Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 607.002.000 |
| Nuværende stillinger | 486 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Crescent Capital Consulting, LLC har afsløret 486 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 607.002.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Crescent Capital Consulting, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJN) , Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Crescent Capital Consulting, LLCs nye stillinger omfatter Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 11,36 | 1,8712 | 1,8712 | |
| 0,19 | 10,13 | 1,6685 | 1,6685 | |
| 0,00 | 6,78 | 1,1171 | 0,4970 | |
| 0,48 | 19,99 | 3,2929 | 0,4366 | |
| 0,12 | 7,06 | 1,1628 | 0,3903 | |
| 0,01 | 4,88 | 0,8038 | 0,2579 | |
| 0,07 | 4,24 | 0,6977 | 0,1927 | |
| 0,04 | 7,39 | 1,2171 | 0,1809 | |
| 0,03 | 8,73 | 1,4384 | 0,1409 | |
| 0,02 | 5,40 | 0,8895 | 0,1381 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 67,06 | 0,2818 | -10,6366 | |
| 1,12 | 34,13 | 0,1434 | -4,9866 | |
| 0,86 | 21,84 | 0,0918 | -3,6644 | |
| 0,23 | 17,87 | 0,0751 | -2,9587 | |
| 0,10 | 16,26 | 0,0683 | -2,5774 | |
| 0,21 | 5,34 | 0,0225 | -2,4020 | |
| 0,10 | 8,06 | 0,0339 | -2,0502 | |
| 0,03 | 6,45 | 0,0271 | -1,9008 | |
| 0,09 | 13,82 | 0,0581 | -1,7809 | |
| 0,18 | 15,11 | 0,0635 | -1,5888 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-01-18 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,14 | 1,69 | 67,06 | 12,58 | 0,2818 | -10,6366 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 1,12 | 2,32 | 34,13 | 21,95 | 0,1434 | -4,9866 | |||
| BSJN / Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF | 0,86 | 6,65 | 21,84 | 6,57 | 0,0918 | -3,6644 | |||
| BSJM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF | 0,94 | 5,90 | 21,80 | 5,87 | 3,5921 | -0,1833 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,48 | 0,00 | 19,99 | 28,28 | 3,2929 | 0,4366 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,23 | -3,13 | 17,87 | 7,96 | 0,0751 | -2,9587 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,10 | 5,00 | 16,26 | 12,64 | 0,0683 | -2,5774 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,18 | 48,03 | 15,11 | 67,64 | 0,0635 | -1,5888 | |||
| PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF | 0,09 | 14,39 | 13,82 | 37,72 | 0,0581 | -1,7809 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,11 | 744,59 | 13,77 | 754,62 | 0,0579 | -0,2374 | |||
| / Vanguard Russell 1000 Value | 0,16 | 1,26 | 11,58 | 8,67 | 1,9071 | -0,0455 | |||
| BSJO / Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0,45 | 11,36 | 1,8712 | 1,8712 | |||||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,15 | 81,60 | 10,17 | 88,94 | 0,0427 | -0,9437 | |||
| KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF | 0,19 | 10,13 | 1,6685 | 1,6685 | |||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,12 | 166,76 | 9,84 | 193,70 | 0,0413 | -0,5726 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,06 | 4,51 | 9,54 | 12,53 | 0,0401 | -1,5142 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,08 | 4,49 | 9,40 | 19,13 | 0,0395 | -1,4063 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,04 | -10,87 | 8,90 | -9,35 | 1,4670 | -0,3336 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,10 | 8,73 | 23,35 | 1,4384 | 0,1409 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,05 | -8,41 | 8,10 | 2,47 | 0,0340 | -1,4143 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,10 | -29,72 | 8,06 | -29,13 | 0,0339 | -2,0502 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 1,54 | 7,39 | 30,69 | 1,2171 | 0,1809 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,12 | 48,22 | 7,06 | 67,49 | 1,1628 | 0,3903 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 1,26 | 6,78 | 100,44 | 1,1171 | 0,4970 | |||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,03 | -36,05 | 6,45 | -38,72 | 0,0271 | -1,9008 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,02 | 14,93 | 6,42 | 23,94 | 1,0575 | 0,1081 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,02 | 11,51 | 6,36 | 19,79 | 0,0267 | -0,9470 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0,07 | 10,86 | 6,28 | 21,71 | 0,0264 | -0,9200 | |||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,06 | 171,27 | 6,20 | 185,89 | 0,0260 | -0,3714 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,04 | 8,22 | 5,82 | 2,14 | 0,0244 | -1,0191 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 10,19 | 5,40 | 31,72 | 0,8895 | 0,1381 | |||
| PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF | 0,21 | -59,60 | 5,34 | -59,59 | 0,0225 | -2,4020 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,14 | 4,88 | 63,83 | 0,8038 | 0,2579 | |||
| DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0,13 | 26,02 | 4,82 | 24,88 | 0,0202 | -0,6870 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,07 | 4,51 | 17,07 | 0,7433 | 0,0369 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 11,91 | 4,24 | 53,72 | 0,6977 | 0,1927 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,02 | -48,77 | 3,99 | -44,35 | 0,0168 | -1,2981 | |||
| EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0,07 | -44,92 | 3,52 | -41,64 | 0,0148 | -1,0909 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 8,65 | 3,51 | 12,07 | 0,5783 | 0,0041 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,05 | 95,24 | 3,45 | 95,80 | 0,0145 | -0,3081 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -2,94 | 3,42 | 39,14 | 0,5634 | 0,1129 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,07 | 990,80 | 3,26 | 868,55 | 0,0137 | -0,0481 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,03 | 0,14 | 3,26 | 5,99 | 0,5367 | -0,0268 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -3,20 | 3,17 | 2,55 | 0,5224 | -0,0444 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -4,95 | 3,14 | -1,13 | 0,5171 | -0,0649 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,04 | -38,01 | 3,03 | -33,30 | 0,0127 | -0,8200 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,02 | 4,50 | 3,02 | 8,84 | 0,0127 | -0,4951 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,02 | -23,55 | 2,99 | -17,37 | 0,0126 | -0,6503 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,06 | 16,87 | 2,98 | 16,38 | 0,0125 | -0,4564 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,03 | -23,84 | 2,96 | -18,22 | 0,0124 | -0,6515 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 5,16 | 2,89 | 30,33 | 0,4764 | 0,0697 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,03 | -38,29 | 2,88 | -36,59 | 0,0121 | -0,8201 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,34 | 2,67 | 7,24 | 0,0112 | -0,4445 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -1,96 | 2,61 | 35,30 | 0,4300 | 0,0764 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 0,08 | 2,40 | 12,78 | 0,0101 | -0,3800 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -9,46 | 2,40 | -0,75 | 0,3947 | -0,0478 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,01 | -27,68 | 2,34 | -25,12 | 0,0098 | -0,5630 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,02 | -51,95 | 2,32 | -48,83 | 0,0098 | -0,8225 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -0,74 | 2,28 | 4,50 | 0,3750 | -0,0243 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,04 | 0,00 | 2,27 | 6,01 | 0,3748 | -0,0186 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 0,06 | 2,25 | 11,31 | 0,3712 | 0,0002 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,02 | -17,70 | 2,23 | -14,62 | 0,0094 | -0,4694 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,01 | -50,35 | 2,19 | -50,42 | 0,0092 | -0,8023 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 200,59 | 2,15 | 27,06 | 0,3550 | 0,0441 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | 10,80 | 2,14 | 14,41 | 0,0090 | -0,3333 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,03 | -0,18 | 2,10 | -3,00 | 0,0088 | -0,3882 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,09 | 0,3446 | -0,0082 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,11 | 2,07 | 0,53 | 0,3417 | -0,0365 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,01 | 22,15 | 2,06 | 18,11 | 0,3395 | 0,0197 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -0,75 | 2,04 | 6,96 | 0,3369 | -0,0136 | |||
| SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0,05 | 261,10 | 1,96 | 281,32 | 0,0082 | -0,0860 | |||
| XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 0,04 | -32,37 | 1,96 | -27,47 | 0,0082 | -0,4869 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,34 | 1,81 | 33,16 | 0,2984 | 0,0491 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 42,19 | 1,75 | 37,25 | 0,2883 | 0,0546 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,05 | 0,00 | 1,55 | -1,84 | 0,0065 | -0,2831 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,30 | 1,50 | 14,30 | 0,2463 | 0,0065 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 5,30 | 1,47 | 1,17 | 0,2417 | -0,0241 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,11 | 0,01 | 1,40 | 1,30 | 0,2311 | -0,0227 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,01 | 1,35 | 1,28 | 0,2222 | -0,0219 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | -4,47 | 1,34 | 16,74 | 0,0056 | -0,2046 | |||
| XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 0,03 | -34,25 | 1,33 | -27,98 | 0,0056 | -0,3332 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -1,70 | 1,30 | -5,60 | 0,2137 | -0,0382 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,11 | 1,27 | 3,75 | 0,2099 | -0,0152 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 1,31 | 1,25 | 18,07 | 0,2056 | 0,0118 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,05 | 1,19 | 23,55 | 0,1962 | 0,0195 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,06 | 1,18 | 25,50 | 0,1946 | 0,0221 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 0,10 | 1,18 | 37,06 | 0,1937 | 0,0365 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 9,40 | 1,16 | 37,50 | 0,0049 | -0,1491 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -31,44 | 1,13 | -37,52 | 0,1868 | -0,1459 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,03 | 1,06 | 11,25 | 0,1743 | -0,0000 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 10,81 | 1,06 | 14,89 | 0,1741 | 0,0055 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 37,32 | 0,1722 | 0,0327 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 0,00 | 1,04 | 1,56 | 0,0044 | -0,1833 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,31 | 1,00 | 17,23 | 0,0042 | -0,1522 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,95 | 13,64 | 0,1565 | 0,0033 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 27,78 | 0,87 | 3.000,00 | 0,1430 | 0,1379 | |||
| KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 0,86 | 6,99 | 0,1412 | -0,0056 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,04 | 0,03 | 0,85 | 4,29 | 0,0036 | -0,1458 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,01 | 0,79 | 7,67 | 0,1295 | -0,0043 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 26,83 | 0,1285 | 0,0158 | |||
| BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF | 0,04 | -89,77 | 0,78 | -89,86 | 0,0033 | -1,4036 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,03 | 2.133,33 | 0,77 | 2.293,75 | 0,1262 | 0,1203 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,09 | 0,76 | 19,22 | 0,1257 | 0,0084 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 6,46 | 0,1222 | -0,0055 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 28,06 | 0,73 | 25,09 | 0,1199 | 0,0132 | |||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 0,73 | 0,14 | 0,0031 | -0,1300 | |||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0,00 | 14,08 | 0,69 | 29,62 | 0,0029 | -0,0943 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,68 | 38,18 | 0,1127 | 0,0219 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 38,97 | 0,65 | 97,28 | 0,1076 | 0,0469 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -8,42 | 0,1058 | -0,0227 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 55,64 | 0,1023 | 0,0292 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 71,20 | 0,62 | 113,10 | 0,1018 | 0,0487 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 10,23 | 0,1012 | -0,0010 | |||
| AVOA / Avoca LLC | 0,00 | 0,60 | 0,0000 | ||||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 1,75 | 0,0956 | -0,0089 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0,01 | 47,31 | 0,54 | 44,41 | 0,0023 | -0,0666 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -1,83 | 0,0881 | -0,0118 | |||
| FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock | 0,00 | 0,95 | 0,53 | 22,66 | 0,0865 | 0,0080 | |||
| RRBI / Red River Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 7,45 | 0,0832 | -0,0030 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,27 | 0,49 | 9,64 | 0,0021 | -0,0797 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 21,54 | 0,0781 | 0,0066 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,18 | 0,47 | 13,40 | 0,0781 | 0,0015 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -1,70 | 0,0763 | -0,0101 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,80 | 0,0727 | -0,0060 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,43 | 14,59 | 0,0018 | -0,0673 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 2,18 | 0,0694 | -0,0062 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | 0,01 | 0,40 | -2,90 | 0,0662 | -0,0097 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 3,97 | 0,0647 | -0,0045 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,01 | 24,37 | 0,39 | 31,99 | 0,0646 | 0,0101 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,0638 | -0,0070 | |||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,60 | 0,0629 | -0,0060 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -0,52 | 0,0016 | -0,0682 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 8,12 | 0,0614 | -0,0018 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 3,40 | 0,0601 | -0,0046 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,35 | 0,0582 | 0,0582 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 17,62 | 0,34 | -22,25 | 0,0558 | -0,0241 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,01 | -34,93 | 0,32 | -32,29 | 0,0014 | -0,0861 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,14 | 0,32 | 14,70 | 0,0013 | -0,0498 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,23 | 0,32 | 3,57 | 0,0526 | -0,0039 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,32 | 62,89 | 0,0521 | 0,0165 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | -5,96 | 0,32 | 0,00 | 0,0013 | -0,0564 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,81 | 0,0514 | 0,0052 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 11,11 | 0,0013 | -0,0498 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,65 | 0,0507 | -0,0048 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,30 | 15,44 | 0,0493 | 0,0018 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 6,64 | 0,0476 | -0,0021 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -3,03 | 0,0012 | -0,0532 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 10,47 | 0,0470 | -0,0003 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 47,48 | 0,28 | 60,23 | 0,0465 | 0,0142 | |||
| VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | 0,00 | -87,09 | 0,28 | -85,60 | 0,0012 | -0,3515 | |||
| IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 13,58 | 0,0012 | -0,0434 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,00 | -96,80 | 0,27 | -96,79 | 0,0445 | -1,4964 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | -66,37 | 0,27 | -66,79 | 0,0011 | -0,1468 | |||
| / Total S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 3,89 | 0,0011 | -0,0460 | |||
| SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -7,66 | 0,0417 | -0,0085 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,50 | 0,0415 | 0,0001 | |||
| GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,81 | 0,0010 | -0,0441 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -0,08 | 0,25 | -8,21 | 0,0405 | -0,0086 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,68 | 0,0399 | -0,0021 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,60 | 0,0389 | -0,0069 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,94 | 0,0381 | -0,0015 | |||
| PDI / PIMCO Dynamic Income Fund | 0,01 | 2,53 | 0,23 | 0,00 | 0,0377 | -0,0043 | |||
| PTY / Partway Group Plc | 0,01 | 1,97 | 0,22 | -7,92 | 0,0364 | -0,0076 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,07 | 0,0364 | -0,0054 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,04 | 0,22 | -1,36 | 0,0359 | -0,0046 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,0354 | -0,0040 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 15,38 | 0,0346 | 0,0012 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 17,42 | 0,0344 | 0,0018 | |||
| IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 6,63 | 0,0009 | -0,0351 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 200,88 | 0,21 | 167,53 | 0,0339 | 0,0198 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 5,64 | 0,0339 | -0,0018 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 17,96 | 0,21 | 16,38 | 0,0339 | 0,0015 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,70 | 0,0336 | -0,0018 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,51 | 0,0323 | -0,0038 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0321 | 0,0321 | |||||
| BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -1,02 | 0,0008 | -0,0351 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 14,20 | 0,0318 | 0,0008 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 26,83 | 0,19 | 46,09 | 0,0308 | 0,0073 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 14,81 | 0,0306 | 0,0009 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 19,48 | 0,0303 | 0,0021 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 19,48 | 0,0303 | 0,0021 | |||
| BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -1,63 | 0,0008 | -0,0330 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,10 | 0,0008 | -0,0302 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 22,45 | 0,0297 | 0,0027 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -16,19 | 0,0290 | -0,0095 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -3,85 | 0,0288 | -0,0045 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0287 | -0,0032 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,0285 | -0,0030 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 12,58 | 0,0280 | 0,0003 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -0,33 | 0,17 | 15,97 | 0,0275 | 0,0011 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,82 | 0,0267 | -0,0036 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 18,18 | 0,16 | 1,30 | 0,0257 | -0,0025 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 8,57 | 0,0250 | -0,0006 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 6,60 | 0,15 | -2,01 | 0,0241 | -0,0033 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,86 | 0,0237 | -0,0019 | |||
| PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 1,42 | 0,0236 | -0,0023 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,00 | 0,0234 | -0,0026 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 18,42 | 0,0222 | 0,0013 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,65 | 0,0219 | 0,0008 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,97 | 0,0216 | 0,0001 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,17 | 0,0214 | -0,0017 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -3,30 | 0,12 | -4,62 | 0,0204 | -0,0034 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -16,44 | 0,0201 | -0,0067 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,91 | 0,12 | 0,83 | 0,0199 | -0,0021 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,86 | 0,12 | 55,84 | 0,0198 | 0,0057 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 12,50 | 0,0193 | 0,0002 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 14,00 | 0,0188 | 0,0004 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,54 | 0,0188 | -0,0008 | |||
| TPX / Somnigroup International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0185 | -0,0021 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -18,21 | 0,11 | -24,83 | 0,0180 | -0,0086 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,92 | 0,0180 | -0,0006 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 23,33 | 0,11 | 32,50 | 0,0175 | 0,0028 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,95 | 0,0175 | -0,0018 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,96 | 0,0170 | 0,0001 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 27,85 | 0,0166 | 0,0022 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,48 | 0,0165 | 0,0013 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0163 | -0,0018 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,96 | 0,10 | 18,07 | 0,0161 | 0,0009 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,49 | 0,0158 | -0,0009 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0158 | -0,0018 | |||
| FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,76 | 0,0004 | -0,0152 | |||
| BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0004 | -0,0167 | |||
| MOTV / Motive Capital Corp - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0152 | -0,0017 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,37 | 0,0152 | -0,0012 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | 0,09 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,27 | 0,0147 | 0,0011 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 138,89 | 0,09 | 102,27 | 0,0147 | 0,0066 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,12 | 0,0145 | -0,0018 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,19 | 0,0140 | -0,0014 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,39 | 0,0140 | -0,0001 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 22,40 | 0,08 | 21,74 | 0,0138 | 0,0012 | |||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -10,64 | 0,0138 | -0,0034 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,51 | 0,0138 | 0,0003 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,49 | 0,0003 | -0,0127 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 27,42 | 0,0130 | 0,0016 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,88 | 0,0129 | -0,0022 | |||
| MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -2,50 | 0,0129 | -0,0018 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,56 | 0,0125 | -0,0007 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,70 | 0,0125 | -0,0010 | |||
| US72201P1755 / PIMCO COMMODITIESPLUS STRATEGY PIMCO COMMODITYPL STRAT INS | 0,01 | 0,07 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -3,90 | 0,0122 | -0,0019 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,00 | 0,0119 | -0,0019 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,09 | 0,0119 | -0,0002 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | -24,91 | 0,07 | -43,75 | 0,0119 | -0,0116 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 18,33 | 0,0117 | 0,0007 | |||
| EGIS / 2nd Vote Funds - 2ndVote Society Defended ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | ||||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,33 | 0,0112 | 0,0002 | |||
| LAND / Gladstone Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 47,83 | 0,0112 | 0,0028 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,03 | 0,0003 | -0,0118 | |||
| LYFE / 2nd Vote Funds - 2ndVote Life Neutral Plus ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,07 | -2,94 | 0,0109 | -0,0016 | |||
| TRMK / Trustmark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,56 | 0,0003 | -0,0115 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 35,87 | 0,06 | 45,45 | 0,0105 | 0,0025 | |||
| QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0,00 | 32,43 | 0,06 | 43,18 | 0,0003 | -0,0078 | |||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,50 | 0,0003 | -0,0100 | |||
| PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 28,57 | 0,0104 | 0,0014 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -13,89 | 0,0102 | -0,0030 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,17 | 0,0100 | -0,0006 | |||
| PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,17 | 0,0003 | -0,0104 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,73 | 0,06 | -16,44 | 0,0003 | -0,0131 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,06 | 62,16 | 0,0099 | 0,0031 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,06 | 9,09 | 0,0099 | -0,0002 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,76 | 0,0099 | -0,0017 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -32,43 | 0,06 | -37,23 | 0,0097 | -0,0075 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0096 | -0,0011 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,62 | 0,0094 | -0,0001 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,62 | 0,0002 | -0,0093 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -15,38 | 0,0091 | -0,0029 | |||
| TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 0,0089 | -0,0014 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,00 | 0,0089 | 0,0006 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,42 | 0,0087 | -0,0001 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 26,19 | 0,0087 | 0,0010 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,56 | 0,0002 | -0,0080 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,89 | 0,0081 | -0,0002 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,51 | 0,0077 | 0,0006 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,00 | 0,0077 | -0,0014 | |||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -26,23 | 0,0074 | -0,0038 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0002 | -0,0071 | |||
| JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,07 | 0,04 | -44,74 | 0,0069 | -0,0070 | |||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,69 | 0,0069 | -0,0002 | |||
| PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -34,37 | 0,0002 | -0,0116 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,11 | 0,0002 | -0,0064 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 60,24 | 0,04 | 69,57 | 0,0064 | 0,0022 | |||
| DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0002 | -0,0070 | |||
| REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,82 | 0,0061 | -0,0001 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,82 | 0,0061 | -0,0001 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,86 | 0,0002 | -0,0063 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 28,57 | 0,0059 | 0,0008 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0058 | 0,0003 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0058 | -0,0001 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,60 | 0,0058 | -0,0021 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,0058 | 0,0001 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 2,74 | 0,03 | 9,68 | 0,0056 | -0,0001 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,13 | 0,0054 | -0,0004 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0051 | 0,0002 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,90 | 0,0051 | -0,0002 | |||
| MEDSTAR HEALTH INC 2.899 08/15/2023 / Corporate Bond (58506YAH5) | 0,03 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0001 | -0,0050 | |||
| BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0049 | -0,0006 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0049 | -0,0002 | |||
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0001 | -0,0050 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -14,29 | 0,0049 | -0,0015 | |||
| PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0001 | -0,0054 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 21,74 | 0,0046 | 0,0004 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 0,0001 | -0,0043 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0043 | -0,0008 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0043 | -0,0008 | |||
| FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0001 | -0,0047 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 1,82 | 0,03 | 13,64 | 0,0041 | 0,0001 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0041 | -0,0005 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||
| ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | -0,0043 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 1,46 | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | -0,0043 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 100,00 | 0,0040 | 0,0018 | |||
| LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0040 | -0,0003 | |||
| F.PRC / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | -0,0043 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0040 | 0,0001 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 2,36 | 0,02 | 15,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0038 | -0,0002 | |||
| AWAY / Amplify ETF Trust - Amplify Travel Tech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0001 | -0,0045 | |||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -61,67 | 0,0038 | -0,0072 | |||
| JBT / JBT Marel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0038 | -0,0001 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0001 | -0,0036 | |||
| PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -44,74 | 0,0035 | -0,0035 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 17,65 | 0,0033 | 0,0002 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | -0,0004 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0031 | 0,0000 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0031 | 0,0000 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0031 | -0,0005 | |||
| DSL / DoubleLine Income Solutions Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0001 | -0,0036 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0030 | -0,0002 | |||
| FEYE / FireEye Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0030 | -0,0003 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0030 | 0,0002 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0030 | 0,0004 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 54,55 | 0,0028 | 0,0008 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0001 | -0,0030 | |||
| SPE / Special Opportunities Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0027 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0023 | 0,0005 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0023 | 0,0003 | |||
| KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0023 | 0,0003 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0021 | -0,0001 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0020 | -0,0000 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0020 | 0,0003 | |||
| KUKAF / KUKA Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0018 | -0,0000 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0018 | -0,0006 | |||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF | 0,00 | -50,37 | 0,01 | -60,71 | 0,0000 | -0,0051 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||
| SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0,00 | -89,18 | 0,01 | -89,01 | 0,0000 | -0,0166 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0000 | -0,0016 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||
| TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -83,33 | 0,01 | -78,57 | 0,0015 | -0,0062 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0013 | -0,0003 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0014 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0000 | -0,0016 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0013 | -0,0005 | |||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0000 | -0,0012 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0013 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | -0,0013 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0010 | -0,0007 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0010 | -0,0003 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| CLR / Continental Resources Inc (OKLA) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,0007 | -0,0067 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0000 | -0,0005 | |||
| THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -87,34 | 0,00 | -90,00 | 0,0005 | -0,0050 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | |||
| PSJ / Invesco Capital Management LLC - Invesco Dynamic Software ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| SONO / Sonos, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| IPO / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance IPO ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| / Roundhill Ball Metaverse ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| UNIT / Uniti Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| SXYAY / Sika AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| DM.WT / Desktop Metal, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Com | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| WFH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF | 0,00 | -29,41 | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0005 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| HELLENIC EXCHANGES S.A. HOLDING EUR0.87(CR) ISIN #GRS395363005SEDOL #410827 / (X3247C104) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -93,98 | 0,00 | -93,10 | 0,0003 | -0,0050 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| QS / QuantumScape Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| US36292GPL31 / Government National Mortgage Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US36290RQ716 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US172967KG57 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 01/26 3.7 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| US36202DAA90 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| SILVER DRAGON RES INC COM / (827692104) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| US49151FEP18 / Kentucky State Property & Building Commission | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US875301EW90 / Tampa-Hillsborough County Expressway Authority, Florida, Revenue Bonds, Refunding Series 2012B | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0115 | ||||
| PUT (HD) HOME DEPOT INC 10/15/2021 12:00:00 AM @ $265 / Put (05E99I0T4) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHINA SPRING TEX INDPT SCH DIS 5 PERCENT 08/15/2043 / Municipal Bond (169412PA5) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALPHABET INC PUT OPT 10/21 2500.0 PUT / Put (211001P02) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU X PLATINUM 15YR 6 PERCENT 12/15/2023 / Mortgage Backed Security (36241KY36) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU X SINGLE FAMILY 5 PERCENT 02/15/2038 / Mortgage Backed Security (36295NAW7) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5 PERCENT 07/01/2023 / Municipal Bond (649906Q72) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NORTHEAST OHIO REGL SWR DIST W 5 PERCENT 11/15/2027 / Municipal Bond (663903DV1) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR S 4 PERCENT 01/01/2038 / Municipal Bond (67910HNC0) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAPULPA OKLA MUN AUTH UTIL REV 5 PERCENT 04/01/2028 / Municipal Bond (803097CK8) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US047849HB30 / City of Atlanta GA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0203 | ||||
| US735000RB90 / PORT OF OAKLAND CA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0192 | ||||
| US36202DXS51 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US4423486K98 / Houston, Texas, Airport System Revenue Bonds, Refunding Subordinate Lien Series Series 2012A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| US36202EFM66 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| IZRL / ARK ETF Trust - ARK Israel Innovative Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| PETX / Aratana Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US167593AD47 / CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0282 | ||||
| US36292LDU52 / GNMA POOL 651815 GN 05/36 FIXED 6 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| THCX / Investment Managers Series Trust II - AXS Cannabis ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US36202FAV85 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US36200MQX47 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US19648AE270 / Colorado Health Facilities Authority | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0097 | ||||
| US88033MUM71 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| US613549KN33 / Montgomery County OH Revenue (Catholic Health Initiatives) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36202EAL39 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US73358WFR07 / Port Authority of New York & New Jersey | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| US36966THT25 / General Electric Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| US36295DNH88 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US35005RAB78 / FOSTER CITY CA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 | ||||
| US36202E3G28 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| QRTEP / Qurate Retail Inc - 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD 100 - Ser A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36202EZF95 / GNMA II POOL 004342 G2 01/39 FIXED 5 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US685869EG06 / Oregon Health & Science University | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 | ||||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| US88033MUK16 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| US247888CC24 / DELTONA FLA UTIL SYS REV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| US36202ERS09 / Government National Mortgage Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| US139404FH53 / Cape Girardeau County Industrial Development Authority | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0286 | ||||
| US36202DM736 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 05/20/2031 GNMA II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| BSJL / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| US139404FF97 / Cape Girardeau County Industrial Development Authority, Missouri, Health Facilities Revenue Bonds, Saint Francis Medical Center, Series 2013A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| US36202FCQ72 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US36179REC97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US54651RAU32 / LOUISIANA ST UNCLAIMED PPTY I-49 NORTH PROJ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| US40727TCR32 / HAMILTON CNTY OH HLTH CARE FAC HAMMED 06/42 FIXED OID 5 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| BSSP / Baseline Productions, Inc. | 1,50 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US36202EAZ25 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US54675QAQ64 / PREREF LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY REGD B/E PREREFUNDED 06/01/22 @ 100 5.00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0249 | ||||
| US36241KMQ84 / GINNIE MAE I POOL P#782167 6.00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US023135AM87 / Amazon.com Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| TMV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| US36200WQP94 / GNMA POOL 574762 GN 09/34 FIXED 5.5 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| FNV.WT.A / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36202SYR39 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US36202FAT30 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| US36202D2G54 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 11/20/2033 GNMA II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US36202D6E60 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US928181HE91 / Virginia Resources Authority, Water and Sewerage System Revenue Bonds, Goochland County - Tuckahoe Creek Service District Project, Series 2012 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| US36202EPA19 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA 4 PERCENT 07/01/2035 / Municipal Bond (591745M76) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MONTGOMERY CNTY TEX MUN UTIL D 2.75 PERCENT 04/01/2022 / Municipal Bond (61371FDM8) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US36202EEW57 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 08/20/2035 GNMA II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| PGNPQ / Paragon Offshore plc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MDLA / Medallia Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ISHARES TR PUT OPT 12/21 160.0 PUT / Put (211217P00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ISHARES TR CLL OPT 12/21 200.0 CAL / Call (211217C00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSIN PUT OPT 11/21 200.0 PUT / Put (211119P00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSIN CLL OPT 11/21 230.0 CAL / Call (211119C00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALPHABET INC PUT OPT 10/21 2850.0 PUT / Put (211015P02) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPT 10/21 980.0 PUT / Put (211015P00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMAZON COM INC CLL OPT 10/213600.0 CAL / Call (211015C03) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTUITIVE SURGICAL INC CLL OPT 10/211140.0 CAL / Call (211015C01) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORAT CLL OPT 10/21 680.0 CAL / Call (211015C00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TESLA INC PUT OPT 10/21 600.0 PUT / Put (211001P00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| US507686PQ08 / Lake Central IN Multi-District School Building Corp. Revenue | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| US36202E5F27 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR S 5 PERCENT 01/01/2024 / Municipal Bond (67910HNT3) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LAKE HAMILTON ARK SCH DIST NO 3.25 PERCENT 04/01/2043 / Municipal Bond (509854VP7) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EL PASO TEX 5 PERCENT 08/15/2039 / Municipal Bond (283734SR3) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT 4 PERCENT 08/15/2032 / Municipal Bond (269696AL4) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 3.25 PERCENT 11/01/2028 / Municipal Bond (235036D64) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMAZON COM INC CLL OPT 11/213800.0 CAL / Call (211119C03) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMAZON COM INC PUT OPT 10/213150.0 PUT / Put (211015P03) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPT 10/211000.0 PUT / Put (211015P01) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TESLA INC PUT OPT 10/21 590.0 PUT / Put (211008P00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US84741T1381 / Special Opportunity Rights | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| LOUISIANA HSG CORP SINGLE FAMI 2 PERCENT 06/01/2023 / Municipal Bond (54627DDH1) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TPIC / TPI Composites, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| / FHLMC, Series Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| / Cue Health, Inc. | 0,00 | -78,12 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US36202ESC48 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US36202EUS61 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US36241KHK79 / Government National Mortgage Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US040654VG77 / Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| US36202XGQ43 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 09/15/2036 GNMA SF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US36202EDD85 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 3 PERCENT 04/01/2024 / Municipal Bond (914716WP6) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STATE PUB SCH BLDG AUTH PA SCH 3.829 PERCENT 12/01/2022 / Municipal Bond (85732TGP1) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT 5 PERCENT 08/01/2026 / Municipal Bond (43232FLA2) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US4423486G86 / City of Houston, Airport System, Subordinate Lien | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| IO / ION Geophysical Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAFOURCHE PARISH LA CONS SCH D 5 PERCENT 03/01/2029 / Municipal Bond (507012UT7) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU X SINGLE FAMILY 6.5 PERCENT 04/15/2032 / Mortgage Backed Security (36213D5V6) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 5.5 PERCENT 05/20/2040 / Mortgage Backed Security (36202FGF7) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 5 PERCENT 10/20/2024 / Mortgage Backed Security (36202FBS4) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 7 PERCENT 02/20/2038 / Mortgage Backed Security (36202ERG6) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MANATEE CNTY FLA PORT AUTH POR 4 PERCENT 10/01/2042 / Municipal Bond (561850LE6) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 6 PERCENT 09/20/2049 / Mortgage Backed Security (36179UZY1) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LNCO / Linn Co, LLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MAXR / Maxar Technologies Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GNMA PASS-THRU M JUMBO FHA 3.5 PERCENT 07/20/2042 / Mortgage Backed Security (36179MGX2) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBHB / iShares Trust - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US36179MVL17 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CALL (BAC) BANK AMER CORP 01/20/2023 @ $50 / Call (230120C00) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBHC / iShares Trust - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US36241KDZ84 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 |
