Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.976.840
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund, Llc har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.976.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Cpg Vintage Access Fund, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,34 20,4421 20,4421
23,14 15,0917 15,0917
23,11 15,0733 15,0733
16,47 10,7436 10,7436
13,09 8,5379 8,5379
11,63 7,5838 7,5838
10,84 7,0671 7,0671
7,29 4,7571 4,7571
3,98 2,5944 2,5944
2,35 1,5332 1,5332
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INVESCO Venture Alpha Fund, L.P. / EC (N/A) 31,34 20,4421 20,4421
North Haven Expansion Equity, L.P. / EC (N/A) 23,14 15,0917 15,0917
Trilantic Capital Partners VI (North America), L.P. / EC (N/A) 23,11 15,0733 15,0733
KKR Health Care Strategic Growth Fund, L.P. / EC (N/A) 16,47 10,7436 10,7436
Blackstone Tactical Opportunities Fund III, L.P. / EC (N/A) 13,09 8,5379 8,5379
Warburg Pincus Financial Sector, L.P. / EC (N/A) 11,63 7,5838 7,5838
NB Select Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) 10,84 7,0671 7,0671
North Haven Expansion Equity, L.P. Opportunity Fund / EC (N/A) 7,29 4,7571 4,7571
Ares Private Credit Solutions, L.P. / EC (N/A) 3,98 2,5944 2,5944
GSO Credit Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 2,35 1,5332 1,5332
Blue Owl Healthcare Opportunities II, L.P. / EC (N/A) 0,73 0,4741 0,4741