Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.374.984
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Crescent Sterling, Ltd. har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.374.984 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Crescent Sterling, Ltd.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Crescent Sterling, Ltd.s nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , .

Crescent Sterling, Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,46 6,1132 1,5501
0,02 4,55 5,0878 0,7174
0,01 1,23 1,3742 0,4992
0,00 1,12 1,2540 0,4916
0,07 1,94 2,1747 0,4845
0,00 2,54 2,8416 0,4509
0,00 0,64 0,7156 0,4287
0,04 3,02 3,3797 0,3432
0,00 0,25 0,2842 0,2842
0,00 0,23 0,2620 0,2620
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,07 2,3178 -0,6957
0,02 3,96 4,4319 -0,6889
0,04 1,07 1,1969 -0,6530
0,02 1,89 2,1117 -0,6399
0,00 0,46 0,5103 -0,6097
0,02 3,12 3,4864 -0,6063
0,02 2,90 3,2474 -0,5298
0,02 2,94 3,2856 -0,4367
0,01 2,50 2,7963 -0,2351
0,02 3,39 3,7966 -0,2226
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,24 -1,13 6,40 -6,30 7,1572 0,1571
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,34 5,46 22,76 6,1132 1,5501
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -9,73 4,55 6,69 5,0878 0,7174
AAPL / Apple Inc. 0,02 -14,13 3,96 -20,69 4,4319 -0,6889
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -6,01 3,39 -13,42 3,7966 -0,2226
CVX / Chevron Corporation 0,02 -8,79 3,12 -21,95 3,4864 -0,6063
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -9,27 3,02 1,99 3,3797 0,3432
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -13,47 2,94 -19,12 3,2856 -0,4367
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -4,28 2,93 -4,22 3,2751 0,1404
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -11,06 2,90 -21,21 3,2474 -0,5298
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 2,59 2,54 8,92 2,8416 0,4509
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -5,67 2,50 -15,46 2,7963 -0,2351
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -6,33 2,11 -10,39 2,3556 -0,0541
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -19,96 2,07 -29,51 2,3178 -0,6957
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 1,08 1,94 17,90 2,1747 0,4845
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -22,40 1,89 -29,67 2,1117 -0,6399
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,39 1,57 6,52 1,7546 0,2445
PSX / Phillips 66 0,01 -12,25 1,54 -15,22 1,7274 -0,1398
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -3,92 1,54 5,69 1,7257 0,2290
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -6,42 1,40 -2,99 1,5615 0,0865
ABT / Abbott Laboratories 0,01 2,85 1,37 5,46 1,5355 0,2011
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -8,98 1,34 -19,78 1,5018 -0,2141
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -1,06 1,32 -5,57 1,4803 0,0428
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,27 1,23 43,96 1,3742 0,4992
INTU / Intuit Inc. 0,00 17,51 1,12 50,74 1,2540 0,4916
DOW / Dow Inc. 0,04 -21,81 1,07 -40,74 1,1969 -0,6530
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,83 1,07 9,77 1,1940 0,1968
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 -7,95 1,02 -1,45 1,1451 0,0802
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,43 1,00 -7,26 1,1166 0,0138
CMI / Cummins Inc. 0,00 -6,02 0,95 -1,77 1,0590 0,0707
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,26 0,92 11,02 1,0261 0,1791
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,99 0,91 5,72 1,0146 0,1350
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -16,36 0,87 -9,72 0,9776 -0,0144
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,86 10,89 0,9577 0,1670
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -23,06 0,81 -11,11 0,9044 -0,0280
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -1,93 0,75 -5,19 0,8388 0,0286
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -5,28 0,74 -14,09 0,8328 -0,0560
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -22,69 0,73 -20,81 0,8142 -0,1272
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -0,18 0,71 11,55 0,7894 0,1407
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -3,15 0,70 -5,52 0,7861 0,0242
ORCL / Oracle Corporation 0,00 46,18 0,64 129,03 0,7156 0,4287
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -21,89 0,62 -7,45 0,6959 0,0074
CB / Chubb Limited 0,00 48,92 0,60 42,82 0,6691 0,2399
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,38 0,59 1,37 0,6602 0,0624
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 22,15 0,50 30,89 0,5599 0,1675
CSX / CSX Corporation 0,01 -1,99 0,48 8,56 0,5403 0,0846
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -25,40 0,47 -35,39 0,5279 -0,2205
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -9,28 0,46 -20,00 0,5151 -0,0750
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -58,97 0,46 -58,24 0,5103 -0,6097
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -28,09 0,45 -29,07 0,5034 -0,1460
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,01 -17,37 0,45 -10,44 0,4991 -0,0118
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -16,84 0,45 -23,67 0,4984 -0,0996
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 -16,01 0,44 -13,95 0,4974 -0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,43 -5,48 0,4823 0,0140
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -5,52 0,43 13,23 0,4799 0,0914
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 -7,44 0,42 0,72 0,4692 0,0426
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -1,24 0,39 0,78 0,4331 0,0384
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 1,46 0,36 -4,00 0,4033 0,0185
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 4,50 0,35 28,15 0,3882 0,1106
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 -13,61 0,32 3,26 0,3549 0,0392
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 -18,84 0,31 -17,51 0,3483 -0,0383
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 -21,78 0,30 -16,53 0,3342 -0,0320
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -10,01 0,29 -31,63 0,3294 -0,1126
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 6,59 0,27 20,70 0,3074 0,0736
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,25 0,2842 0,2842
O / Realty Income Corporation 0,00 6,82 0,25 5,96 0,2797 0,0380
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -17,38 0,25 -8,49 0,2778 -0,0005
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,2620 0,2620
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,2480 0,2480
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,2476 0,2476
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,21 0,2312 0,2312
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 0,01 0,00 0,02 -26,09 0,0200 -0,0039
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000