Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.910.812
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cottonwood Capital Advisors, Llc har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.910.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cottonwood Capital Advisors, Llcs største beholdninger er Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF (US:CLSE) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (US:MBSD) , iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (US:SOXX) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . Cottonwood Capital Advisors, Llcs nye stillinger omfatter OneStream, Inc. (US:OS) , Amphenol Corporation (US:APH) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and .

Cottonwood Capital Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,31 4,2405 0,6189
0,05 7,84 5,2621 0,5941
0,04 4,85 3,2571 0,3502
0,02 4,30 2,8862 0,3246
0,06 1,63 1,0969 0,3164
0,00 2,47 1,6566 0,2892
0,04 3,69 2,4753 0,2460
0,00 0,29 0,1968 0,1968
0,02 3,30 2,2163 0,1873
0,01 0,27 0,1839 0,1839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,06 3,4008 -0,3685
0,01 2,19 1,4698 -0,3627
0,06 4,79 3,2176 -0,2769
0,08 3,52 2,3639 -0,2745
0,02 1,85 1,2408 -0,2440
0,02 3,16 2,1253 -0,2357
0,14 3,35 2,2523 -0,2070
0,09 5,82 3,9066 -0,1760
0,04 2,02 1,3558 -0,1722
0,35 7,23 4,8530 -0,1665
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CLSE / Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF 0,34 -0,11 7,84 8,03 5,2663 -0,0703
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,05 0,02 7,84 23,41 5,2621 0,5941
MBSD / FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund 0,35 5,56 7,23 5,83 4,8530 -0,1665
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,03 1,04 6,31 28,18 4,2405 0,6189
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,09 -2,26 5,82 4,75 3,9066 -0,1760
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,12 10,51 5,55 11,41 3,7240 0,0651
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,05 0,93 5,06 -1,23 3,4008 -0,3685
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,04 -0,32 4,85 22,66 3,2571 0,3502
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,06 -1,65 4,79 0,80 3,2176 -0,2769
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 0,10 4,30 23,34 2,8862 0,3246
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,04 -0,77 3,69 21,54 2,4753 0,2460
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,08 -2,16 3,52 -1,90 2,3639 -0,2745
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,14 -0,61 3,35 0,24 2,2523 -0,2070
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,02 -0,95 3,30 19,57 2,2163 0,1873
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,02 1,00 3,16 -1,46 2,1253 -0,2357
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,02 -1,07 2,47 11,60 1,6604 0,0318
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,08 2,47 32,58 1,6566 0,2892
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,04 -0,86 2,20 7,09 1,4801 -0,0329
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,94 2,19 -12,20 1,4698 -0,3627
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,04 -3,07 2,02 -2,89 1,3558 -0,1722
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,52 1,90 14,71 1,2728 0,0582
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 -2,35 1,85 -8,52 1,2408 -0,2440
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 -1,30 1,77 0,06 1,1912 -0,1118
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,06 53,43 1,63 53,91 1,0969 0,3164
FSZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Switzerland AlphaDEX Fund 0,02 -0,89 1,61 12,12 1,0813 0,0251
SKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund 0,03 23,46 1,44 24,63 0,9686 0,1177
FXD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 0,02 -0,31 1,39 9,25 0,9358 -0,0019
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,14 -6,48 0,7657 -0,1304
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,15 1,14 13,80 0,7645 0,0290
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,14 8,40 0,7632 -0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,92 1,11 19,31 0,7469 0,0614
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 -2,89 1,10 -2,91 0,7400 -0,0937
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,68 1,07 1,81 0,7185 -0,0539
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,03 -0,04 1,06 1,83 0,7107 -0,0532
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,01 -1,06 1,06 7,76 0,7096 -0,0109
MDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Multi-Asset Diversified Income Index Fund 0,07 -0,02 1,05 -3,40 0,7070 -0,0936
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,03 -1,06 0,95 12,59 0,6372 0,0177
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,02 -0,20 0,95 -8,43 0,6348 -0,1243
NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 0,02 -2,22 0,94 5,13 0,6339 -0,0260
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -0,94 0,92 6,89 0,6151 -0,0149
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,05 -0,66 0,91 -13,54 0,6095 -0,1623
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF 0,03 -0,03 0,88 7,32 0,5913 -0,0116
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,77 0,87 -7,18 0,5820 -0,1044
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,08 0,84 -2,44 0,5636 -0,0692
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,08 0,82 -6,36 0,5534 -0,0941
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 295,20 0,77 32,31 0,5203 0,0897
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,77 21,61 0,5180 0,0517
FGM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Germany AlphaDEX Fund 0,01 -1,00 0,75 21,53 0,5007 0,0497
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,69 -11,89 0,4627 -0,1125
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,23 0,69 -14,23 0,4616 -0,1274
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 -1,70 0,66 -2,81 0,4414 -0,0561
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -13,43 0,64 42,44 0,4310 0,1000
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,19 0,62 12,61 0,4141 0,0119
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,02 0,59 4,23 0,3977 -0,0202
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 -2,90 0,56 -2,76 0,3789 -0,0478
FLN / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Latin America AlphaDEX Fund 0,03 -3,50 0,56 10,93 0,3751 0,0052
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 -3,82 0,54 -3,76 0,3609 -0,0497
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -1,28 0,53 -1,31 0,3534 -0,0387
FRI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust S&P REIT Index Fund 0,02 -0,19 0,52 -1,89 0,3493 -0,0403
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,03 -0,18 0,52 14,44 0,3462 0,0147
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 -1,96 0,51 17,62 0,3457 0,0240
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 -0,14 0,51 3,85 0,3440 -0,0190
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,26 0,49 14,92 0,3315 0,0160
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,75 0,49 -11,27 0,3282 -0,0762
FJP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Japan AlphaDEX Fund 0,01 -1,65 0,48 7,10 0,3248 -0,0071
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,48 18,67 0,3247 0,0249
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,51 0,47 12,89 0,3181 0,0095
CI / The Cigna Group 0,00 -1,11 0,47 -0,63 0,3157 -0,0321
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,18 0,45 6,37 0,3035 -0,0083
FKU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund 0,01 -0,49 0,45 16,75 0,2996 0,0182
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -1,18 0,45 -6,90 0,2995 -0,0524
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,44 4,76 0,2958 -0,0136
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,43 5,10 0,2911 -0,0121
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,01 -0,23 0,42 3,19 0,2829 -0,0175
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,99 0,41 14,36 0,2786 0,0120
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 -0,17 0,41 -1,67 0,2765 -0,0314
BKF / iShares, Inc. - iShares MSCI BIC ETF 0,01 -1,07 0,41 2,26 0,2740 -0,0186
FAB / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 -0,04 0,39 2,07 0,2651 -0,0189
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -0,16 0,39 5,18 0,2595 -0,0107
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,71 0,38 34,52 0,2539 0,0466
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,37 45,63 0,2470 0,0615
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,71 0,2393 -0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,28 0,35 -9,07 0,2362 -0,0483
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,35 -0,28 0,2359 -0,0231
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 -5,18 0,34 -2,29 0,2301 -0,0275
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 0,00 0,34 29,77 0,2288 0,0357
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,16 0,34 26,79 0,2259 0,0309
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,33 18,61 0,2186 0,0169
FXN / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Energy AlphaDEX Fund 0,02 0,00 0,32 -8,24 0,2174 -0,0416
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,14 0,31 35,24 0,2068 0,0394
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,08 0,31 11,68 0,2059 0,0041
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,01 -2,09 0,30 8,99 0,2036 -0,0012
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,01 -1,11 0,30 32,14 0,1989 0,0341
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -1,20 0,30 30,53 0,1981 0,0319
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,29 0,1968 0,1968
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -1,44 0,29 4,01 0,1914 -0,0105
OS / OneStream, Inc. 0,01 0,27 0,1839 0,1839
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -1,08 0,27 24,77 0,1795 0,0220
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,01 -0,40 0,26 2,35 0,1758 -0,0122
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,26 0,1755 0,1755
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,01 4,60 0,26 16,36 0,1724 0,0103
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,25 0,1697 0,1697
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,25 0,1693 0,1693
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,42 0,25 -21,59 0,1661 -0,0658
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,49 0,1661 -0,0112
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,00 0,24 -10,95 0,1645 -0,0370
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,24 -6,18 0,1635 -0,0272
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,24 2,54 0,1630 -0,0110
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,1607 -0,0163
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 3,45 0,24 -0,42 0,1607 -0,0164
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,1582 -0,0166
NCNO / nCino, Inc. 0,01 0,23 0,1575 0,1575
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,23 0,1558 0,1558
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,48 0,23 -2,52 0,1558 -0,0199
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 -7,97 0,1555 -0,0294
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,1519 0,1519
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,71 0,22 -1,81 0,1461 -0,0165
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,17 0,22 7,43 0,1460 -0,0028
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 0,00 0,22 -9,58 0,1460 -0,0308
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,1453 0,1453
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,83 0,1445 -0,0170
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,21 0,47 0,1437 -0,0124
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,81 0,21 -14,80 0,1436 -0,0407
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,21 -3,26 0,1403 -0,0180
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,21 -4,17 0,1395 -0,0199
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,21 1,49 0,1382 -0,0107
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1366 0,1366
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,20 0,1355 0,1355
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 5,12 0,20 -0,99 0,1347 -0,0143
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,66 0,20 -4,85 0,1317 -0,0201
HLLY / Holley Inc. 0,01 0,00 0,02 -22,22 0,0142 -0,0058
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000