Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 238.419.000 |
| Nuværende stillinger | 13 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Cynosure Advisors, Llc har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 238.419.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cynosure Advisors, Llcs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,71 | 90,06 | 37,7738 | 16,0467 | |
| 5,12 | 57,84 | 24,2594 | 8,1662 | |
| 0,33 | 14,47 | 6,0675 | 6,0675 | |
| 0,27 | 44,32 | 18,5891 | 5,8230 | |
| 0,24 | 9,98 | 4,1855 | 4,1855 | |
| 0,05 | 9,72 | 4,0790 | 4,0790 | |
| 0,05 | 4,59 | 1,9243 | 1,9243 | |
| 0,01 | 3,30 | 1,3854 | 1,3854 | |
| 0,01 | 1,28 | 0,5352 | 0,5352 | |
| 0,02 | 1,12 | 0,4702 | 0,4702 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,8469 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7719 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6525 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6267 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6066 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6028 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5536 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5367 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5304 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5269 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,71 | 18,87 | 90,06 | 12,70 | 37,7738 | 16,0467 | |||
| GE / General Electric Company | 5,12 | 17,80 | 57,84 | -2,28 | 24,2594 | 8,1662 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,27 | -17,87 | 44,32 | -5,61 | 18,5891 | 5,8230 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,33 | 0,00 | 14,47 | 0,86 | 6,0675 | 6,0675 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,24 | 0,00 | 9,98 | -2,84 | 4,1855 | 4,1855 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,05 | 0,00 | 9,72 | 3,34 | 4,0790 | 4,0790 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,05 | 0,00 | 4,59 | 4,53 | 1,9243 | 1,9243 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 3,30 | 7,21 | 1,3854 | 1,3854 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 3,91 | 0,5352 | 0,5352 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,00 | 1,12 | 1,54 | 0,4702 | 0,4702 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -0,97 | 0,2575 | 0,2575 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 2,84 | 0,2428 | 0,2428 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -45,19 | 0,55 | -38,38 | 0,2303 | -0,0120 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CY / Cypress Semiconductor Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1093 | ||||
| TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3858 | ||||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1987 | ||||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SODA / SodaStream International Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4307 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3211 | ||||
| CARB / Carbonite, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2172 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1169 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1748 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4054 | ||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PF / Pinnacle Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1960 | ||||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2134 | ||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0780 | ||||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| REI / Ring Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1751 | ||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1955 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ARMK / Aramark | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7719 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1778 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1544 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1011 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1243 | ||||
| KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0816 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HRC / Hill-Rom Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0612 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0593 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3923 | ||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6066 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0919 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0930 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2716 | ||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1552 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6028 | ||||
| ASUR / Asure Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2104 | ||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US7018771029 / Parsley Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1400 | ||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5304 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1256 | ||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0590 | ||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1139 | ||||
| UPLD / Upland Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2781 | ||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1330 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2181 | ||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1686 | ||||
| BBL / BHP Group Plc - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1346 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1947 | ||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1699 | ||||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1414 | ||||
| FCB / FCB Financial Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1161 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6267 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1283 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0998 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1408 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1321 | ||||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4630 | ||||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1009 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2958 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0769 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1028 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0943 | ||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0764 | ||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1240 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1446 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1495 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3622 | ||||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4326 | ||||
| YNDX / Yandex N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1066 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0710 | ||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1063 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2567 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2836 | ||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1049 | ||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0797 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1022 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4652 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1436 | ||||
| / TCF Financial Corporation Depositary Shares representing 5.70% Series C Non-Cumulative Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1090 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0941 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0704 | ||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0952 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1558 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2732 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5269 | ||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1202 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0604 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1115 | ||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2066 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1751 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1194 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8469 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1637 | ||||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1601 | ||||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0840 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0881 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1191 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2871 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1906 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1547 | ||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1286 | ||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0938 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4815 | ||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3994 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1101 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1359 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1180 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0895 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0783 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2874 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5367 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1033 | ||||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| / TCF Financial Corporation Depositary Shares representing 5.70% Series C Non-Cumulative Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1569 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1618 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3796 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6525 | ||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1090 | ||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0644 | ||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0745 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1071 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2322 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2640 | ||||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5536 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0943 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1001 | ||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0797 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1204 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0699 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2526 | ||||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0886 | ||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0623 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0756 | ||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1085 | ||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0576 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0653 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1066 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2183 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1278 | ||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1871 | ||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1039 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4551 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1370 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1009 | ||||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2292 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0625 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2945 | ||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1373 | ||||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4956 | ||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2053 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
