Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 237.906.248
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPA Asset Management LLC har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 237.906.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPA Asset Management LLCs største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) .

CPA Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 18,82 7,9100 0,5060
0,39 13,52 5,6832 0,3453
0,01 5,45 2,2909 0,3111
0,03 8,43 3,5429 0,2336
0,01 4,27 1,7964 0,1982
0,01 2,93 1,2322 0,1744
0,43 15,31 6,4337 0,1740
0,11 7,39 3,1044 0,1682
0,00 1,57 0,6587 0,1356
0,07 4,19 1,7605 0,1284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 10,93 4,5951 -0,6769
0,61 27,99 11,7632 -0,5868
0,02 0,84 0,3542 -0,2853
0,43 18,06 7,5928 -0,2322
0,02 3,71 1,5594 -0,2180
0,01 1,11 0,4659 -0,1829
0,01 3,19 1,3406 -0,1604
0,01 2,52 1,0585 -0,1568
0,02 0,97 0,4067 -0,1492
0,01 1,41 0,5929 -0,0810
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,61 -0,47 27,99 -0,25 11,7632 -0,5868
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,65 0,05 18,82 11,88 7,9100 0,5060
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,43 2,35 18,06 1,61 7,5928 -0,2322
IAU / iShares Gold Trust 0,26 0,18 16,47 5,95 6,9216 0,0804
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,43 0,31 15,31 7,64 6,4337 0,1740
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,39 0,73 13,52 11,50 5,6832 0,3453
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 10,93 -8,72 4,5951 -0,6769
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,30 -1,61 8,92 7,70 3,7490 0,1037
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 3,62 8,43 12,12 3,5429 0,2336
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 3,88 7,92 4,96 3,3279 0,0074
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,11 -0,08 7,39 10,72 3,1044 0,1682
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,13 8,80 5,91 9,84 2,4825 0,1156
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 2,50 5,45 21,19 2,2909 0,3111
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,06 9,24 4,33 9,08 1,8182 0,0725
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,27 17,71 1,7964 0,1982
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 5,94 4,19 12,98 1,7605 0,1284
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 0,00 3,94 5,50 1,6543 0,0123
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,52 3,71 -8,10 1,5594 -0,2180
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,19 -6,45 1,3406 -0,1604
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,53 2,93 21,97 1,2322 0,1744
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,52 -8,77 1,0585 -0,1568
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 18,15 1,0021 0,1141
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 1,61 -0,98 0,6779 -0,0388
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,60 6,33 0,6705 0,0098
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,47 1,57 31,90 0,6587 0,1356
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,03 1,41 -7,84 0,5929 -0,0810
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 19,45 1,35 24,81 0,5669 0,0915
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,03 11,39 1,33 23,37 0,5573 0,0844
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 12,82 1,23 12,23 0,5174 0,0347
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,21 6,91 0,5074 0,0102
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,20 -3,62 0,5033 -0,0437
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,19 12,41 0,4990 0,0340
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,17 3,35 0,4930 -0,0064
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,00 1,15 -5,96 0,4844 -0,0549
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,11 -24,83 0,4659 -0,1829
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,81 1,10 -6,61 0,4633 -0,0564
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,03 10,54 0,4324 0,0227
SYY / Sysco Corporation 0,01 -6,35 1,01 -5,50 0,4262 -0,0460
UDR / UDR, Inc. 0,02 -15,24 0,97 -23,44 0,4067 -0,1492
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,35 0,92 -7,82 0,3871 -0,0525
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,90 13,54 0,3773 0,0293
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 -41,83 0,84 -42,01 0,3542 -0,2853
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,82 6,12 0,3428 0,0043
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,77 -14,41 0,3222 -0,0720
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,74 14,11 0,3127 0,0254
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,04 0,69 -2,00 0,2888 -0,0199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,67 -11,97 0,2816 -0,0533
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,66 -10,39 0,2793 -0,0471
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,65 1,25 0,2721 -0,0095
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,64 4,89 0,2709 0,0002
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,01 0,00 0,64 0,78 0,2705 -0,0106
SLNZ / TCW ETF Trust - TCW Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,64 -0,62 0,2694 -0,0143
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,61 8,81 0,2543 0,0092
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,51 0,2443 0,0224
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 10,52 0,2432 0,0129
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,55 10,30 0,2296 0,0115
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,52 6,63 0,2166 0,0036
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,50 56,70 0,2116 0,0699
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -3,02 0,49 6,99 0,2062 0,0044
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,88 0,39 9,01 0,1629 0,0064
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,36 12,38 0,1529 0,0105
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,36 9,17 0,1504 0,0064
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,36 2,29 0,1502 -0,0036
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,35 1,74 0,1480 -0,0041
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,10 0,1461 0,0046
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 13,21 0,33 11,86 0,1387 0,0087
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,39 0,1265 -0,0027
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,29 16,27 0,1234 0,0122
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,27 15,19 0,1151 0,0107
MINN / Trust for Professional Managers - Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF 0,01 3,83 0,27 2,66 0,1137 -0,0021
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,26 10,08 0,1105 0,0055
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,26 13,97 0,1100 0,0090
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,26 18,81 0,1089 0,0127
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,25 4,64 0,1046 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,24 -9,29 0,1029 -0,0160
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,24 -3,17 0,1026 -0,0085
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,24 11,74 0,1004 0,0062
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 4,52 0,0971 -0,0002
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,23 2,24 0,0963 -0,0021
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,23 -0,88 0,0952 -0,0056
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,22 8,21 0,0945 0,0032
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,0864 0,0864
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,20 0,0857 0,0857
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000