Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.599.749
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Covalent Partners LLC har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.599.749 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Covalent Partners LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) . Covalent Partners LLCs nye stillinger omfatter Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , .

Covalent Partners LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 27,42 65,9163 65,9163
0,49 1,51 3,6217 2,2728
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,32 5,5862 -9,4367
2,22 5,3438 -5,0307
0,09 2,14 5,1523 -4,6175
0,97 2,3341 -2,4697
0,17 2,82 6,7684 -2,2318
0,02 0,87 2,0830 -2,0444
0,02 0,62 1,4990 -1,4703
0,07 0,00 0,0107 -0,0116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,34 27,42 65,9163 65,9163
MCS / The Marcus Corporation 0,17 53,21 2,82 54,76 6,7684 -2,2318
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,08 -36,89 2,32 -23,48 5,5862 -9,4367
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2,22 6,01 5,3438 -5,0307
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,09 0,00 2,14 8,56 5,1523 -4,6175
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,49 411,58 1,51 453,68 3,6217 2,2728
US131193AE46 / CONV. NOTE 0,97 0,00 2,3341 -2,4697
CRC / California Resources Corporation 0,02 0,00 0,87 3,84 2,0830 -2,0444
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 0,70 0,0000
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,02 0,00 0,62 3,83 1,4990 -1,4703
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 0,00 0,0107 -0,0116
NE / Noble Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THCH / TH International Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000