Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 287.405.158
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cutler Capital Management, LLC har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 287.405.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cutler Capital Management, LLCs største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , MetLife, Inc. (US:MET) , CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) , Timberland Bancorp, Inc. (US:TSBK) , and Exchange Bank (Santa Rosa, CA) (US:EXSR) . Cutler Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , Innoviva, Inc. (US:US45781MAD39) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Etsy Inc (US:US29786AAL08) . Cutler Capital Management, LLCs topbrancher er "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , "Oil And Gas Extraction" (sic 13) , and "Home Furniture, Furnishings, And Equipment Stores" (sic 57) .

Cutler Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 11,08 3,8558 2,5670
0,02 2,33 0,8098 0,8098
0,02 1,57 0,5478 0,5478
0,13 15,67 5,4510 0,3615
0,17 4,99 1,7360 0,2769
0,01 0,74 0,2567 0,2567
1,57 0,5467 0,2181
0,16 7,89 2,7462 0,1977
0,31 6,31 2,1947 0,1703
0,11 3,97 1,3800 0,1681
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 2,25 0,7827 -0,6049
0,02 0,32 0,1102 -0,2536
0,47 3,28 1,1404 -0,2506
0,39 7,49 2,6050 -0,2377
0,39 7,14 2,4830 -0,2099
0,20 3,95 1,3738 -0,2097
0,06 4,59 1,5984 -0,2040
0,16 4,09 1,4234 -0,1948
0,11 2,27 0,7884 -0,1591
0,05 1,42 0,4956 -0,1590
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-02-13 13G SBFG / SB Financial Group, Inc. 400.284 392.556 -1,93 6,00 1,35
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,13 -2,40 15,67 7,07 5,4510 0,3615
MET / MetLife, Inc. 0,16 -0,72 13,27 -0,56 4,6164 -0,0244
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,64 234,59 11,08 199,08 3,8558 2,5670
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,30 -0,14 9,31 3,34 3,2393 0,1058
EXSR / Exchange Bank (Santa Rosa, CA) 0,08 0,00 8,02 -3,21 2,7918 -0,0916
FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 0,16 0,26 7,89 7,71 2,7462 0,1977
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,36 7,79 -4,26 2,7109 -0,1197
SBFG / SB Financial Group, Inc. 0,39 -0,15 7,49 -8,41 2,6050 -0,2377
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,39 -5,49 7,14 -7,83 2,4830 -0,2099
PPL CAPITAL / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 6,84 0,0000
BG / Bunge Global SA 0,08 -0,97 6,42 4,04 2,2336 0,0872
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,27 2,66 6,34 -5,78 2,2071 -0,1346
PKBK / Parke Bancorp, Inc. 0,31 0,23 6,31 8,37 2,1947 0,1703
PFE / Pfizer Inc. 0,25 0,20 6,08 -4,16 2,1161 -0,0909
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 5,78 -3,31 2,0126 -0,0681
KIM.PRN / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,09 -0,50 5,48 0,13 1,9056 0,0034
VICI / VICI Properties Inc. 0,17 0,55 5,42 0,48 1,8844 0,0097
BMBN / Benchmark Bankshares, Inc. 0,17 1,90 4,99 18,93 1,7360 0,2769
LFGP / Ledyard Financial Group, Inc. 0,33 0,00 4,68 -7,42 1,6283 -0,1299
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,52 4,59 -11,35 1,5984 -0,2040
US45781MAD39 / Innoviva, Inc. 4,33 2,27 1,5063 0,0338
VTRS / Viatris Inc. 0,46 -0,22 4,14 2,30 1,4414 0,0330
WY / Weyerhaeuser Company 0,16 0,22 4,09 -12,08 1,4234 -0,1948
BORT / Bank of Botetourt 0,11 7,85 3,97 13,83 1,3800 0,1681
FXNC / First National Corporation 0,20 0,00 3,95 -13,27 1,3738 -0,2097
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 0,52 3,83 -4,10 1,3338 -0,0567
PTBS / Potomac Bancshares, Inc. 0,22 4,36 3,83 12,17 1,3311 0,1449
FLG.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,10 -0,51 3,76 2,62 1,3089 0,0341
CPKF / Chesapeake Financial Shares, Inc. 0,17 0,00 3,61 8,91 1,2550 0,1027
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,16 -1,87 3,38 15,03 1,1746 0,1539
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,28 1,03 3,31 -8,69 1,1522 -0,1090
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,47 3,48 3,28 -18,05 1,1404 -0,2506
CWBC / Community West Bancshares 0,16 0,00 3,16 5,58 1,1001 0,0584
US531229AQ58 / CONV. NOTE 3,14 7,80 1,0913 0,0792
CSBB / CSB Bancorp, Inc. 0,07 0,00 3,00 -1,15 1,0443 -0,0116
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,13 2,22 2,90 0,00 1,0080 0,0002
FMBM / F & M Bank Corp. 0,14 0,00 2,87 8,78 0,9997 0,0808
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) 2,85 0,0000
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,34 -0,44 2,82 1,15 0,9819 0,0114
AIG / American International Group, Inc. 0,03 0,00 2,81 -1,54 0,9768 -0,0151
LIBERTY MEDIA / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) 2,64 0,0000
MFGI / Merchants Financial Group, Inc. 0,09 0,00 2,35 3,07 0,8183 0,0247
HCI / HCI Group, Inc. 0,02 2,33 0,8098 0,8098
LXP / LXP Industrial Trust 0,28 1,42 2,28 -3,18 0,7936 -0,0256
DUKE ENERGY / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 2,27 0,0000
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,11 23,45 2,27 -16,82 0,7884 -0,1591
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -46,57 2,25 -43,62 0,7827 -0,6049
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 2,25 -2,30 0,7821 -0,0181
ABCB / Ameris Bancorp 0,03 2,07 2,23 14,72 0,7757 0,0997
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,02 1,41 2,16 8,10 0,7526 0,0565
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,08 -0,91 2,05 7,54 0,7147 0,0504
T / AT&T Inc. 0,07 0,00 1,89 2,38 0,6580 0,0152
FCCO / First Community Corporation 0,08 0,00 1,87 8,12 0,6489 0,0487
FSBH / FSBH Corp. 0,21 0,00 1,80 20,23 0,6247 0,1054
US29786AAL08 / Etsy Inc 1,74 -0,12 0,6039 -0,0005
ES / Eversource Energy 0,02 1,57 0,5478 0,5478
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,57 66,42 0,5467 0,2181
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 3,81 1,52 -9,01 0,5304 -0,0522
PROGRESS SOFTWARE / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 1,49 0,0000
SOBS / Solvay Bank Corp. 0,05 -22,36 1,42 -24,30 0,4956 -0,1590
PFIS / Peoples Financial Services Corp. 0,03 0,00 1,38 11,03 0,4801 0,0478
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 1,34 -3,67 0,4653 -0,0178
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -8,60 1,27 3,50 0,4429 0,0152
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,05 1,91 1,23 4,86 0,4282 0,0200
AMPHASTAR PHARMA / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 1,12 0,0000
BANC / Banc of California, Inc. 0,08 0,00 1,09 -1,00 0,3801 -0,0037
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 1,01 -1,94 0,3512 -0,0068
ALLIANT ENERGY / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 0,99 0,0000
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,10 11,94 0,89 11,68 0,3093 0,0321
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -22,66 0,87 -14,48 0,3021 -0,0512
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,11 0,83 24,36 0,2897 0,0569
SLB / Schlumberger Limited 0,02 44,53 0,82 16,76 0,2863 0,0414
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,09 0,00 0,82 -4,67 0,2844 -0,0140
VISHAY INTERT / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 0,77 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,74 0,2567 0,2567
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 -5,76 0,72 -10,78 0,2508 -0,0299
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,71 10,37 0,2482 0,0232
CZBT / Citizens Bancorp of Virginia, Inc. 0,02 0,00 0,67 21,01 0,2325 0,0402
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,66 56,32 0,2282 0,0823
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,65 -8,76 0,2248 -0,0216
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 0,00 0,63 9,46 0,2177 0,0188
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,62 8,45 0,2146 0,0169
BANC.PRF / Banc of California, Inc. - Preferred Stock 0,03 7,97 0,60 4,33 0,2101 0,0087
SSB / SouthState Corporation 0,01 0,00 0,52 -0,76 0,1821 -0,0015
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,43 2,61 0,1504 0,0038
CLVT / Clarivate Plc 0,09 -12,30 0,39 -3,95 0,1354 -0,0057
QABA / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund 0,01 -11,82 0,38 -8,47 0,1315 -0,0123
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,37 6,02 0,1288 0,0073
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -10,00 0,35 -20,32 0,1232 -0,0313
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,31 0,34 7,17 0,1198 0,0081
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,02 -69,55 0,32 -69,76 0,1102 -0,2536
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -24,10 0,31 -16,17 0,1083 -0,0210
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 0,00 0,30 7,55 0,1040 0,0072
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,28 1,07 0,0986 0,0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,25 14,95 0,0859 0,0114
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,24 0,0836 0,0836
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 0,24 -1,24 0,0829 -0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,22 13,68 0,0754 0,0093
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,19 31,97 0,0677 0,0164
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 17,15 0,18 16,77 0,0631 0,0089
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,18 19,21 0,0627 0,0098
SKE / Skeena Resources Limited 0,01 0,17 0,0582 0,0582
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 -9,89 0,0572 -0,0063
FRAF / Franklin Financial Services Corporation 0,00 0,00 0,15 -1,94 0,0530 -0,0012
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,00 0,13 11,86 0,0461 0,0049
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,13 -8,97 0,0459 -0,0047
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,0449 0,0449
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -1,72 0,13 -4,48 0,0446 -0,0023
MOTG / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 0,00 0,12 0,0432 0,0432
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,12 -3,88 0,0432 -0,0018
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,12 0,0419 0,0419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -18,18 0,12 -3,25 0,0415 -0,0015
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,12 5,41 0,0407 0,0019
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,11 -6,03 0,0380 -0,0024
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0371 0,0001
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,10 0,0354 0,0354
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000