Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 422.443.842 |
| Nuværende stillinger | 202 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Cubic Asset Management, LLC har afsløret 202 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 422.443.842 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cubic Asset Management, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Cubic Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Lincoln National Corporation (US:LNC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 17,29 | 4,0921 | 0,8479 | |
| 0,10 | 3,31 | 0,7841 | 0,7841 | |
| 0,00 | 3,81 | 0,9026 | 0,3657 | |
| 0,06 | 10,19 | 2,4112 | 0,2954 | |
| 0,04 | 5,30 | 1,2534 | 0,2452 | |
| 0,03 | 10,89 | 2,5770 | 0,2027 | |
| 0,03 | 5,58 | 1,3201 | 0,1941 | |
| 0,11 | 6,64 | 1,5720 | 0,1782 | |
| 0,04 | 8,07 | 1,9098 | 0,1720 | |
| 0,06 | 25,37 | 6,0052 | 0,1701 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 5,26 | 1,2447 | -0,3230 | |
| 0,01 | 5,88 | 1,3916 | -0,2593 | |
| 0,07 | 1,40 | 0,3315 | -0,1671 | |
| 0,02 | 4,96 | 1,1729 | -0,1546 | |
| 0,09 | 7,93 | 1,8778 | -0,1271 | |
| 0,01 | 2,24 | 0,5300 | -0,1159 | |
| 0,08 | 12,78 | 3,0242 | -0,1077 | |
| 0,04 | 5,70 | 1,3501 | -0,1020 | |
| 0,16 | 4,40 | 1,0406 | -0,0968 | |
| 0,04 | 3,50 | 0,8278 | -0,0967 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-04-24 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -0,16 | 25,37 | 11,70 | 6,0052 | 0,1701 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -0,21 | 17,29 | 36,90 | 4,0921 | 0,8479 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | -0,57 | 13,94 | 7,42 | 3,2996 | -0,0340 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | 0,43 | 12,78 | 4,80 | 3,0242 | -0,1077 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -0,09 | 10,89 | 17,80 | 2,5770 | 0,2027 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,06 | 0,07 | 10,19 | 23,68 | 2,4112 | 0,2954 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | -1,86 | 8,07 | 19,28 | 1,9098 | 0,1720 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,09 | -2,33 | 7,93 | 1,65 | 1,8778 | -0,1271 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | 0,39 | 7,81 | 14,98 | 1,8496 | 0,1037 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,57 | 14,47 | 1,7922 | 0,0928 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,14 | 3,47 | 7,56 | 15,62 | 1,7888 | 0,1098 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,18 | 7,23 | 17,30 | 1,7108 | 0,1278 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,13 | 8,27 | 1,6887 | -0,0041 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,01 | 7,09 | 18,73 | 1,6795 | 0,1442 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,07 | 0,76 | 7,01 | 12,71 | 1,6603 | 0,0613 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,71 | 12,91 | 1,5883 | 0,0615 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,11 | -0,43 | 6,64 | 22,42 | 1,5720 | 0,1782 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,08 | 1,08 | 6,22 | 2,12 | 1,4734 | -0,0928 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,64 | 5,88 | -8,51 | 1,3916 | -0,2593 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -0,01 | 5,70 | 0,90 | 1,3501 | -0,1020 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,12 | 0,36 | 5,66 | 19,43 | 1,3401 | 0,1221 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,58 | 27,25 | 1,3201 | 0,1941 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | -0,36 | 5,55 | 11,47 | 1,3133 | 0,0344 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -0,44 | 5,30 | 34,94 | 1,2534 | 0,2452 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | -1,97 | 5,26 | -13,82 | 1,2447 | -0,3230 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,96 | -4,10 | 1,1729 | -0,1546 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 2,58 | 4,67 | 24,41 | 1,1066 | 0,1413 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,16 | 3,02 | 4,40 | -0,72 | 1,0406 | -0,0968 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -0,35 | 4,22 | -0,73 | 0,9980 | -0,0932 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | 4,04 | 3,86 | 2,79 | 0,9148 | -0,0512 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 82,53 | 0,9026 | 0,3657 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 2,53 | 3,70 | 9,14 | 0,8759 | 0,0049 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,03 | 4,39 | 3,59 | 1,87 | 0,8495 | -0,0555 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,17 | 3,57 | 7,39 | 0,8458 | -0,0091 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,15 | 3,56 | 10,22 | 0,8428 | 0,0128 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,04 | -20,00 | 3,50 | -2,83 | 0,8278 | -0,0967 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,10 | 3,31 | 0,7841 | 0,7841 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -0,20 | 3,31 | 20,80 | 0,7838 | 0,0795 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 2,10 | 3,21 | 18,32 | 0,7601 | 0,0630 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | -0,47 | 3,20 | 2,89 | 0,7576 | -0,0416 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | -0,12 | 3,11 | -1,27 | 0,7363 | -0,0730 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,15 | 0,03 | 3,10 | 3,99 | 0,7349 | -0,0322 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,05 | 0,22 | 3,01 | 5,87 | 0,7126 | -0,0179 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,00 | -1,02 | 0,7099 | -0,0688 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,07 | -0,62 | 2,65 | 14,52 | 0,6274 | 0,0326 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | 5,53 | 2,63 | 11,01 | 0,6232 | 0,0141 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | -0,65 | 2,63 | 10,57 | 0,6216 | 0,0115 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | -0,06 | 2,55 | 10,65 | 0,6025 | 0,0115 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -0,02 | 2,50 | 2,54 | 0,5928 | -0,0347 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 2,36 | 2,48 | 8,16 | 0,5868 | -0,0019 | |||
| IP / International Paper Company | 0,06 | 0,00 | 2,42 | 7,94 | 0,5731 | -0,0032 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -0,16 | 2,41 | 3,07 | 0,5716 | -0,0301 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,05 | 16,46 | 2,40 | 29,02 | 0,5686 | 0,0902 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,84 | 2,27 | -5,02 | 0,5379 | -0,0767 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | -10,90 | 0,5300 | -0,1159 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,21 | 14,59 | 0,5226 | 0,0277 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 1,05 | 2,17 | 4,39 | 0,5128 | -0,0205 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,04 | -1,07 | 2,12 | 37,79 | 0,5024 | 0,1066 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,02 | -3,60 | 2,11 | 9,88 | 0,5004 | 0,0062 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -1,15 | 2,01 | 4,59 | 0,4747 | -0,0180 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,06 | 1,95 | 6,05 | 0,4607 | -0,0108 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -0,06 | 1,90 | 16,20 | 0,4501 | 0,0297 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,88 | -1,62 | 0,4449 | -0,0460 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,85 | 8,08 | 0,4371 | -0,0017 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 10,91 | 0,4286 | 0,0092 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | -2,34 | 1,77 | 2,44 | 0,4182 | -0,0249 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | -0,17 | 1,70 | 24,51 | 0,4030 | 0,0517 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 8,29 | 0,3895 | -0,0010 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 29,93 | 0,3823 | 0,0627 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,01 | 0,00 | 1,59 | -2,10 | 0,3753 | -0,0408 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 1,78 | 1,53 | -7,95 | 0,3618 | -0,0649 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | -0,69 | 1,46 | 13,56 | 0,3451 | 0,0154 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 10,74 | 0,3417 | 0,0067 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 20,77 | 0,3402 | 0,0346 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 33,49 | 0,3370 | 0,0629 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -3,97 | 1,42 | 8,85 | 0,3351 | 0,0010 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,07 | -1,38 | 1,40 | -27,84 | 0,3315 | -0,1671 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | -7,37 | 1,39 | -9,26 | 0,3295 | -0,0645 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 19,10 | 0,3278 | 0,0292 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,69 | 0,3166 | -0,0179 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,47 | 1,32 | 18,26 | 0,3115 | 0,0257 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 12,11 | 0,3002 | 0,0095 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 9,69 | 0,2896 | 0,0030 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 10,96 | 0,2878 | 0,0064 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -0,49 | 0,2870 | -0,0259 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 11,56 | 0,2836 | 0,0077 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -3,19 | 1,17 | 11,06 | 0,2759 | 0,0062 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 4,07 | 1,10 | 17,20 | 0,2615 | 0,0194 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | -3,29 | 1,08 | 12,66 | 0,2551 | 0,0094 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,07 | 10,58 | 0,2526 | 0,0047 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | -21,28 | 1,06 | 25,56 | 0,2501 | 0,0338 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 15,40 | 0,2483 | 0,0148 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -1,79 | 0,2464 | -0,0258 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -4,89 | 0,2349 | -0,0332 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 7,49 | 0,2344 | -0,0024 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,60 | 0,96 | 5,95 | 0,2276 | -0,0055 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 11,76 | 0,2273 | 0,0065 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 13,33 | 0,2254 | 0,0095 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | -2,44 | 0,94 | 7,92 | 0,2226 | -0,0014 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 16,79 | 0,2190 | 0,0154 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 18,52 | 0,2121 | 0,0178 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,02 | -0,37 | 0,89 | 8,71 | 0,2100 | 0,0004 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -2,29 | 0,2025 | -0,0225 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 7,98 | 0,2018 | -0,0010 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 5,66 | 0,1990 | -0,0053 | |||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 13,13 | 0,1958 | 0,0078 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,01 | 0,10 | 0,82 | 2,38 | 0,1934 | -0,0117 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 39,19 | 0,1875 | 0,0412 | |||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,78 | 9,90 | 0,1840 | 0,0024 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 4,84 | 0,1743 | -0,0062 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,57 | 0,1708 | 0,0157 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 7,87 | 0,1688 | -0,0012 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 5,91 | 0,71 | 1,71 | 0,1687 | -0,0112 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 9,42 | 0,71 | 17,41 | 0,1677 | 0,0127 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 8,12 | 0,1672 | -0,0008 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 8,47 | 0,1668 | -0,0001 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,05 | 0,70 | 0,1660 | 0,1660 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 29,23 | 0,1593 | 0,0256 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | -1,36 | 0,67 | 7,35 | 0,1593 | -0,0017 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | 13,91 | 0,67 | 11,52 | 0,1583 | 0,0043 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,91 | 0,65 | 6,79 | 0,1528 | -0,0026 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -0,16 | 0,1504 | -0,0131 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,94 | 0,1496 | -0,0080 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 16,05 | 0,1490 | 0,0096 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 3,48 | 0,1480 | -0,0073 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 1,00 | 0,62 | -1,11 | 0,1474 | -0,0144 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -0,59 | 0,62 | 3,17 | 0,1466 | -0,0076 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | 1,86 | 0,61 | 1,66 | 0,1448 | -0,0096 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 0,85 | 0,1403 | -0,0105 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | -43,85 | 0,58 | -17,71 | 0,1376 | -0,0438 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 3,95 | 0,1371 | -0,0062 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,03 | 29,12 | 0,57 | 27,52 | 0,1351 | 0,0202 | |||
| SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 8,21 | 0,1343 | -0,0005 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -5,21 | 0,55 | 8,51 | 0,1298 | -0,0000 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 6,45 | 0,1292 | -0,0025 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | 0,1284 | -0,0102 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 26,23 | 0,1277 | 0,0179 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 26,89 | 0,53 | 25,35 | 0,1266 | 0,0169 | |||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | -4,57 | 0,1188 | -0,0163 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 24,81 | 0,1156 | 0,0151 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -15,77 | 0,1152 | -0,0331 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 6,65 | 0,1140 | -0,0020 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,01 | -0,40 | 0,47 | -0,42 | 0,1111 | -0,0101 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 11,35 | 0,1093 | 0,0028 | |||
| SMP / Standard Motor Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -15,65 | 0,1047 | -0,0301 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 15,47 | 0,1025 | 0,0061 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 3,87 | 0,1018 | -0,0044 | |||
| EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0,00 | 96,67 | 0,43 | 112,38 | 0,1017 | 0,0496 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,07 | -3,61 | 0,42 | -3,70 | 0,0988 | -0,0125 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 1,97 | 0,0981 | -0,0064 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,25 | 0,0956 | -0,0084 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,51 | 0,0955 | -0,0066 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -5,10 | 0,40 | 1,54 | 0,0940 | -0,0063 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 1,03 | 0,0930 | -0,0069 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,69 | 0,0930 | -0,0006 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -10,14 | 0,0924 | -0,0192 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 10,80 | 0,0923 | 0,0017 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,99 | 0,0898 | -0,0032 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,37 | 0,0000 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 24,07 | 0,0867 | 0,0108 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 10,24 | 0,0867 | 0,0012 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 17,49 | 0,36 | 22,45 | 0,0853 | 0,0096 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7,23 | 0,0845 | -0,0011 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 18,67 | 0,0844 | 0,0073 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 79,86 | 0,35 | 76,12 | 0,0840 | 0,0321 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 26,64 | 0,0823 | 0,0117 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 10,61 | 0,0816 | 0,0017 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 9,58 | 0,0813 | 0,0008 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 7,37 | 0,0794 | -0,0009 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 3,44 | 0,0786 | -0,0038 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -4,09 | 0,0778 | -0,0102 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | -14,26 | 0,32 | 14,95 | 0,0766 | 0,0043 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 5,30 | 0,0754 | -0,0025 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 15,30 | 0,0732 | 0,0042 | |||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -7,78 | 0,0731 | -0,0128 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -4,76 | 0,0712 | -0,0098 | |||
| ACU / Acme United Corporation | 0,01 | -40,70 | 0,28 | -35,05 | 0,0660 | -0,0442 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,46 | 0,0660 | -0,0044 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,07 | 0,0656 | -0,0065 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 13,30 | 0,0625 | 0,0025 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 11,35 | 0,0604 | 0,0014 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 14,61 | 0,0595 | 0,0030 | |||
| VYX / NCR Voyix Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,25 | -25,37 | 0,0593 | -0,0269 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,94 | 0,0581 | -0,0031 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 8,33 | 0,0554 | -0,0002 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,23 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 4,63 | 0,0535 | -0,0021 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,82 | 0,0527 | -0,0000 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,46 | 0,0518 | -0,0046 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,84 | 0,0517 | -0,0084 | |||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -6,18 | 0,21 | -2,31 | 0,0501 | -0,0056 | |||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -2,91 | 0,0475 | -0,0055 | |||
| TBNK / Territorial Bancorp Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | -27,94 | 0,0423 | -0,0212 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | -0,24 | 0,17 | -20,37 | 0,0408 | -0,0150 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 3,92 | 0,0377 | -0,0018 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | -9,73 | 0,13 | -31,05 | 0,0312 | -0,0177 | |||
| RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -0,78 | 0,0303 | -0,0030 | |||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0179 | -0,0016 | |||
| NBIO / Nascent Biotech, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0037 | -0,0009 | |||
| NYMXF / Nymox Pharmaceutical Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0009 | -0,0006 | |||
| ZEV / Lightning eMotors Inc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0007 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HAYN / Haynes International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
