Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.935.796
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CTF Capital Management, LP har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.935.796 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CTF Capital Management, LPs største beholdninger er AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Amphenol Corporation (US:APH) . CTF Capital Management, LPs nye stillinger omfatter AppFolio, Inc. (US:APPF) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) .

CTF Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 14,11 8,3495 8,3495
0,10 9,23 5,4618 5,4618
0,05 7,43 4,3989 4,3989
0,06 6,82 4,0365 4,0365
0,02 4,46 2,6410 2,6410
0,02 3,76 2,2265 2,2265
0,10 3,60 2,1328 2,1328
0,06 17,29 10,2347 2,0014
0,14 13,70 8,1076 1,5046
0,04 10,74 6,3554 0,4068
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 26,99 15,9784 -2,9238
0,07 6,62 3,9190 -2,7785
0,26 17,93 10,6163 -2,1690
0,06 1,95 1,1534 -1,9947
0,17 6,08 3,5988 -1,5589
0,00 7,86 4,6541 -1,2072
0,02 8,63 5,1099 -1,0201
0,01 1,73 1,0254 -0,1952
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,26 0,00 26,99 3,65 15,9784 -2,9238
CVS / CVS Health Corporation 0,26 0,00 17,93 1,81 10,6163 -2,1690
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 0,00 17,29 52,43 10,2347 2,0014
APPF / AppFolio, Inc. 0,06 14,11 8,3495 8,3495
APH / Amphenol Corporation 0,14 0,00 13,70 50,56 8,1076 1,5046
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -20,43 10,74 31,01 6,3554 0,4068
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,10 9,23 5,4618 5,4618
LII / Lennox International Inc. 0,02 0,00 8,63 2,21 5,1099 -1,0201
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 7,86 -2,64 4,6541 -1,2072
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 7,43 4,3989 4,3989
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 6,82 4,0365 4,0365
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -51,84 6,62 -28,25 3,9190 -2,7785
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,17 -13,72 6,08 -14,45 3,5988 -1,5589
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,02 4,46 2,6410 2,6410
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 3,76 2,2265 2,2265
RPRX / Royalty Pharma plc 0,10 3,60 2,1328 2,1328
SLM / SLM Corporation 0,06 -60,13 1,95 -55,08 1,1534 -1,9947
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,73 3,03 1,0254 -0,1952
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000