Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 352.993.592
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund V, LLC har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 352.993.592 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

CPG Vintage Access Fund V, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,78 12,4007 12,4007
42,65 11,8102 11,8102
39,50 10,9371 10,9371
31,39 8,6918 8,6918
27,32 7,5654 7,5654
25,71 7,1197 7,1197
24,97 6,9146 6,9146
24,34 6,7398 6,7398
23,19 6,4219 6,4219
21,84 6,0466 6,0466
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NB Select Opportunities Fund V, LP / EC (N/A) 44,78 12,4007 12,4007
Ares Special Opportunities Fund II, L.P. / EC (N/A) 42,65 11,8102 11,8102
Blue Owl Asset Special Opportunities Fund VIII L.P. / EC (N/A) 39,50 10,9371 10,9371
Adams Street Co-Investment Fund V A LP / EC (N/A) 31,39 8,6918 8,6918
KKR Next Generation Technology Growth Fund III SCS / EC (N/A) 27,32 7,5654 7,5654
EW Healthcare Partners Fund 3, L.P. / EC (N/A) 25,71 7,1197 7,1197
The Evolution Technology Fund III, L.P. / EC (N/A) 24,97 6,9146 6,9146
Foresite Capital Fund VI LP / EC (N/A) 24,34 6,7398 6,7398
Wellington Hadley Harbor Partners IV, L.P. / EC (N/A) 23,19 6,4219 6,4219
The Rise Fund III, L.P. / EC (N/A) 21,84 6,0466 6,0466
Apollo Investment Fund X, L.P. / EC (N/A) 17,93 4,9657 4,9657
Oaktree Special Situations Fund III, L.P. / EC (N/A) 16,20 4,4865 4,4865
Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P / EC (N/A) 13,18 3,6493 3,6493