Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.640.802
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cox Capital Mgt LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.640.802 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cox Capital Mgt LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . Cox Capital Mgt LLCs nye stillinger omfatter Albemarle Corporation (US:ALB) , NuScale Power Corporation (US:SMR) , .

Cox Capital Mgt LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 1,96 1,3399 1,3399
0,02 9,25 6,3069 1,0778
0,01 2,19 1,4938 0,7489
0,02 1,29 0,8790 0,6565
0,02 4,50 3,0687 0,5944
0,03 3,93 2,6782 0,5719
0,03 3,18 2,1695 0,5656
0,06 5,46 3,7201 0,4971
1,12 1,35 0,9185 0,4264
0,01 5,75 3,9240 0,3776
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,1603 -2,1646
0,02 3,29 2,2428 -0,8863
0,00 1,39 0,9453 -0,7979
0,09 4,69 3,1957 -0,4822
0,05 0,78 0,5341 -0,4401
0,06 4,00 2,7288 -0,4245
0,00 3,87 2,6368 -0,4063
0,02 3,08 2,0991 -0,3842
0,02 5,48 3,7392 -0,3618
0,02 2,47 1,6841 -0,2934
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,56 9,25 29,13 6,3069 1,0778
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,40 8,20 10,56 5,5891 0,1777
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,36 6,82 12,60 4,6497 0,2288
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -4,26 6,24 9,11 4,2577 0,0802
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,06 5,75 18,47 3,9240 0,3776
V / Visa Inc. 0,02 -3,65 5,48 -2,39 3,7392 -0,3618
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 -3,51 5,46 23,58 3,7201 0,4971
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -2,77 4,92 -0,30 3,3553 -0,2477
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 -7,06 4,69 -6,99 3,1957 -0,4822
CCB / Coastal Financial Corporation 0,05 -1,67 4,57 5,35 3,1164 -0,0502
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,69 4,50 32,78 3,0687 0,5944
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,56 4,00 -7,36 2,7288 -0,4245
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -1,45 3,93 36,12 2,6782 0,5719
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,72 3,87 -7,25 2,6368 -0,4063
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,82 3,82 0,66 2,6069 -0,1656
NEM / Newmont Corporation 0,06 -2,19 3,59 18,03 2,4474 0,2277
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,04 -2,64 3,55 22,26 2,4202 0,3012
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -1,72 3,29 -23,29 2,2428 -0,8863
APH / Amphenol Corporation 0,03 -3,82 3,18 44,79 2,1695 0,5656
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,02 3,08 -9,50 2,0991 -0,3842
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,30 2,98 -4,68 2,0292 -0,2497
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -2,94 2,63 21,94 1,7966 0,2195
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -2,25 2,47 -8,83 1,6841 -0,2934
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -0,64 2,28 30,08 1,5547 0,2754
CRH / CRH plc 0,02 -4,11 2,28 0,04 1,5534 -0,1085
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -2,69 2,27 -9,77 1,5507 -0,2890
HON / Honeywell International Inc. 0,01 95,19 2,19 114,71 1,4938 0,7489
VBNK / VersaBank 0,18 -1,67 2,06 8,20 1,4044 0,0149
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,29 1,96 1,3399 1,3399
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -1,34 1,87 -9,44 1,2756 -0,2325
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -1,97 1,75 -7,17 1,1930 -0,1824
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -2,72 1,74 53,98 1,1867 0,3613
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,50 1,73 -2,09 1,1801 -0,1103
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 -1,96 1,65 -7,34 1,1273 -0,1752
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,54 1,39 -41,94 0,9453 -0,7979
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -6,42 1,36 -7,84 0,9304 -0,1507
SACH / Sachem Capital Corp. 1,12 93,16 1,35 99,70 0,9185 0,4264
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,03 -2,47 1,31 7,84 0,8918 0,0069
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,02 321,73 1,29 324,01 0,8790 0,6565
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -2,50 1,18 -5,01 0,8023 -0,1021
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 -3,11 1,11 -9,25 0,7563 -0,1363
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,97 -13,15 0,6625 -0,1538
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,02 -3,07 0,89 2,42 0,6057 -0,0275
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,87 -2,36 0,5939 -0,0572
SG / Sweetgreen, Inc. 0,05 -1,32 0,78 -41,30 0,5341 -0,4401
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -1,59 0,68 26,72 0,4664 0,0725
CECO / CECO Environmental Corp. 0,02 0,00 0,64 24,17 0,4345 0,0599
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,37 0,53 -12,23 0,3627 -0,0792
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -12,63 0,53 -3,46 0,3615 -0,0395
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,49 0,3338 0,3338
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,46 -8,71 0,3147 -0,0547
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,41 3,79 0,2805 -0,0092
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -3,35 0,40 -1,47 0,2752 -0,0240
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 0,00 0,34 1,52 0,2286 -0,0129
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 0,29 0,1956 0,1956
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,03 0,00 0,28 -3,77 0,1920 -0,0219
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,27 -11,94 0,1862 -0,0402
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,40 0,24 -2,81 0,1654 -0,0165
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,1653 -0,0293
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -92,69 0,24 -92,62 0,1603 -2,1646
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,01 0,00 0,05 -3,70 0,0355 -0,0041