Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 298.222.924
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund IV, LLC har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 298.222.924 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

CPG Vintage Access Fund IV, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,90 11,1132 11,1132
32,29 10,5868 10,5868
31,25 10,2444 10,2444
29,34 9,6167 9,6167
26,59 8,7163 8,7163
26,58 8,7141 8,7141
25,11 8,2305 8,2305
24,48 8,0234 8,0234
24,12 7,9084 7,9084
24,10 7,9007 7,9007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. / EC (N/A) 33,90 11,1132 11,1132
HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI L.P. / EC (N/A) 32,29 10,5868 10,5868
Invesco Venture Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 31,25 10,2444 10,2444
Apollo Hybrid Value Fund II, L.P. / EC (N/A) 29,34 9,6167 9,6167
Ares Private Credit Solutions II, L.P. / EC (N/A) 26,59 8,7163 8,7163
Partners Group Direct Equity 2019 (USD) A, L.P. / EC (N/A) 26,58 8,7141 8,7141
NB Select Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 25,11 8,2305 8,2305
Vistria Fund IV, LP / EC (N/A) 24,48 8,0234 8,0234
Blue Owl Healthcare Opportunities IV, L.P. / EC (N/A) 24,12 7,9084 7,9084
North Haven Expansion Equity IX LP / EC (N/A) 24,10 7,9007 7,9007
Blackstone Tactical Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 18,26 5,9872 5,9872
OHA Strategic Credit Fund III, L.P. / EC (N/A) 2,20 0,7205 0,7205