Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.813.204
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.813.204 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912797HP56) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912797HP56) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,42 8,6405 8,6405
9,71 4,8172 4,8172
9,65 4,7848 4,7848
9,62 4,7709 4,7709
1,00 0,4972 0,4972
0,84 0,4180 0,4180
0,40 0,1975 0,1975
0,26 0,1304 0,1304
0,21 0,1022 0,1022
9,74 4,8318 0,0956
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,59 -0,2946 -0,2946
-0,56 -0,2781 -0,2781
-0,47 -0,2331 -0,2331
-0,44 -0,2200 -0,2200
-0,34 -0,1697 -0,1697
-0,30 -0,1492 -0,1492
-0,24 -0,1174 -0,1174
17,94 8,8951 -0,0811
17,75 8,8054 -0,0760
17,59 8,7237 -0,0680
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-26 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797HP56 / United States Treasury Bill 17,94 -1,39 8,8951 -0,0811
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KA41) 17,75 -1,34 8,8054 -0,0760
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 17,59 -1,26 8,7237 -0,0680
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 17,42 8,6405 8,6405
U.S. Treasury Bills / STIV (US912796ZV40) 9,93 1,34 4,9249 0,0886
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797JR94) 9,90 1,40 4,9088 0,0914
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KJ59) 9,83 1,36 4,8760 0,0892
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KS58) 9,80 1,42 4,8602 0,0912
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LN52) 9,74 1,52 4,8318 0,0956
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 9,71 4,8172 4,8172
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 9,65 4,7848 4,7848
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 9,62 4,7709 4,7709
LONG GILT FUTURE DEC24 / DIR (000000000) 1,00 0,4972 0,4972
CAD CURRENCY FUT DEC24 / DFE (000000000) 0,84 0,4180 0,4180
JPN YEN CURR FUT DEC24 / DFE (000000000) 0,40 0,1975 0,1975
US 10YR NOTE (CBT)DEC24 / DIR (000000000) 0,26 0,1304 0,1304
S+P500 EMINI FUT DEC24 / DE (000000000) 0,21 0,1022 0,1022
NIKKEI 225 (OSE) DEC24 / DE (000000000) 0,12 0,0594 0,0594
Long: EQS42767 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42767 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241011_S2 / DCO (000000000) 0,11 0,0530 0,0530
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -36,02 0,08 -36,43 0,0412 -0,0229
Long: EQS42763 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42763 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241010_S1 / DCO (000000000) 0,02 0,0082 0,0082
Long: EQS42774 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42774 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241015_S2 / DCO (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
Long: EQS42868 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42868 TRS USD P E BCOMEN_BA_20241018_S1 / DCO (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
JPN 10Y BOND(OSE) DEC24 / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
Long: EQS42866 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42866 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241018_S2 / DCO (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Long: EQS42930 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42930 TRS USD P E BCOMEN_BA_20241028_S2 / DCO (000000000) -0,04 -0,0182 -0,0182
AUDUSD CRNCY FUT DEC24 / DFE (000000000) -0,04 -0,0199 -0,0199
Long: EQS42911 TRS USD R E BCOMIN_GS_20241024_L2TYTRS / Short: EQS42911 TRS USD P F .10000 BULLET 0.1 FIXEDMMODITYTRS / DCO (000000000) -0,04 -0,0220 -0,0220
EURO FX CURR FUT DEC24 / DFE (000000000) -0,05 -0,0262 -0,0262
Long: EQS42932 TRS USD R E BCOMIN_GS_20241028_L2TYTRS / Short: EQS42932 TRS USD P F .10000 BULLET 0.1 FIXEDMMODITYTRS / DCO (000000000) -0,24 -0,1174 -0,1174
G3651J115 / ORDINARY SHARES -0,30 -0,1492 -0,1492
Long: EQS42937 TRS USD R E BCOMPR_GS_20241028_L2TYTRS / Short: EQS42937 TRS USD P F .07000 BULLET 0.07 FIXEDMODITYTRS / DCO (000000000) -0,34 -0,1697 -0,1697
EURO-BUND FUTURE DEC24 / DIR (000000000) -0,44 -0,2200 -0,2200
EURO STOXX 50 DEC24 / DE (000000000) -0,47 -0,2331 -0,2331
FTSE 100 IDX FUT DEC24 / DE (000000000) -0,56 -0,2781 -0,2781
BP CURRENCY FUT DEC24 / DFE (000000000) -0,59 -0,2946 -0,2946