Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.598.105
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.598.105 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,91 11,0776 11,0776
26,50 10,9088 10,9088
23,10 9,5095 9,5095
22,11 9,1012 9,1012
20,96 8,6284 8,6284
20,52 8,4473 8,4473
18,97 7,8102 7,8102
13,17 5,4193 5,4193
12,79 5,2660 5,2660
12,53 5,1584 5,1584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
North Haven Capital Partners VII, LP / (999999999) 26,91 11,0776 11,0776
Adams Street - PE Co-Inv (SI) Fund LP / (999999999) 26,50 10,9088 10,9088
North Haven Private Equity Asia V, LP / (999999999) 23,10 9,5095 9,5095
HarbourVest Partners Co-Investment Fund V LP / (999999999) 22,11 9,1012 9,1012
NB Select Opportunities Fund II LP / (999999999) 20,96 8,6284 8,6284
KKR Next Generation Technology Growth Fund II / (999999999) 20,52 8,4473 8,4473
Oaktree Special Situations Fund II, LP / (999999999) 18,97 7,8102 7,8102
Medalist Partners Opportunity Fund II Offshore Feeder, L.P. / (999999999) 13,17 5,4193 5,4193
CVC Credit Partners Global Special Situations Fund II / (999999999) 12,79 5,2660 5,2660
The Varde Fund XIII (A) (Feeder), LP / (999999999) 12,53 5,1584 5,1584
EW Healthcare Partners Fund 2, LP / (999999999) 12,11 4,9843 4,9843
Elliott Intermediate Co-Investment II LP / (999999999) 7,92 3,2603 3,2603
Blue Owl Healthcare Opportunities III LP / (999999999) 6,99 2,8784 2,8784