Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 47.783.461 |
| Nuværende stillinger | 72 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CTC Capital Management, LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.783.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CTC Capital Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Yamana Gold Inc. (US:AUY) . CTC Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Yamana Gold Inc. (US:AUY) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , and CNH Industrial N.V. (US:CNHI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 16,57 | 34,6820 | 34,6820 | |
| 0,01 | 1,78 | 3,7228 | 3,1011 | |
| 0,03 | 1,10 | 2,2943 | 2,2943 | |
| 0,00 | 1,06 | 2,2132 | 2,2132 | |
| 0,17 | 1,01 | 2,1033 | 2,1033 | |
| 0,06 | 0,93 | 1,9521 | 1,9521 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,9187 | 1,9187 | |
| 0,06 | 0,91 | 1,9014 | 1,9014 | |
| 0,01 | 0,90 | 1,8888 | 1,8888 | |
| 0,01 | 0,87 | 1,8213 | 1,8213 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,7189 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,8756 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9281 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7570 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7553 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5640 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5631 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5442 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5344 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5274 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-05 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,15 | 16,57 | 34,6820 | 34,6820 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | -69,47 | 1,78 | 232,96 | 3,7228 | 3,1011 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 1,10 | 2,2943 | 2,2943 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 1,06 | 2,2132 | 2,2132 | |||||
| AUY / Yamana Gold Inc. | 0,17 | 1,01 | 2,1033 | 2,1033 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,06 | 0,93 | 1,9521 | 1,9521 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,92 | 1,9187 | 1,9187 | |||||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,06 | 0,91 | 1,9014 | 1,9014 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,90 | 1,8888 | 1,8888 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -46,52 | 0,87 | -60,45 | 1,8230 | -0,7394 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 0,87 | 1,8213 | 1,8213 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | 231,71 | 0,87 | 252,85 | 1,8173 | 1,5307 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 0,87 | 1,8115 | 1,8115 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,86 | 1,8022 | 1,8022 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,86 | 1,7995 | 1,7995 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -58,56 | 0,86 | -53,36 | 1,7907 | -0,3433 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,85 | 1,7880 | 1,7880 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,85 | 1,7875 | 1,7875 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,84 | 1,7492 | 1,7492 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,81 | 1,6910 | 1,6910 | |||||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,01 | -28,89 | 0,80 | -27,63 | 1,6722 | 0,3866 | |||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,01 | 105,87 | 0,77 | 97,67 | 1,6011 | 1,1502 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,01 | 129,17 | 0,76 | 144,52 | 1,5865 | 1,2246 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,01 | 0,76 | 1,5833 | 1,5833 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,73 | 1,5314 | 1,5314 | |||||
| YMM / Full Truck Alliance Co Ltd | 0,09 | 0,70 | 1,4588 | 1,4588 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,03 | 122,00 | 0,69 | 122,19 | 1,4481 | 1,0861 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,66 | 1,3847 | 1,3847 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,64 | 1,3489 | 1,3489 | |||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,55 | 1,1414 | 1,1414 | |||||
| SAVE / Spirit Airlines, Inc. | 0,02 | 100,00 | 0,34 | 76,80 | 0,7187 | 0,4920 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -27,59 | 0,30 | -28,74 | 0,6191 | 0,1366 | |||
| RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,29 | 0,6069 | 0,6069 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 0,27 | 0,5617 | 0,5617 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,5615 | 0,5615 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,5434 | 0,5434 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,25 | 0,5207 | 0,5207 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,5121 | 0,5121 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,4917 | 0,4917 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -4,17 | 0,23 | -10,42 | 0,4871 | 0,1853 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,23 | -25,64 | 0,4863 | 0,1225 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,4727 | 0,4727 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,00 | 0,22 | 0,4682 | 0,4682 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,4652 | 0,4652 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,4645 | 0,4645 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,4618 | 0,4618 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -90,00 | 0,22 | -89,81 | 0,4611 | -2,0528 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,4229 | 0,4229 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,03 | 0,20 | 0,4170 | 0,4170 | |||||
| ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -7,14 | 0,2738 | 0,1108 | |||
| MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. | 0,01 | -39,84 | 0,12 | -38,22 | 0,2482 | 0,0255 | |||
| PCF / High Income Securities Fund | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,2313 | 0,1027 | |||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0,02 | 0,10 | 0,2175 | 0,2175 | |||||
| CBAY / CymaBay Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,1953 | 0,1953 | |||||
| JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 3,57 | 0,1836 | 0,0850 | |||
| JRO / Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 3,61 | 0,1801 | 0,0826 | |||
| GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 1,33 | 0,1593 | 0,0715 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 2,78 | 0,1561 | 0,0716 | |||
| DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1503 | 0,0671 | |||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,45 | 0,1465 | 0,0654 | |||
| FTF / Franklin Limited Duration Income Trust | 0,01 | -17,82 | 0,07 | -18,07 | 0,1431 | 0,0458 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,04 | 0,06 | 0,1297 | 0,1297 | |||||
| TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -7,69 | 0,1273 | 0,0507 | |||
| NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,1136 | 0,0530 | |||
| LNZA / LanzaTech Global, Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,1104 | 0,1104 | |||||
| SES / SES AI Corporation | 0,01 | 0,04 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 0,01 | 0,03 | 0,0628 | 0,0628 | |||||
| LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| FRGE / Forge Global Holdings, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| SUMM / SUMMIT THERAPEUTICS PLC | 0,01 | 0,02 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| SELB / Selecta Biosciences Inc | 0,01 | 0,02 | 0,0329 | 0,0329 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0657 | ||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3052 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4103 | ||||
| NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1287 | ||||
| NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5495 | ||||
| MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1371 | ||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2228 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3315 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4638 | ||||
| NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2010 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3391 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4850 | ||||
| CNDT / Conduent Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0584 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6337 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4921 | ||||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0569 | ||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4530 | ||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5157 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4444 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1570 | ||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4467 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7553 | ||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4448 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,7189 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4957 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2584 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5631 | ||||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4915 | ||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6186 | ||||
| HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1210 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4750 | ||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7570 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4072 | ||||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6464 | ||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4240 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2894 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7312 | ||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5344 | ||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4806 | ||||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3018 | ||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2744 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3406 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3552 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2557 | ||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3992 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4740 | ||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2970 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2504 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8463 | ||||
| ACM / AECOM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3953 | ||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6946 | ||||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6601 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4722 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8437 | ||||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1659 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5442 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1299 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1501 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3862 | ||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1067 | ||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7878 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8096 | ||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2817 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4434 | ||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5640 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9281 | ||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2514 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,8756 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2843 | ||||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5574 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5274 |
