Grundlæggende statistik
Insider-profil CQS (US), LLC
Porteføljeværdi $ 367.340.429
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cqs (us), Llc har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 367.340.429 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cqs (us), Llcs største beholdninger er CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Cqs (us), Llcs nye stillinger omfatter CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .

Cqs (us), Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,42 3,3801 1,9301
31,47 8,5669 1,1289
0,60 3,14 0,8542 0,8542
27,88 7,5892 0,3748
0,14 6,64 1,8081 0,3025
0,21 2,59 0,7041 0,2870
26,93 7,3322 0,2072
31,10 8,4671 0,2051
13,23 3,6010 0,2035
8,70 2,3674 0,1884
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,17 8,4852 -0,5413
12,22 17,11 4,6588 -0,3501
1,29 6,93 1,8861 -0,2077
8,88 2,4181 -0,2015
1,60 9,62 2,6175 -0,1627
2,99 0,8137 -0,1347
0,69 0,1876 -0,1174
0,75 0,2046 -0,0790
1,14 0,3116 -0,0488
2,59 0,7060 -0,0403
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-06 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 33,17 -4,80 9,0285 0,0591
US09857LAN82 / CONV. NOTE 31,47 8,93 8,5669 1,1289
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 31,17 -11,10 8,4852 -0,5413
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 31,10 -3,08 8,4671 0,2051
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 27,88 -0,51 7,5892 0,3748
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 26,93 -2,67 7,3322 0,2072
URG / Ur-Energy Inc. 12,22 0,53 17,11 -12,04 4,6588 -0,3501
US94419LAM37 / CONV. NOTE 13,23 0,24 3,6010 0,2035
US816850AF86 / Semtech Corp 12,42 120,45 3,3801 1,9301
US122017AB26 / CONV. NOTE 10,24 -1,11 2,7869 0,1217
UEC / Uranium Energy Corp. 1,60 0,00 9,62 -10,96 2,6175 -0,1627
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 9,32 -3,83 2,5364 0,0422
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 8,88 -12,71 2,4181 -0,2015
US23804LAB99 / CONV. NOTE 8,70 2,75 2,3674 0,1884
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -7,75 7,15 -6,82 1,9455 -0,0289
RIG / Transocean Ltd. 1,29 0,00 6,93 -14,81 1,8861 -0,2077
CCJ / Cameco Corporation 0,14 0,00 6,64 13,58 1,8081 0,3025
US477143AP66 / CONV. NOTE 6,56 0,86 1,7859 0,1113
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 6,49 0,0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 5,58 5,67 1,5183 0,1595
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 5,36 -1,52 1,4597 0,0576
US87918AAF21 / CONV. NOTE 4,89 -2,14 1,3321 0,0448
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 -5,14 1,2515 0,0038
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,08 0,00 3,98 11,23 1,0845 0,1624
US852234AF05 / CONV. NOTE 3,86 -5,62 1,0508 -0,0022
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,60 0,00 3,65 -3,64 0,9943 0,0183
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 3,36 0,00 0,9156 0,0497
EQX / Equinox Gold Corp. 0,60 3,14 0,8542 0,8542
US596278AB74 / CONV. NOTE 2,99 -18,84 0,8137 -0,1347
BTU / Peabody Energy Corporation 0,13 0,00 2,88 -8,82 0,7828 -0,0291
US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 2,59 -10,52 0,7060 -0,0403
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,21 72,00 2,59 59,63 0,7041 0,2870
US443573AD20 / CONV. NOTE 1,83 -7,01 0,4990 -0,0083
OR / OR Royalties Inc. 0,10 0,00 1,56 -5,12 0,4241 0,0014
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,88 0,00 1,50 45,30 0,4088 0,1427
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1,43 3,48 0,3890 0,0335
MAG / MAG Silver Corp. 0,11 0,00 1,33 10,28 0,3622 0,0516
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 1,24 16,73 0,3365 0,0639
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,21 -2,82 0,3282 0,0088
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,14 -18,23 0,3116 -0,0488
US252131AK39 / CONV. NOTE 0,75 -31,79 0,2046 -0,0790
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,69 -41,81 0,1876 -0,1174
GORO / Gold Resource Corporation 0,32 0,00 0,12 -13,87 0,0321 -0,0032
GFR / Greenfire Resources Ltd. 0,01 0,00 0,07 12,12 0,0204 0,0034
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000