Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 257.780.521
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cushing Mlp Total Return Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 257.780.521 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cushing Mlp Total Return Funds største beholdninger er Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Cushing Mlp Total Return Funds nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , .

Cushing Mlp Total Return Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 8,60 4,7652 4,6926
0,20 3,69 2,0459 2,0459
0,01 3,69 2,0440 2,0440
0,40 14,80 8,1967 1,9566
0,03 6,71 3,7155 1,7932
0,04 2,90 1,6040 1,6040
0,15 6,68 3,7002 1,4795
0,02 7,04 3,8998 1,4475
0,33 4,94 2,7342 1,3550
0,10 2,20 1,2206 1,2206
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 0,0713 -4,6939
0,08 12,63 6,9973 -2,3262
0,45 7,92 4,3864 -1,9562
0,00 0,00 -1,6411
0,81 14,25 7,8900 -1,5504
0,05 12,92 7,1533 -1,5466
0,28 14,03 7,7675 -1,3200
0,17 6,47 3,5834 -1,2711
0,39 10,88 6,0254 -0,9006
0,17 8,86 4,9081 -0,6874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HESM / Hess Midstream LP 0,40 45,45 14,80 28,98 8,1967 1,9566
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,81 -9,44 14,25 -17,94 7,8900 -1,5504
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 -11,29 14,03 -16,08 7,7675 -1,3200
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 21,43 13,74 -2,22 7,6112 -0,0312
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 -22,14 12,92 -19,28 7,1533 -1,5466
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 -5,88 12,63 -26,32 6,9973 -2,3262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 -12,20 10,89 -8,68 6,0322 -0,4532
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 -17,45 10,88 -14,59 6,0254 -0,9006
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 -6,00 9,85 2,46 5,4528 0,2277
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
TRP / TC Energy Corporation 0,17 -23,91 8,86 -13,88 4,9081 -0,6874
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,23 6.583,11 8,60 6.369,17 4,7652 4,6926
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,45 -16,67 7,92 -32,10 4,3864 -1,9562
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 27,78 7,04 56,15 3,8998 1,4475
VST / Vistra Corp. 0,04 -18,87 6,90 -2,53 3,8239 -0,0281
TLN / Talen Energy Corporation 0,03 61,76 6,71 89,76 3,7155 1,7932
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,15 114,29 6,68 63,63 3,7002 1,4795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 -21,36 6,47 -27,52 3,5834 -1,2711
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 5,68 41,10 3,1434 0,9563
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 -4,21 5,61 -11,63 3,1066 -0,3452
EQT / EQT Corporation 0,10 -5,00 5,24 8,72 2,9006 0,2813
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,19 -4,50 4,97 -5,28 2,7535 -0,1002
TXO / TXO Partners, L.P. 0,33 153,85 4,94 94,64 2,7342 1,3550
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,54 -12,49 2,5140 -0,3069
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,10 0,00 3,97 -14,77 2,1982 -0,3342
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,30 0,00 3,95 -4,77 2,1899 -0,0679
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 2,0459 2,0459
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 2,0440 2,0440
SOBO / South Bow Corporation 0,14 70,28 3,54 69,91 1,9616 0,8926
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 1,6040 1,6040
KEY / Keyera Corp. 0,09 0,00 2,74 3,94 1,5193 0,0840
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,74 31,92 1,5178 0,3883
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,10 2,20 1,2206 1,2206
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 2,06 16,10 1,1381 0,1755
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,13 -13,33 2,05 -1,39 1,1354 -0,4769
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,81 -4,80 1,0004 -0,0316
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 -8,88 0,2446 -0,0188
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -98,50 0,13 -98,51 0,0713 -4,6939
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6411
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Vistra Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
First Solar Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Constellation Energy Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006