Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 505.521.000 |
| Nuværende stillinger | 221 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Daiwa SB Investments Ltd. har afsløret 221 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 505.521.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Daiwa SB Investments Ltd.s største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , Avangrid, Inc. (US:AGR) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Daiwa SB Investments Ltd.s nye stillinger omfatter Centene Corporation (US:CNC) , Fox Corporation (US:FOX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEP) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (US:RWO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 29,86 | 5,9078 | 5,9078 | |
| 0,23 | 10,52 | 2,0808 | 2,0808 | |
| 0,26 | 7,76 | 1,5349 | 1,5349 | |
| 0,07 | 5,58 | 1,1034 | 1,1034 | |
| 0,08 | 11,38 | 2,2509 | 0,9257 | |
| 0,17 | 4,32 | 0,8552 | 0,8552 | |
| 0,08 | 3,84 | 0,7588 | 0,7588 | |
| 0,14 | 3,24 | 0,6409 | 0,6409 | |
| 0,35 | 17,45 | 3,4517 | 0,6309 | |
| 0,03 | 2,37 | 0,4686 | 0,4686 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 9,71 | 1,9202 | -0,8798 | |
| 0,17 | 3,70 | 0,7325 | -0,7965 | |
| 0,03 | 8,14 | 1,6102 | -0,3481 | |
| 0,02 | 2,62 | 0,5181 | -0,3193 | |
| 0,10 | 10,12 | 2,0013 | -0,2986 | |
| 0,89 | 13,31 | 2,6339 | -0,2912 | |
| 0,10 | 14,39 | 2,8472 | -0,2889 | |
| 0,08 | 4,87 | 0,9638 | -0,2505 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2301 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2100 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-04-18 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,70 | 29,86 | 5,9078 | 5,9078 | |||||
| AGR / Avangrid, Inc. | 0,35 | 42,03 | 17,45 | 42,77 | 3,4517 | 0,6309 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | -1,34 | 15,69 | 9,73 | 3,1041 | -0,1963 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,14 | -3,28 | 14,45 | 13,83 | 2,8580 | -0,0715 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -2,21 | 14,39 | 5,92 | 2,8472 | -0,2889 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | -3,82 | 14,18 | 11,69 | 2,8052 | -0,1252 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,18 | -0,30 | 13,87 | 18,10 | 2,7435 | 0,0333 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,26 | -0,95 | 13,65 | 23,29 | 2,7000 | 0,1448 | |||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,89 | 6,95 | 13,31 | 5,06 | 2,6339 | -0,2912 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,12 | 0,00 | 12,81 | 14,86 | 2,5348 | -0,0400 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,15 | 9,45 | 12,34 | 38,74 | 2,4412 | 0,3883 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,32 | -13,59 | 11,91 | 7,65 | 2,3564 | -0,1974 | |||
| PEGI / Pattern Energy Group Inc. | 0,54 | 3,82 | 11,85 | 22,66 | 2,3439 | 0,1144 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,08 | 66,60 | 11,38 | 98,17 | 2,2509 | 0,9257 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,67 | 9,23 | 11,36 | 39,79 | 2,2470 | 0,3715 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,06 | 0,76 | 10,88 | 12,53 | 2,1514 | -0,0792 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,14 | 6,14 | 10,74 | 41,77 | 2,1249 | 0,3762 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,23 | 7,79 | 10,52 | 6,34 | 2,0808 | 2,0808 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -2,10 | 10,12 | 1,53 | 2,0013 | -0,2986 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,10 | 0,00 | 10,10 | 12,25 | 1,9975 | -0,0787 | |||
| CVA / Covanta Holding Corporation | 0,58 | -4,96 | 10,05 | 22,58 | 1,9877 | 0,0958 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,05 | -1,24 | 9,71 | 5,62 | 1,9208 | -0,2009 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,15 | -25,25 | 9,71 | -19,99 | 1,9202 | -0,8798 | |||
| INST / Instructure Holdings, Inc. | 0,20 | 8,71 | 9,25 | 36,55 | 1,8300 | 0,2663 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,16 | -2,17 | 8,73 | 21,90 | 1,7275 | 0,0741 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,90 | 8,55 | 27,93 | 1,6909 | 0,1487 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,05 | -9,94 | 8,40 | 6,94 | 1,6618 | -0,1513 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,08 | -2,41 | 8,26 | 19,70 | 1,6347 | 0,0413 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 52,07 | 8,17 | 27,88 | 1,6169 | 0,1417 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | -3,35 | 8,14 | -4,07 | 1,6102 | -0,3481 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,26 | -32,73 | 7,76 | 7,21 | 1,5349 | 1,5349 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,09 | -0,86 | 7,70 | 7,22 | 1,5238 | -0,1343 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,95 | 13,23 | 1,3750 | -0,0418 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,87 | 9,89 | 1,3586 | -0,0839 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,07 | -12,97 | 5,58 | 9,01 | 1,1034 | 1,1034 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | -3,34 | 4,95 | 10,59 | 0,9788 | -0,0538 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,87 | -7,39 | 0,9638 | -0,2505 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,67 | 16,30 | 0,9246 | -0,0030 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,17 | -20,97 | 4,32 | -16,03 | 0,8552 | 0,8552 | |||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,08 | -40,00 | 3,84 | -2,57 | 0,7588 | 0,7588 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,17 | -39,00 | 3,70 | -44,11 | 0,7325 | -0,7965 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,07 | 0,00 | 3,70 | 2,89 | 0,7319 | -0,0980 | |||
| NVTA / Invitae Corporation | 0,14 | -56,69 | 3,24 | -8,29 | 0,6409 | 0,6409 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 27,42 | 2,97 | 43,99 | 0,5873 | 0,1114 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -11,72 | 2,96 | 6,28 | 0,5857 | -0,0573 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,02 | -52,07 | 2,62 | -27,81 | 0,5181 | -0,3193 | |||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,38 | 2,37 | 63,72 | 0,4686 | 0,4686 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -16,45 | 2,26 | -0,92 | 0,4475 | -0,0794 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -5,67 | 2,10 | 11,68 | 0,4162 | -0,0186 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,80 | 1,98 | 6,51 | 0,3917 | 0,3917 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,68 | 1,93 | 2,23 | 0,3816 | -0,0539 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -16,46 | 1,67 | -5,39 | 0,3298 | -0,0769 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -18,85 | 1,60 | 3,16 | 0,3165 | -0,0415 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -3,03 | 1,51 | 9,21 | 0,2979 | -0,0204 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | -16,48 | 1,50 | -8,71 | 0,2963 | -0,0824 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -15,73 | 1,48 | 3,06 | 0,2930 | -0,0387 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,37 | 44,11 | 0,2708 | 0,2708 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -16,96 | 1,27 | -6,32 | 0,2520 | -0,0619 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 1,27 | 0,2504 | 0,2504 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -16,61 | 1,25 | 2,98 | 0,2465 | -0,0328 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -16,26 | 1,18 | -0,25 | 0,2324 | -0,0394 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -3,65 | 1,16 | 7,74 | 0,2285 | -0,0189 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -16,51 | 1,15 | 10,90 | 0,2275 | -0,0118 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -16,42 | 1,15 | 0,52 | 0,2273 | -0,0365 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,01 | 8,09 | 1,13 | 29,93 | 0,2241 | 0,0229 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -23,73 | 1,10 | 8,61 | 0,2172 | -0,0161 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -28,22 | 1,05 | -14,67 | 0,2083 | -0,0765 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -23,46 | 1,03 | -25,32 | 0,2047 | -0,1151 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -16,61 | 1,02 | 7,23 | 0,2026 | -0,0178 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,03 | 9,96 | 1,01 | 47,81 | 0,2000 | 0,0421 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -16,73 | 0,99 | 0,10 | 0,1960 | 0,1960 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -15,65 | 0,98 | -3,93 | 0,1937 | -0,0415 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 90,40 | 0,96 | 129,05 | 0,1903 | 0,0934 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -16,48 | 0,92 | 1,10 | 0,1824 | -0,0281 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -25,73 | 0,92 | -18,94 | 0,1820 | -0,0800 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -16,62 | 0,90 | -4,44 | 0,1786 | -0,0395 | |||
| / Sina Corp. | 0,01 | -5,19 | 0,86 | 4,72 | 0,1711 | -0,0195 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 184,31 | 0,86 | 257,92 | 0,1699 | 0,1145 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -16,64 | 0,86 | -5,41 | 0,1693 | -0,0395 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -15,52 | 0,85 | -14,41 | 0,1691 | -0,0614 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -15,50 | 0,81 | -8,44 | 0,1610 | -0,0442 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -16,55 | 0,79 | 3,29 | 0,1553 | -0,0201 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -16,54 | 0,74 | -9,06 | 0,1470 | 0,1470 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -16,72 | 0,74 | -1,99 | 0,1462 | -0,0278 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | -16,50 | 0,73 | -10,48 | 0,1436 | -0,0436 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 11,58 | 0,72 | 43,28 | 0,1434 | 0,0266 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | -16,61 | 0,69 | 7,43 | 0,1373 | -0,0118 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -16,74 | 0,68 | -7,65 | 0,1337 | -0,0352 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -16,68 | 0,67 | -16,96 | 0,1327 | -0,0537 | |||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0,01 | 241,82 | 0,67 | 283,91 | 0,1321 | 0,0920 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -16,76 | 0,64 | -3,89 | 0,1270 | -0,0272 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -16,54 | 0,61 | -7,93 | 0,1217 | -0,0325 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -16,76 | 0,60 | -9,57 | 0,1197 | -0,0347 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -16,87 | 0,59 | -12,81 | 0,1171 | -0,0396 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | 14,71 | 0,53 | 53,51 | 0,1039 | 0,0249 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -26,35 | 0,50 | -17,55 | 0,0985 | -0,0409 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -16,60 | 0,49 | -17,46 | 0,0963 | -0,0398 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | -16,50 | 0,42 | -3,47 | 0,0825 | -0,0172 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -16,82 | 0,38 | -9,03 | 0,0758 | -0,0214 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,37 | 0,0728 | 0,0728 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -14,67 | 0,36 | -16,82 | 0,0714 | -0,0288 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -6,88 | 0,35 | 16,23 | 0,0694 | 0,0694 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 548,86 | 0,34 | 589,80 | 0,0669 | 0,0556 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -16,67 | 0,32 | -0,62 | 0,0629 | 0,0629 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 570,83 | 0,31 | 597,78 | 0,0621 | 0,0517 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 19,34 | 0,28 | 32,86 | 0,0560 | 0,0068 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 61,45 | 0,0530 | 0,0530 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -21,15 | 0,25 | -12,41 | 0,0502 | -0,0167 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -6,50 | 0,25 | 11,66 | 0,0493 | -0,0022 | |||
| BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 50,00 | 0,25 | 112,82 | 0,0493 | 0,0493 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -7,62 | 0,24 | 2,11 | 0,0479 | 0,0479 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -18,01 | 0,24 | -9,70 | 0,0479 | -0,0140 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 66,25 | 0,23 | 609,09 | 0,0463 | 0,0426 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -20,21 | 0,23 | -6,77 | 0,0463 | -0,0116 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -11,23 | 0,23 | 8,37 | 0,0461 | -0,0035 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -7,19 | 0,23 | 9,57 | 0,0453 | -0,0029 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -20,40 | 0,23 | -11,02 | 0,0447 | -0,0139 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -18,77 | 0,22 | -11,02 | 0,0431 | -0,0134 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -6,63 | 0,21 | 21,47 | 0,0425 | 0,0017 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -10,80 | 0,21 | 1,90 | 0,0425 | -0,0062 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,01 | -6,92 | 0,21 | -4,63 | 0,0408 | 0,0408 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -11,43 | 0,20 | -2,87 | 0,0402 | -0,0081 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -7,49 | 0,20 | 2,04 | 0,0396 | -0,0057 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,02 | -6,83 | 0,20 | -5,24 | 0,0394 | 0,0394 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | -7,30 | 0,20 | 3,70 | 0,0388 | 0,0388 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -7,38 | 0,19 | 1,06 | 0,0378 | -0,0058 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF | 0,00 | 296,43 | 0,19 | 375,00 | 0,0376 | 0,0376 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | -6,97 | 0,19 | -11,68 | 0,0374 | -0,0120 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -7,79 | 0,19 | -14,48 | 0,0374 | 0,0374 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 5,29 | 0,19 | 1,09 | 0,0368 | -0,0057 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -2,25 | 0,18 | 1,13 | 0,0354 | -0,0054 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,00 | 5,97 | 0,18 | 15,48 | 0,0354 | 0,0354 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -7,24 | 0,18 | -5,88 | 0,0348 | -0,0083 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -17,42 | 0,17 | -21,27 | 0,0344 | -0,0166 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | -17,42 | 0,17 | -26,29 | 0,0338 | -0,0197 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -7,16 | 0,16 | 3,21 | 0,0318 | -0,0042 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -7,51 | 0,16 | 1,28 | 0,0313 | -0,0047 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -7,20 | 0,16 | 1,95 | 0,0311 | 0,0311 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -10,85 | 0,15 | 8,57 | 0,0301 | -0,0022 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 30,00 | 0,15 | 45,19 | 0,0299 | 0,0059 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,14 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -7,31 | 0,14 | 7,63 | 0,0279 | -0,0023 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -7,53 | 0,14 | 9,60 | 0,0271 | -0,0017 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -29,94 | 0,14 | -17,96 | 0,0271 | -0,0114 | |||
| PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0,01 | 4,19 | 0,13 | 12,71 | 0,0263 | 0,0263 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -9,72 | 0,13 | -3,70 | 0,0257 | -0,0054 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,13 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
| IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF | 0,00 | -39,83 | 0,13 | -35,35 | 0,0253 | 0,0253 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| RXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Discretionary ETF | 0,00 | 336,00 | 0,12 | 392,00 | 0,0243 | 0,0243 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -46,22 | 0,12 | -38,83 | 0,0227 | -0,0206 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0224 | 0,0224 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -7,69 | 0,10 | 1,01 | 0,0198 | -0,0031 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -7,14 | 0,09 | -6,12 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -7,24 | 0,09 | 26,47 | 0,0170 | 0,0013 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,08 | 0,0164 | 0,0164 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -16,50 | 0,07 | 4,29 | 0,0144 | -0,0017 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -7,92 | 0,07 | 10,00 | 0,0131 | -0,0008 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,00 | 129,03 | 0,07 | 160,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -5,26 | 0,06 | 14,29 | 0,0127 | -0,0003 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | -7,06 | 0,06 | 9,43 | 0,0115 | 0,0115 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | -18,81 | 0,06 | -16,42 | 0,0111 | -0,0044 | |||
| IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF | 0,00 | 26,09 | 0,05 | 38,46 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,05 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 17,14 | 0,05 | 38,24 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,05 | 20,51 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 21,05 | 0,04 | 50,00 | 0,0089 | 0,0020 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 25,00 | 0,04 | 37,50 | 0,0087 | 0,0013 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | 311,54 | 0,04 | 377,78 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,00 | -4,26 | 0,04 | 13,16 | 0,0085 | -0,0003 | |||
| RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,04 | 33,33 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C | 0,00 | 0,04 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0071 | -0,0000 | |||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | 29,41 | 0,04 | 59,09 | 0,0069 | 0,0018 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 47,92 | 0,03 | 73,68 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,03 | 39,13 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | 24,66 | 0,03 | 39,13 | 0,0063 | 0,0010 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 27,27 | 0,03 | 45,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 23,33 | 0,03 | 26,09 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | 23,53 | 0,03 | 45,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,50 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,03 | 58,82 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,02 | 228,57 | 0,0045 | 0,0029 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -9,68 | 0,02 | 15,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | 28,40 | 0,02 | 37,50 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -92,89 | 0,02 | -91,91 | 0,0038 | -0,0505 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0032 | -0,0005 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0032 | -0,0003 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| MXI / iShares Trust - iShares Global Materials ETF | 0,00 | -82,81 | 0,01 | -80,82 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0028 | -0,0000 | |||
| FDC / First Data Corporation | 0,00 | -16,92 | 0,01 | 27,27 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| STOR / Store Capital Corp | 0,00 | 35,48 | 0,01 | 55,56 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,00 | 39,73 | 0,01 | 44,44 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0024 | 0,0001 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 72,22 | 0,01 | 100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -20,51 | 0,01 | -10,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0016 | -0,0000 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -96,61 | 0,01 | -96,02 | 0,0016 | -0,0448 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0016 | -0,0007 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | -97,55 | 0,01 | -96,71 | 0,0010 | -0,0341 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | -52,94 | 0,00 | -55,56 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0312 | ||||
| EPR / EPR Properties | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| JXI / iShares Trust - iShares Global Utilities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2100 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0561 | ||||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0411 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| WBC / Wabco Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0473 | ||||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0455 | ||||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2301 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0233 | ||||
| MFC / HEXAOM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 |
