31 0,5627 0,5627
NTG / Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. 0,03 0,00 0,56 6,94 0,4436 0,4436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -61,50 0,51 -61,31 0,4045 -0,6580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,48 12,18 0,3829 0,0361
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 -2,07 0,3405 0,3405
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,41 14,44 0,3293 0,3293
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,40 12,53 0,3229 0,3229
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,34 1,81 0,2702 0,0005
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 45,76 0,30 -26,73 0,2366 0,2366
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 -1,78 0,2206 -0,0076
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 -3,69 0,2086 0,2086
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,01 0,00 0,25 9,73 0,1982 0,0147
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -50,00 0,24 -54,48 0,1950 -0,2403
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0836
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000