Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 192.227.967
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cottage Street Advisors LLC har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 192.227.967 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cottage Street Advisors LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Blackstone Inc. (US:BX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Cottage Street Advisors LLCs nye stillinger omfatter Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and .

Cottage Street Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,66 5,0237 1,6924
0,02 9,87 5,1338 1,2080
0,03 9,42 4,9000 0,7882
0,09 8,69 4,5204 0,6811
0,04 6,72 3,4951 0,5061
0,03 1,49 0,7738 0,4738
0,01 1,70 0,8853 0,4163
0,00 1,71 0,8886 0,3368
0,06 9,45 4,9185 0,3337
0,01 1,67 0,8696 0,3288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,99 4,6783 -6,4108
0,02 3,90 2,0274 -1,4056
0,01 6,25 3,2500 -1,2662
0,05 4,25 2,2113 -0,4614
0,02 2,98 1,5479 -0,3272
0,00 0,57 0,2941 -0,2265
0,02 2,15 1,1205 -0,2016
0,01 1,21 0,6308 -0,1644
0,03 0,38 0,1953 -0,1520
0,00 0,30 0,1575 -0,1004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -24,13 9,87 25,72 5,1338 1,2080
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -0,54 9,66 44,98 5,0237 1,6924
BX / Blackstone Inc. 0,06 -3,62 9,45 3,14 4,9185 0,3337
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -3,06 9,42 14,57 4,9000 0,7882
AAPL / Apple Inc. 0,04 -60,26 8,99 -59,44 4,6783 -6,4108
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,09 13,29 8,69 13,20 4,5204 0,6811
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -0,99 6,72 12,42 3,4951 0,5061
V / Visa Inc. 0,02 -3,36 6,35 -2,10 3,3059 0,0596
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -41,19 6,25 -30,81 3,2500 -1,2662
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 -5,84 6,15 0,08 3,2014 0,1260
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,04 -5,60 5,98 0,86 3,1113 0,1459
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,93 4,44 -6,88 2,3078 -0,0753
SYK / Stryker Corporation 0,01 -2,68 4,31 3,43 2,2410 0,1579
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 -3,31 4,25 -20,46 2,2113 -0,4614
ARCC / Ares Capital Corporation 0,18 -4,85 3,93 -5,71 2,0450 -0,0402
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -61,82 3,90 -43,23 2,0274 -1,4056
CSX / CSX Corporation 0,11 -0,45 3,58 10,38 1,8641 0,2404
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -2,67 3,14 10,91 1,6339 0,2177
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,54 3,11 17,35 1,6153 0,2916
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,95 3,05 7,21 1,5868 0,1635
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -2,10 3,00 -6,61 1,5586 -0,0460
CVX / Chevron Corporation 0,02 -7,28 2,98 -20,65 1,5479 -0,3272
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -3,03 2,62 11,20 1,3644 0,1850
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -2,63 2,22 14,59 1,1527 0,1857
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -7,79 2,20 -10,20 1,1452 -0,0807
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -7,47 2,15 -18,54 1,1205 -0,2016
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,09 8,75 2,05 8,83 1,0645 0,1240
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,27 1,91 10,54 0,9936 0,1295
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -34,90 1,82 24,27 0,9488 0,2147
ETR / Entergy Corporation 0,02 -3,25 1,73 -5,97 0,9024 -0,0199
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 20,90 1,71 54,85 0,8886 0,3368
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 104,87 1,70 81,54 0,8853 0,4163
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -13,06 1,67 54,58 0,8696 0,3288
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,07 9,74 1,62 9,80 0,8451 0,1051
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,55 17,78 0,8065 0,1479
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 147,69 1,49 148,25 0,7738 0,4738
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -52,66 1,48 -8,88 0,7684 -0,0424
FDX / FedEx Corporation 0,01 -18,20 1,21 -23,73 0,6308 -0,1644
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,06 1,20 69,89 0,6223 0,2697
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,04 1,39 1,19 2,60 0,6168 0,0387
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,05 12,37 1,14 12,33 0,5926 0,0850
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -22,43 1,09 57,89 0,5676 0,2219
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 -1,72 1,06 -6,87 0,5501 -0,0177
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -8,68 0,98 -7,26 0,5118 -0,0185
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -11,54 0,91 8,56 0,4754 0,0543
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 6,41 0,90 36,25 0,4696 0,1383
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,02 0,89 -6,49 0,4650 -0,0131
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,02 0,89 -8,83 0,4620 -0,0252
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,02 0,88 13,32 0,4562 0,0695
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -11,19 0,82 7,15 0,4291 0,0442
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -5,62 0,80 -10,56 0,4145 -0,0307
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,01 0,73 -6,64 0,3808 -0,0111
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -7,96 0,72 1,27 0,3742 0,0188
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,12 0,70 -10,27 0,3639 -0,0261
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 4,36 0,69 28,20 0,3598 0,0901
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 -8,67 0,66 -3,80 0,3425 0,0002
TXT / Textron Inc. 0,01 -31,25 0,62 -23,61 0,3216 -0,0831
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -5,30 0,60 4,73 0,3115 0,0255
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -55,69 0,57 -45,73 0,2941 -0,2265
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,06 0,56 17,61 0,2923 0,0535
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,54 0,2819 0,2819
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,05 0,51 2,59 0,2675 0,0168
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,2664 0,2664
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 22,30 0,50 32,80 0,2615 0,0724
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -1,96 0,50 0,00 0,2595 0,0102
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,35 0,50 7,59 0,2585 0,0276
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -12,94 0,49 11,90 0,2545 0,0359
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -15,79 0,48 -23,84 0,2480 -0,0651
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,47 21,45 0,2448 0,0510
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,45 -9,27 0,2343 -0,0142
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,45 0,45 0,2342 0,0097
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 1,13 0,43 1,43 0,2215 0,0115
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -4,74 0,42 25,82 0,2207 0,0517
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,13 0,42 -4,55 0,2187 -0,0014
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 1,08 0,41 1,99 0,2142 0,0122
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,03 -38,55 0,38 -45,97 0,1953 -0,1520
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,88 0,37 10,32 0,1948 0,0251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,93 0,1923 -0,0173
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -7,94 0,36 11,56 0,1860 0,0257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 7,35 0,35 8,81 0,1802 0,0210
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 41,38 0,34 57,80 0,1792 0,0696
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,10 0,34 -12,94 0,1786 -0,0189
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,55 0,34 1,80 0,1770 0,0098
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -13,41 0,31 -34,33 0,1605 -0,0743
AMT / American Tower Corporation 0,00 -42,19 0,30 -41,36 0,1575 -0,1004
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -30,77 0,30 -0,66 0,1567 0,0052
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,30 0,30 12,83 0,1556 0,0229
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -7,73 0,29 -15,70 0,1509 -0,0215
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,29 0,1489 0,1489
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -10,00 0,28 -18,18 0,1452 -0,0256
DJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,27 6,23 0,1421 0,0135
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,18 0,27 -10,33 0,1401 -0,0104
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,27 1,14 0,1389 0,0070
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,25 0,1322 0,1322
DDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December 0,01 -7,67 0,25 -1,18 0,1307 0,0031
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,00 0,25 5,49 0,1303 0,0116
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,25 0,1302 0,1302
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,24 0,1274 0,1274
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -12,35 0,24 -13,45 0,1243 -0,0137
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,24 0,1239 0,1239
ROBT / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF 0,00 0,23 0,1205 0,1205
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -4,74 0,23 3,59 0,1203 0,0083
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -39,68 0,23 -36,62 0,1174 -0,0606
C / Citigroup Inc. 0,00 0,23 0,1174 0,1174
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,22 10,89 0,1166 0,0155
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,22 0,1163 0,1163
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,35 0,1136 0,0070
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,22 0,1126 0,1126
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1108 0,1108
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1090 0,1090
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,1085 0,1085
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,1043 0,0040
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,01 0,00 0,10 -2,94 0,0515 0,0000
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0054 -0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000