Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.461.000
Nuværende stillinger 143
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grace Capital har afsløret 143 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.461.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grace Capitals største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Relay Therapeutics, Inc. (US:RLAY) , and Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) . Grace Capitals nye stillinger omfatter Tesla, Inc. (US:TSLA) , JASPER THERAPEUTICS INC (US:) , Blueknight Energy Partners LP - Unit (US:BKEP) , Dow Inc. (US:DOW) , and .

Grace Capital - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 5,07 3,0102 2,2088
0,02 4,43 2,6131 2,1371
0,00 1,99 1,1825 1,1825
0,22 1,71 1,0103 1,0103
0,05 8,80 5,2226 0,8452
0,00 2,22 1,3160 0,5749
0,01 5,18 3,0755 0,4399
0,07 0,61 0,3603 0,3603
0,00 1,29 0,7681 0,3124
0,02 1,88 1,1166 0,3047
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,41 0,8340 -1,6201
0,00 5,77 3,4045 -1,0135
0,02 0,61 0,3627 -0,7481
0,00 0,00 -0,5794
0,00 0,00 -0,5646
0,00 0,00 -0,5628
0,00 0,00 -0,5566
0,00 0,00 -0,5486
0,00 0,00 -0,4914
0,00 0,00 -0,4693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-02 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 2,24 8,80 23,62 5,2226 0,8452
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -0,80 6,39 1,67 3,7686 -0,0946
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,10 5,77 -19,69 3,4045 -1,0135
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,18 0,00 5,62 -0,74 3,3379 -0,1465
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 5,00 5,25 1,35 3,1135 -0,0695
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,25 5,18 20,91 3,0755 0,4399
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,53 5,07 289,18 3,0102 2,2088
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,02 777,57 4,43 472,09 2,6131 2,1371
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,44 3,90 14,34 2,3151 0,2171
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 3,86 4,64 2,2907 0,0224
GBT / Global Blood Therapeutics Inc. 0,13 1,79 3,83 -3,45 2,2620 -0,1798
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,91 3,78 -0,53 2,2444 -0,0934
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 6,36 3,05 11,31 1,8005 0,1146
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 2,97 -6,01 1,7642 -0,1806
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,17 2,52 6,59 1,4977 0,0418
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,31 4,28 1,3650 0,0008
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 72,52 2,22 83,98 1,3160 0,5749
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,99 1,1825 1,1825
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 1,92 -1,49 1,1415 -0,0591
CVS / CVS Health Corporation 0,02 6,00 1,91 24,69 1,1362 0,1920
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 10,26 1,88 42,50 1,1166 0,3047
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,84 20,37 1,0946 0,1523
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,57 1,83 21,21 1,0857 0,1576
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 5,79 1,83 15,04 1,0788 0,1014
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,02 2,40 1,79 -1,70 1,0637 -0,0575
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,02 -9,34 1,72 -26,58 1,0234 -0,4208
/ JASPER THERAPEUTICS INC 0,22 1,71 1,0103 1,0103
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 -20,30 1,66 -20,73 0,9814 -0,3090
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,04 5,26 1,65 6,58 0,9806 0,0273
V / Visa Inc. 0,01 12,05 1,62 5,54 0,9616 0,0175
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 0,00 1,60 -12,70 0,9504 -0,1777
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 1,54 15,24 0,9159 0,0924
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,15 1,41 9,94 0,8340 0,0480
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,08 2,31 1,41 -64,79 0,8340 -1,6201
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,01 0,00 1,35 -6,32 0,7955 -0,0896
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 36,10 1,33 42,70 0,7895 0,2163
TRUP / Trupanion, Inc. 0,01 0,00 1,32 21,55 0,7836 0,1156
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -22,46 1,31 -22,75 0,7800 -0,2662
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 37,50 1,29 74,63 0,7681 0,3124
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 0,00 1,22 -0,08 0,7223 -0,0311
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,14 1,06 0,6734 -0,0211
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,58 1,08 -9,00 0,6423 -0,0890
VRNT / Verint Systems Inc. 0,02 0,00 1,07 13,09 0,6358 0,0533
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 13,24 1,07 24,88 0,6346 0,1081
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 10,22 1,02 -8,83 0,6067 -0,0828
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 1,01 -0,79 0,5937 -0,0300
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,99 -6,05 0,5895 -0,0607
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,99 6,80 0,5836 0,0141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 12,02 0,98 24,59 0,5801 0,0948
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 2,78 0,98 11,33 0,5835 0,0404
ELUXY / AB Electrolux (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,97 5,42 0,5736 0,0065
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,95 1,93 0,5606 -0,0126
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,94 6,91 0,5604 0,0173
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,36 0,88 -3,10 0,5164 -0,0390
PFE / Pfizer Inc. 0,01 37,65 0,86 88,38 0,5099 0,2294
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,02 173,63 0,85 105,81 0,5046 0,2505
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,73 0,85 1,80 0,5040 -0,0090
MDT / Medtronic plc 0,01 6,49 0,85 -10,83 0,5034 -0,0815
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,83 -1,77 0,4933 -0,0271
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,83 0,00 0,4886 -0,0206
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,81 8,93 0,4779 0,0233
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,80 -4,88 0,4749 -0,0424
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 15,27 0,79 13,00 0,4668 0,0363
MO / Altria Group, Inc. 0,02 6,45 0,78 5,25 0,4642 0,0072
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 53,85 0,78 71,37 0,4618 0,1826
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,06 19,59 0,78 -3,96 0,4606 -0,0363
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,76 -26,47 0,4535 -0,1855
MCD / McDonald's Corporation 0,00 16,67 0,75 31,75 0,4458 0,0952
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,72 -3,10 0,4243 -0,0321
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 12,24 0,72 13,09 0,4256 0,0357
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 168,72 0,71 73,12 0,4220 0,1679
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 8,82 0,70 7,16 0,4173 0,0138
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 1,36 0,69 22,02 0,4078 0,0615
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -20,69 0,67 -9,15 0,3948 -0,0555
DHR / Danaher Corporation 0,00 3,59 0,67 11,58 0,3948 0,0282
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,66 7,31 0,3924 0,0135
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 18,52 0,66 -13,36 0,3865 -0,0784
CLOU / Global X Funds - Global X Cloud Computing ETF 0,02 0,00 0,65 -6,45 0,3854 -0,0440
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 14,08 0,65 10,36 0,3858 0,0236
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,40 0,62 -11,75 0,3657 -0,0637
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,00 0,61 3,89 0,3651 0,0010
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,02 -8,56 0,61 -66,17 0,3627 -0,7481
BKEP / Blueknight Energy Partners LP - Unit 0,07 0,61 0,3603 0,3603
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 -11,54 0,60 15,90 0,3591 0,0381
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,40 0,60 7,09 0,3585 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,52 0,59 17,91 0,3479 0,0422
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 13,82 0,58 43,18 0,3425 0,0946
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,57 -9,51 0,3390 -0,0492
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,55 11,74 0,3277 0,0238
GGG / Graco Inc. 0,01 1,58 0,54 17,03 0,3223 0,0369
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 15,79 0,54 10,02 0,3194 0,0186
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 0,00 0,53 2,13 0,3134 -0,0046
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,00 0,52 -40,64 0,3105 -0,2314
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,52 17,57 0,3099 0,0368
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 21,05 0,49 27,39 0,2926 0,0546
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 5,86 0,48 21,00 0,2873 0,0413
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,47 11,29 0,2808 0,0194
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,46 -1,71 0,2737 -0,0148
KAR / OPENLANE, Inc. 0,03 0,00 0,46 2,92 0,2719 -0,0018
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 41,18 0,45 7,86 0,2689 0,0106
COUP / Coupa Software Inc 0,00 0,00 0,41 -35,07 0,2440 -0,1454
DOW / Dow Inc. 0,01 0,40 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,39 -5,84 0,2297 -0,0231
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 27,27 0,38 58,58 0,2250 0,0780
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -0,47 0,38 21,75 0,2226 0,0332
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 0,37 -9,49 0,2208 -0,0320
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,36 0,2143 0,2143
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,36 -0,55 0,2131 -0,0089
PSX / Phillips 66 0,00 405,26 0,35 9,43 0,2066 0,0110
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,02 0,00 0,33 -23,22 0,1971 -0,0704
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 18,75 0,33 28,24 0,1941 0,0373
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,31 -11,11 0,1852 -0,0307
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,01 22,22 0,31 -49,42 0,1812 -0,1922
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,01 27,35 0,30 27,31 0,1788 0,0324
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,30 -3,23 0,1781 -0,0126
WAT / Waters Corporation 0,00 14,29 0,30 15,95 0,1769 0,0188
CHCO / City Holding Company 0,00 3,72 0,30 8,82 0,1747 0,0074
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,01 0,00 0,29 -0,34 0,1729 -0,0079
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 29,09 0,29 40,38 0,1733 0,0454
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 -21,11 0,1686 -0,0528
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,49 0,28 -11,25 0,1638 -0,0274
IMGN / ImmunoGen, Inc. 0,04 32,14 0,28 67,68 0,1632 0,0624
OKTA / Okta, Inc. 0,00 1,57 0,28 -4,18 0,1623 -0,0142
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,27 33,50 0,1585 0,0355
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 -2,78 0,26 -16,01 0,1517 -0,0365
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,25 0,1458 0,1458
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,24 15,09 0,1440 0,0136
VNT / Vontier Corporation 0,01 24,19 0,24 11,79 0,1407 0,0103
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 5,83 0,23 10,05 0,1357 0,0072
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,23 -7,29 0,1351 -0,0168
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 37,50 0,23 40,12 0,1347 0,0351
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,22 6,16 0,1330 0,0032
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 6,23 0,22 11,00 0,1318 0,0088
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 14,74 0,1294 0,0125
JNCE / Jounce Therapeutics Inc 0,03 0,00 0,22 -7,69 0,1282 -0,0157
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,21 -9,70 0,1270 -0,0187
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,21 13,30 0,1264 0,0108
VZIO / VIZIO Holding Corp. 0,01 -5,54 0,21 -13,82 0,1258 -0,0255
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 -7,32 0,21 5,53 0,1247 0,0023
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 14,75 0,1247 0,0121
HSY / The Hershey Company 0,00 0,20 0,1205 0,1205
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,20 3,06 0,1192 -0,0013
BRBW / Brunswick Bancorp 0,00 0,00 0,20 5,79 0,1186 0,0018
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5794
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4275
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1169
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4914
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2755
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1181
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1138
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0966
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5628
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5486
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2583
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1076
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1101
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1255
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1095
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5566
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1544
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1488
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4693
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5646
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1101
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1199
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1304
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1138