Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.270.095.711
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class I har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.270.095.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Is største beholdninger er U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) . CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Is nye stillinger omfatter U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,95 2,7177 2,7177
34,91 2,7149 2,7149
34,88 2,7126 2,7126
32,49 32,49 2,5261 2,4174
27,22 2,1162 2,1162
24,50 1,9054 1,9054
23,86 1,8553 1,8553
34,98 2,7203 1,6427
13,01 1,0116 1,0116
12,39 0,9632 0,9632
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
149,04 11,5895 -1,7979
124,94 9,7154 -1,5105
88,03 6,8452 -1,0638
56,86 4,4217 -0,8794
55,53 4,3182 -0,8594
50,37 3,9171 -0,7502
46,28 3,5990 -0,7127
43,38 3,3731 -0,6956
57,00 4,4324 -0,6873
37,76 2,9361 -0,6091
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 149,04 -0,04 11,5895 -1,7979
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 124,94 -0,07 9,7154 -1,5105
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 88,03 -0,07 6,8452 -1,0638
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 57,00 -0,04 4,4324 -0,6873
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 56,86 -3,69 4,4217 -0,8794
BNP Paribas Issuance BV / SN (US05581NJZ96) 55,53 -3,70 4,3182 -0,8594
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 50,37 -3,10 3,9171 -0,7502
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 46,28 -3,62 3,5990 -0,7127
BofA Finance LLC / SN (US09709PBM05) 43,38 -4,28 3,3731 -0,6956
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / DBT (XS2182568134) 37,76 -4,38 2,9361 -0,6091
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 34,98 191,46 2,7203 1,6427
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PH49) 34,95 2,7177 2,7177
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NM51) 34,91 2,7149 2,7149
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 34,88 2,7126 2,7126
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 32,49 2.582,34 32,49 2.582,58 2,5261 2,4174
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 27,22 2,1162 2,1162
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 26,03 23,70 2,0237 0,1348
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 24,50 1,9054 1,9054
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NV50) 23,86 1,8553 1,8553
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 23,20 120,96 1,8043 0,8615
US3134GXS471 / FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 22,77 0,01 1,7708 -0,2735
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 20,14 0,52 1,5665 -0,2327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17,09 0,69 1,3290 -0,1950
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 15,65 1,10 1,2169 -0,1729
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 15,03 -0,17 1,1687 -0,1829
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 14,52 -0,12 1,1287 -0,1761
US3130AWLH13 / Federal Home Loan Banks 14,40 -0,05 1,1201 -0,1738
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,01 1,0116 1,0116
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 12,39 0,9632 0,9632
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 12,19 14,05 0,9481 -0,0117
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 12,19 1,30 0,9478 -0,1325
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 12,00 0,24 0,9329 -0,1417
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 11,94 20,84 0,9284 0,0413
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 11,31 -0,09 0,8792 -0,1369
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 11,11 0,24 0,8642 -0,1312
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 11,03 0,15 0,8576 -0,1310
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PJ05) 10,98 0,8534 0,8534
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 6,02 0,60 0,4683 -0,0692
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER3M17) 5,70 0,4433 0,4433
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFG12) 5,20 0,02 0,4045 -0,0625
US3130AKXZ45 / Federal Home Loan Banks 5,15 1,02 0,4008 -0,0573
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,50 0,06 0,2724 -0,0419
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFH94) 2,60 0,00 0,2022 -0,0313
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFN62) 2,50 0,00 0,1943 -0,0300
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,20 0,05 0,1712 -0,0264
COFFEE 'C' FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,00 0,0779 0,0779
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 / DCO (000000000) 0,90 0,0702 0,0702
LIVE CATTLE FUTR JUN25 / DCO (000000000) 0,48 0,0375 0,0375
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,45 0,0351 0,0351
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,31 0,0240 0,0240
SOYBEAN OIL FUTR JUL25 / DCO (000000000) 0,23 0,0181 0,0181
SILVER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,21 0,0165 0,0165
LEAN HOGS FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,21 0,0163 0,0163
CORN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,11 0,0087 0,0087
COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,08 0,0062 0,0062
LOW SU GASOIL G JUL25 / DCO (000000000) 0,05 0,0036 0,0036
LME ZINC FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,04 0,0034 0,0034
LME LEAD FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
GASOLINE RBOB FUT JUL25 / DCO (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
LME LEAD FUTURE JUN25 / DCO (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0,02 -0,0019 -0,0019
LME NICKEL FUTURE JUN25 / DCO (000000000) -0,03 -0,0024 -0,0024
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0,03 -0,0025 -0,0025
LME PRI ALUM FUTR JUN25 / DCO (000000000) -0,03 -0,0026 -0,0026
COTTON NO.2 FUTR JUL25 / DCO (000000000) -0,06 -0,0044 -0,0044
LME NICKEL FUTURE JUN25 / DCO (000000000) -0,07 -0,0054 -0,0054
NY HARB ULSD FUT JUL25 / DCO (000000000) -0,07 -0,0057 -0,0057
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0,08 -0,0065 -0,0065
SOYBEAN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,09 -0,0069 -0,0069
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0,14 -0,0106 -0,0106
SOYBEAN MEAL FUTR JUL25 / DCO (000000000) -0,21 -0,0163 -0,0163
SUGAR 11 (WORLD) JUL25 / DCO (000000000) -0,22 -0,0174 -0,0174
BRENT CRUDE FUTR JUL25 / DCO (000000000) -0,31 -0,0238 -0,0238
WHEAT FUTURE(CBT) JUL25 / DCO (000000000) -0,37 -0,0286 -0,0286
KC HRW WHEAT FUT JUL25 / DCO (000000000) -0,39 -0,0305 -0,0305
LME PRI ALUM FUTR JUN25 / DCO (000000000) -0,42 -0,0323 -0,0323
LME ZINC FUTURE JUN25 / DCO (000000000) -0,48 -0,0373 -0,0373
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) -0,76 -0,0594 -0,0594
NATURAL GAS FUTR JUL25 / DCO (000000000) -1,20 -0,0933 -0,0933
WTI CRUDE FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -5,86 -0,4560 -0,4560