Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 257.524.879
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Country Fund Management har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 257.524.879 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Country Fund Managements største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , APA Corporation (US:APA) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Country Fund Managements nye stillinger omfatter Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Fox Corporation (US:FOX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , .

Country Fund Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 7,88 3,0584 3,0584
0,21 5,38 2,0887 2,0887
0,28 5,29 2,0523 2,0523
0,27 5,08 1,9715 1,9715
0,33 4,78 1,8557 1,8557
0,14 4,42 1,7145 1,7145
0,04 3,58 1,3910 1,3910
0,06 3,24 1,2576 1,2576
0,02 11,31 4,3922 1,2265
0,11 2,82 1,0967 1,0967
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0957
0,00 0,00 -1,0045
0,00 0,00 -0,8840
0,19 4,34 1,6869 -0,7116
0,00 0,00 -0,5712
0,17 3,83 1,4864 -0,5625
0,05 4,36 1,6932 -0,5343
0,00 0,00 -0,5091
0,03 1,85 0,7199 -0,5017
0,03 2,28 0,8835 -0,4429
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2013-11-05 for rapporteringsperioden 2013-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 11,31 20,23 4,3922 1,2265
APA / APA Corporation 0,10 0,00 8,47 1,56 3,2896 0,4828
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 0,00 7,92 -4,78 3,0738 0,2767
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 7,88 8,60 3,0584 3,0584
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 7,46 8,47 2,8983 0,5832
GE / General Electric Company 0,31 0,00 7,38 3,03 2,8665 0,4553
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 0,00 6,26 10,19 2,4311 0,5194
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,00 6,03 2,50 2,3423 0,3620
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -14,76 5,82 -16,54 2,2601 -0,0865
AFL / Aflac Incorporated 0,09 -14,71 5,39 -9,02 2,0942 0,0994
GNTX / Gentex Corporation 0,21 0,00 5,38 11,02 2,0887 2,0887
IGT / International Game Technology PLC 0,28 0,00 5,29 13,29 2,0523 2,0523
HAL / Halliburton Company 0,11 -27,89 5,23 -16,78 2,0305 -0,0837
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 -7,59 5,08 -7,47 1,9719 0,1249
NUAN / Nuance Communications Inc 0,27 0,00 5,08 1,52 1,9715 1,9715
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 4,87 -0,49 1,8911 0,2440
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 0,00 4,80 -3,09 1,8624 0,1968
SPLS / Staples, Inc. 0,33 0,00 4,78 -7,69 1,8557 1,8557
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 4,61 23,32 1,7910 0,5323
ACM / AECOM 0,14 0,00 4,42 -1,63 1,7145 1,7145
STT / State Street Corporation 0,07 -29,29 4,41 -28,72 1,7132 -0,3692
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -34,76 4,36 -34,13 1,6932 -0,5343
ORCL / Oracle Corporation 0,13 0,00 4,35 7,99 1,6899 0,3341
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -36,70 4,34 -39,05 1,6869 -0,7116
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,11 0,00 3,94 -21,84 1,5287 -0,1660
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,11 0,00 3,83 22,37 1,4890 0,4347
INTC / Intel Corporation 0,17 -33,55 3,83 -37,14 1,4864 -0,5625
JNY / Jones Group Inc 0,24 0,00 3,62 9,18 1,4047 0,2896
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 0,00 3,58 -9,32 1,3910 1,3910
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 3,55 15,76 1,3780 0,3464
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 0,00 3,44 16,96 1,3340 0,3457
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,00 3,40 -0,06 1,3214 0,1759
AXP / American Express Company 0,04 -26,17 3,35 -25,42 1,2991 -0,2103
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,08 0,00 3,33 0,12 1,2938 0,1740
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -7,58 3,30 -2,63 1,2820 0,1412
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,06 3,24 1,2576 1,2576
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -32,01 3,13 -34,51 1,2161 -0,3927
CVX / Chevron Corporation 0,03 -14,63 3,05 -12,36 1,1842 0,0135
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 0,00 3,03 2,36 1,1780 0,1807
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 0,00 3,01 -0,99 1,1703 0,1463
COP / ConocoPhillips 0,04 -41,38 2,95 -32,65 1,1471 -0,3288
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,11 0,00 2,82 8,20 1,0967 1,0967
BAX / Baxter International Inc. 0,04 0,00 2,82 -5,15 1,0943 0,0943
PFE / Pfizer Inc. 0,10 0,00 2,78 2,55 1,0797 0,1674
CB / Chubb Limited 0,03 -9,88 2,73 -5,80 1,0608 0,0853
KSS / Kohl's Corporation 0,05 0,00 2,68 2,45 1,0409 0,1605
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 2,67 3,45 1,0359 0,1682
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 0,00 2,65 18,60 1,0301 1,0301
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,08 0,00 2,61 -11,24 1,0126 0,0241
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 -24,22 2,57 -18,44 0,9976 0,9976
HFC / HollyFrontier Corp 0,06 0,00 2,36 -1,58 0,9168 0,1097
COV / 0,04 0,00 2,35 -3,02 0,9111 0,9111
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -47,08 2,32 -47,48 0,8991 0,8991
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 2,29 1,11 0,8874 0,1268
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -41,21 2,28 -42,27 0,8835 -0,4429
WMT / Walmart Inc. 0,03 -35,79 2,26 -36,26 0,8759 -0,3147
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,04 -58,62 2,00 -51,37 0,7748 0,7748
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,05 -39,27 1,97 -34,05 0,7653 -0,2399
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -59,31 1,95 -54,54 0,7579 0,7579
NEM / Newmont Corporation 0,07 0,00 1,92 -6,15 0,7464 0,0570
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,03 -48,98 1,85 -48,93 0,7199 -0,5017
FOX / Fox Corporation 0,05 1,75 0,6779 0,6779
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 0,6394 0,6394
JOY / Joy Global, Inc. 0,03 0,00 1,51 5,17 0,5847 0,5847
61166W101 / Monsanto Co. 0,01 0,00 1,48 5,71 0,5755 0,1034
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -38,28 1,39 -33,32 0,5396 -0,1615
TGT / Target Corporation 0,02 -41,85 1,37 -45,97 0,5317 -0,3210
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,05 -7,60 0,4065 0,4065
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,97 15,34 0,3770 0,3770
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0957
NWSA / News Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5712
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5091
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0045
ANTM / Anthem Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8840
918194101 / VCA Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000