Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 822.802.884
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Covalis Capital Llp har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 822.802.884 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Covalis Capital Llps største beholdninger er PG&E Corporation (US:PCG) , Eversource Energy (US:ES) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and PG&E Corporation (US:PCG) . Covalis Capital Llps nye stillinger omfatter Caterpillar Inc. (US:CAT) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,22 114,63 13,9318 12,9972
1,12 71,38 8,6749 8,6749
0,09 33,59 4,0824 4,0824
2,27 31,66 3,8479 3,8479
0,32 30,61 3,7206 3,7206
0,18 20,86 2,5357 2,5357
0,44 17,92 2,1776 2,1776
1,70 17,05 2,0727 2,0727
0,48 16,17 1,9654 1,9654
0,51 25,04 3,0433 1,9059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,2311
0,00 0,00 -5,3843
0,44 36,71 4,4611 -5,3279
0,06 9,46 1,1499 -2,4803
0,82 8,88 1,0789 -1,9291
0,01 6,39 0,7763 -1,8772
0,50 24,50 2,9780 -1,8259
0,93 15,88 1,9305 -1,7357
0,19 12,99 1,5785 -1,4139
0,55 20,97 2,5485 -1,1374
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PCG / PG&E Corporation 8,22 2.761,22 114,63 2.221,88 13,9318 12,9972
ES / Eversource Energy 1,12 71,38 8,6749 8,6749
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,44 -30,61 36,71 -29,03 4,4611 -5,3279
CAT / Caterpillar Inc. 0,09 33,59 4,0824 4,0824
PCG / PG&E Corporation Call 2,27 31,66 3,8479 3,8479
PCAR / PACCAR Inc 0,32 30,61 3,7206 3,7206
CMI / Cummins Inc. 0,08 84,82 25,11 93,11 3,0518 0,5906
VC / Visteon Corporation 0,27 117,12 25,06 161,00 3,0459 1,2283
GM / General Motors Company 0,51 298,24 25,04 316,71 3,0433 1,9059
TRP / TC Energy Corporation 0,50 -6,43 24,50 -3,46 2,9780 -1,8259
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,55 -11,34 20,97 7,68 2,5485 -1,1374
PPG / PPG Industries, Inc. 0,18 20,86 2,5357 2,5357
DTM / DT Midstream, Inc. 0,18 5,84 19,73 20,58 2,3980 -0,6993
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,30 47,83 18,88 55,38 2,2942 -0,0053
OSK / Oshkosh Corporation 0,16 77,58 18,66 114,32 2,2683 0,6200
POR / Portland General Electric Company 0,44 17,92 2,1776 2,1776
LBTYK / Liberty Global Ltd. 1,70 17,05 2,0727 2,0727
RBA / RB Global, Inc. 0,16 111,13 16,82 123,54 2,0436 0,6198
BWA / BorgWarner Inc. 0,48 16,17 1,9654 1,9654
DAN / Dana Incorporated 0,93 -36,26 15,88 -18,00 1,9305 -1,7357
ALB / Albemarle Corporation 0,25 15,63 1,9000 1,9000
WMG / Warner Music Group Corp. 0,57 203,06 15,43 163,33 1,8759 0,7665
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,03 13,03 1,5834 1,5834
APTV / Aptiv PLC 0,19 -28,35 12,99 -17,85 1,5785 -1,4139
TEL / TE Connectivity plc 0,06 10,11 1,2285 1,2285
OMC / Omnicom Group Inc. 0,14 9,87 1,1996 1,1996
MTZ / MasTec, Inc. 0,06 -66,22 9,46 -50,67 1,1499 -2,4803
F / Ford Motor Company 0,82 -48,36 8,88 -44,14 1,0789 -1,9291
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,28 8,49 1,0316 1,0316
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 8,26 1,0035 1,0035
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,77 0,9439 0,9439
BE / Bloom Energy Corporation 0,31 7,41 0,9011 0,9011
ON / ON Semiconductor Corporation 0,14 7,40 0,8994 0,8994
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 6,62 0,8051 0,8051
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -62,10 6,39 -54,44 0,7763 -1,8772
AN / AutoNation, Inc. 0,03 3,27 6,15 26,70 0,7480 -0,1715
UGI / UGI Corporation 0,17 6,09 0,7403 0,7403
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,03 6,07 0,7381 0,7381
OKLO / Oklo Inc. 0,10 5,60 0,6805 0,6805
PHIN / PHINIA Inc. 0,12 5,35 0,6507 0,6507
RUN / Sunrun Inc. 0,61 4,95 0,6018 0,6018
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,11 4,80 0,5833 0,5833
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,64 0,4429 0,4429
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,39 3,56 0,4329 0,4329
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 -24,87 3,32 -34,76 0,4034 -0,5596
CCL / Carnival Corporation & plc 0,10 39,32 2,93 100,62 0,3563 0,0797
IP / International Paper Company 0,06 2,91 0,3534 0,3534
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 2,80 0,3405 0,3405
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,13 2,36 0,2869 0,2869
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 2,30 0,2794 0,2794
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 2,05 0,2495 0,2495
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 2,04 0,2474 0,2474
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,10 2,01 0,2448 0,2448
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,07 1,88 0,2283 0,2283
RDW / Redwire Corporation 0,08 1,31 0,1587 0,1587
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 0,86 0,1043 0,1043
4UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,1006 0,1006
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OI / O-I Glass, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,2311
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSLR / First Solar, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3843
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVNA / Carvana Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HNRG / Hallador Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGA / Magna International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKV / BKV Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3531
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GL / Globe Life Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000