Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.911.162.329
Nuværende stillinger 275
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cornerstone Advisors, LLC har afsløret 275 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.911.162.329 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cornerstone Advisors, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Cornerstone Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Virtus Convertible & Income Fund (US:NCV) , Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) , The Gabelli Global Utility & Income Trust (US:GLU) , .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 170,68 5,8628 0,9725
0,33 165,09 5,6709 0,5224
0,11 21,65 0,7437 0,4285
0,13 29,10 0,9996 0,4034
0,02 20,36 0,6992 0,3975
0,60 17,70 0,6081 0,3929
0,17 46,92 1,6116 0,3682
0,06 23,40 0,8036 0,3578
0,73 26,50 0,9103 0,3405
0,08 22,09 0,7587 0,3335
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 159,77 5,4880 -1,5983
0,03 5,32 0,1826 -0,5603
0,57 15,01 0,5158 -0,4292
0,09 43,14 1,4818 -0,4109
0,69 28,46 0,9776 -0,2643
0,07 20,90 0,7180 -0,2544
0,38 5,28 0,1815 -0,2144
0,09 33,20 1,1403 -0,2123
0,32 47,80 1,6418 -0,1942
0,05 27,59 0,9478 -0,1879
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,08 3,13 170,68 50,34 5,8628 0,9725
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 4,24 165,09 38,12 5,6709 0,5224
AAPL / Apple Inc. 0,78 5,14 159,77 -2,88 5,4880 -1,5983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,54 9,84 117,57 26,66 4,0386 0,0400
GOOG / Alphabet Inc. 0,62 15,26 110,02 30,87 3,7792 0,1579
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,30 -0,85 76,68 21,60 2,6339 -0,0824
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 1,46 66,65 29,93 2,2894 0,0798
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 0,88 49,92 19,23 1,7149 -0,0888
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,32 -0,37 47,80 12,14 1,6418 -0,1942
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 -1,28 46,92 62,54 1,6116 0,3682
TSLA / Tesla, Inc. 0,14 4,13 45,62 27,64 1,5669 0,0275
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 7,64 43,14 -1,82 1,4818 -0,4109
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 35,24 42,48 27,64 1,4594 0,0256
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,37 37,43 39,54 24,56 1,3584 -0,0091
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 1,97 34,68 46,43 1,1914 0,1711
V / Visa Inc. 0,09 4,35 33,20 5,72 1,1403 -0,2123
WMT / Walmart Inc. 0,32 1,41 31,57 12,95 1,0846 -0,1195
BAC / Bank of America Corporation 0,66 32,36 31,34 50,09 1,0764 0,1771
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 1,02 29,40 5,74 1,0099 -0,1878
ORCL / Oracle Corporation 0,13 34,44 29,10 110,24 0,9996 0,4034
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,69 -0,26 28,46 -1,29 0,9776 -0,2643
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 27,05 27,90 27,10 0,9584 0,0128
MA / Mastercard Incorporated 0,05 2,08 27,59 4,65 0,9478 -0,1879
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,73 80,17 26,50 100,33 0,9103 0,3405
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 1,44 12,33 26,23 26,63 0,9011 0,0088
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 1,20 0,00 25,03 14,93 0,8597 -0,0783
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,15 21,88 24,41 13,94 0,8384 -0,0843
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 48,61 23,83 31,66 0,8187 0,0389
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,06 177,40 23,40 126,04 0,8036 0,3578
MCD / McDonald's Corporation 0,08 139,24 22,09 123,79 0,7587 0,3335
DHR / Danaher Corporation 0,11 207,00 21,65 195,85 0,7437 0,4285
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,31 57,97 21,19 54,70 0,7278 0,1378
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 55,45 20,90 -7,41 0,7180 -0,2544
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,86 20,84 29,25 0,7159 0,0213
KO / The Coca-Cola Company 0,29 2,92 20,68 1,67 0,7104 -0,1658
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 162,16 20,36 190,66 0,6992 0,3975
DE / Deere & Company 0,04 5,10 18,86 13,86 0,6480 -0,0657
C / Citigroup Inc. 0,21 32,55 18,13 58,92 0,6228 0,1314
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 26,03 17,86 48,35 0,6134 0,0949
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 52,80 17,83 55,27 0,6126 0,1178
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,60 243,74 17,70 254,22 0,6081 0,3929
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 115,45 17,64 104,95 0,6059 0,2352
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,20 -6,45 17,33 -4,45 0,5954 -0,1860
DIS / The Walt Disney Company 0,14 53,87 17,00 93,32 0,5840 0,2052
CVX / Chevron Corporation 0,12 45,77 16,78 24,77 0,5765 -0,0029
WFC / Wells Fargo & Company 0,21 2,50 16,77 14,39 0,5760 -0,0554
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 181,54 16,29 158,55 0,5597 0,2882
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 17,95 16,28 52,82 0,5592 0,1003
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 -2,17 15,69 23,42 0,5389 -0,0087
RTX / RTX Corporation 0,10 13,11 15,24 24,69 0,5237 -0,0030
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,57 -38,59 15,01 -31,56 0,5158 -0,4292
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 40,72 14,96 94,36 0,5138 0,1823
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 53,96 14,57 102,21 0,5003 0,1900
MCO / Moody's Corporation 0,03 175,25 13,94 196,49 0,4790 0,2764
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 53,29 13,50 59,08 0,4637 0,0982
GE / General Electric Company 0,05 0,19 13,49 28,85 0,4633 0,0124
ACN / Accenture plc 0,05 35,84 13,48 30,12 0,4630 0,0168
MS / Morgan Stanley 0,10 7,21 13,41 29,43 0,4606 0,0144
SYK / Stryker Corporation 0,03 81,52 13,21 92,93 0,4539 0,1589
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 104,86 12,51 104,24 0,4298 0,1659
VZ / Verizon Communications Inc. 0,28 72,66 12,27 64,70 0,4214 0,1005
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 23,19 12,12 43,59 0,4162 0,0527
ABT / Abbott Laboratories 0,09 7,25 12,08 9,96 0,4149 -0,0582
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 4,60 12,00 20,03 0,4123 -0,0185
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 43,51 11,98 26,38 0,4114 0,0032
PFE / Pfizer Inc. 0,49 99,15 11,94 90,51 0,4103 0,1402
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 4,83 11,89 -6,35 0,4084 -0,1385
AXP / American Express Company 0,04 13,84 11,55 34,97 0,3966 0,0281
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 32,28 11,50 28,84 0,3952 0,0105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 26,50 11,49 11,57 0,3946 -0,0489
HON / Honeywell International Inc. 0,05 20,94 11,43 33,00 0,3928 0,0225
LIN / Linde plc 0,02 54,14 11,35 55,32 0,3900 0,0751
EMR / Emerson Electric Co. 0,08 90,54 11,28 131,70 0,3875 0,1778
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 45,76 11,05 44,22 0,3797 0,0496
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,16 -12,43 11,00 -1,55 0,3777 -0,1034
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,23 128,37 10,51 73,33 0,3609 0,0998
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 126,89 10,50 102,88 0,3607 0,1378
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 33,57 10,38 46,55 0,3565 0,0515
CB / Chubb Limited 0,04 69,38 10,26 62,51 0,3523 0,0804
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 70,34 9,80 52,64 0,3365 0,0600
CMCSA / Comcast Corporation 0,27 22,10 9,60 18,10 0,3299 -0,0204
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 37,48 9,56 39,39 0,3283 0,0329
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 21,64 9,36 29,52 0,3215 0,0102
AON / Aon plc 0,03 111,48 9,20 89,07 0,3162 0,1064
AMGN / Amgen Inc. 0,03 22,10 9,10 9,43 0,3127 -0,0457
WM / Waste Management, Inc. 0,04 33,67 8,99 32,12 0,3089 0,0157
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 57,98 8,95 86,48 0,3074 0,1007
MDT / Medtronic plc 0,10 97,26 8,79 91,37 0,3018 0,1040
BA / The Boeing Company 0,04 5,57 8,74 29,71 0,3001 0,0099
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 67,39 8,48 78,03 0,2912 0,0861
INTU / Intuit Inc. 0,01 -14,40 8,43 9,81 0,2895 -0,0411
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 39,47 8,06 53,33 0,2768 0,0504
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 33,56 8,01 54,32 0,2753 0,0516
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,87 40,93 7,90 50,61 0,2712 0,0454
GD / General Dynamics Corporation 0,03 26,29 7,85 35,14 0,2695 0,0194
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 43,08 7,72 83,21 0,2650 0,0836
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,08 2.105,41 7,35 38,75 0,2526 0,0243
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 25,00 7,25 26,19 0,2490 0,0015
MCK / McKesson Corporation 0,01 22,78 7,11 33,69 0,2442 0,0151
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 -47,14 7,06 -15,38 0,2424 -0,1169
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,76 6,98 74,64 0,2399 0,0677
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,08 -1,08 6,96 -10,24 0,2392 -0,0949
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,09 34,88 6,93 53,64 0,2379 0,0437
CSX / CSX Corporation 0,21 43,03 6,87 58,58 0,2358 0,0493
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,47 1,64 6,77 0,59 0,2327 -0,0574
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 43,03 6,68 53,10 0,2296 0,0415
CI / The Cigna Group 0,02 23,12 6,51 23,71 0,2237 -0,0030
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 36,61 6,40 47,65 0,2198 0,0331
PGR / The Progressive Corporation 0,02 5,31 6,35 -0,70 0,2182 -0,0573
COP / ConocoPhillips 0,07 5,47 6,06 -9,88 0,2081 -0,0814
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,22 -12,03 5,92 -2,65 0,2032 -0,0586
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 6,78 5,84 10,70 0,2005 -0,0266
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,10 -31,52 5,39 -23,81 0,1851 -0,1196
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 14,76 5,35 14,06 0,1837 -0,0183
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -66,54 5,32 -69,18 0,1826 -0,5603
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,38 -45,66 5,28 -42,52 0,1815 -0,2144
NKE / NIKE, Inc. 0,07 30,53 5,07 46,08 0,1742 0,0247
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -6,41 4,84 14,44 0,1663 -0,0159
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 4,11 4,65 -2,74 0,1596 -0,0462
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,08 -5,08 4,62 6,14 0,1585 -0,0288
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -2,90 4,60 -4,50 0,1580 -0,0495
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 38,32 4,48 26,94 0,1540 0,0019
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,18 -35,69 4,45 -33,41 0,1529 -0,1350
TT / Trane Technologies plc 0,01 -1,94 4,42 27,29 0,1518 0,0023
USB / U.S. Bancorp 0,10 16,97 4,40 25,37 0,1511 -0,0000
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,35 4,34 0,1491 0,1491
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -11,81 4,33 -11,03 0,1488 -0,0610
GM / General Motors Company 0,09 27,07 4,23 32,97 0,1452 0,0083
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 4,22 18,57 0,1448 -0,0084
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 13,73 4,11 10,02 0,1411 -0,0197
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,73 -8,14 4,01 2,77 0,1377 -0,0303
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,18 -49,89 3,81 -42,07 0,1310 -0,1526
AMT / American Tower Corporation 0,02 -12,37 3,76 -10,99 0,1291 -0,0528
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -0,50 3,75 5,55 0,1287 -0,0242
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,02 -2,33 3,62 -23,74 0,1244 -0,0801
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -8,87 3,60 -5,51 0,1236 -0,0405
EXC / Exelon Corporation 0,08 -5,39 3,58 -10,85 0,1230 -0,0500
PCAR / PACCAR Inc 0,04 -1,83 3,57 -4,16 0,1228 -0,0379
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -10,39 3,54 7,12 0,1215 -0,0207
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 3,52 -7,27 0,1210 -0,0426
CME / CME Group Inc. 0,01 -2,31 3,50 1,51 0,1202 -0,0283
PSA / Public Storage 0,01 0,00 3,49 -1,97 0,1199 -0,0335
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -2,24 3,49 14,43 0,1199 -0,0115
BTO / John Hancock Financial Opportunities Fund 0,10 -37,66 3,42 -35,26 0,1175 -0,1101
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,09 3,90 3,34 20,19 0,1148 -0,0050
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,75 90,16 3,31 91,06 0,1138 0,0391
THW / Abrdn World Healthcare Fund 0,31 121,33 3,21 96,93 0,1101 0,0400
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,20 -17,22 0,1100 -0,0566
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,23 13,98 3,05 14,78 0,1048 -0,0097
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -7,32 3,02 -9,58 0,1038 -0,0402
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -19,41 3,02 14,31 0,1037 -0,0101
MMM / 3M Company 0,02 0,00 2,98 3,65 0,1025 -0,0215
SRE / Sempra 0,04 0,00 2,97 6,19 0,1020 -0,0185
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -5,00 2,96 3,02 0,1018 -0,0221
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 2,93 14,93 0,1008 -0,0092
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,11 2,71 0,0929 0,0929
MET / MetLife, Inc. 0,03 3,74 2,68 3,88 0,0920 -0,0190
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,67 -2,66 0,0918 -0,0264
FDX / FedEx Corporation 0,01 19,59 2,64 11,51 0,0906 -0,0113
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,21 109,46 2,62 107,62 0,0899 0,0356
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -2,39 2,58 -7,42 0,0888 -0,0315
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,38 71,68 2,57 78,53 0,0882 0,0263
TGT / Target Corporation 0,03 63,29 2,55 54,43 0,0874 0,0164
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -10,20 2,54 -8,41 0,0872 -0,0322
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 2,46 1,15 0,0845 -0,0203
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,08 0,00 2,41 8,65 0,0829 -0,0127
CVS / CVS Health Corporation 0,03 15,36 2,33 17,43 0,0801 -0,0054
EBAY / eBay Inc. 0,03 -3,44 2,30 6,14 0,0790 -0,0143
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -16,36 2,30 -18,36 0,0790 -0,0423
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,17 -34,62 2,29 -31,38 0,0787 -0,0651
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -33,60 2,26 -38,71 0,0778 -0,0813
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 -2,26 2,26 24,93 0,0777 -0,0003
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -5,56 2,26 21,40 0,0776 -0,0025
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -5,45 2,19 1,30 0,0751 -0,0179
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -1,25 2,13 4,93 0,0731 -0,0142
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 -0,69 2,12 14,70 0,0727 -0,0068
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 6,45 2,11 26,33 0,0724 0,0005
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 2,06 4,51 0,0709 -0,0142
AIG / American International Group, Inc. 0,02 18,50 2,03 16,69 0,0697 -0,0052
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -64,29 1,95 -52,20 0,0669 -0,1085
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 1,92 -5,70 0,0660 -0,0218
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -24,15 1,89 0,00 0,0649 -0,0165
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,12 1,79 0,0615 0,0615
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -5,97 1,78 -10,08 0,0610 -0,0241
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 -6,05 1,76 -20,04 0,0605 -0,0344
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0,09 156,34 1,76 172,02 0,0605 0,0326
APH / Amphenol Corporation 0,02 0,00 1,70 50,53 0,0583 0,0097
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -5,67 1,70 -5,83 0,0583 -0,0193
ANET / Arista Networks Inc 0,02 0,00 1,64 32,04 0,0562 0,0028
T / AT&T Inc. 0,06 -37,37 1,60 -35,92 0,0550 -0,0526
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,11 1,58 0,0543 0,0543
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -7,35 1,55 -5,65 0,0534 -0,0176
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,17 1,55 0,0531 0,0531
VLTO / Veralto Corporation 0,02 -5,00 1,53 -1,60 0,0527 -0,0145
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -50,10 1,53 -51,61 0,0526 -0,0836
O / Realty Income Corporation 0,03 0,00 1,50 -0,73 0,0517 -0,0136
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,46 10,81 0,0500 -0,0066
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,45 27,19 1,46 24,15 0,0500 -0,0005
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,44 29,17 0,0494 0,0014
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,43 -9,32 0,0492 -0,0188
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,38 -5,94 0,0473 -0,0158
GDL / The GDL Fund 0,16 0,43 1,34 1,75 0,0459 -0,0107
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,06 -42,31 1,32 -36,07 0,0455 -0,0438
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,28 -4,40 0,0440 -0,0137
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,26 14,70 0,0432 -0,0040
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 -7,13 1,24 -21,03 0,0427 -0,0251
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 41,67 1,24 53,91 0,0426 0,0079
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 1,22 30,11 0,0420 0,0015
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,21 -24,83 0,0414 -0,0277
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -5,08 1,17 -0,25 0,0403 -0,0104
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -6,71 1,14 10,47 0,0392 -0,0053
SRV / NXG Cushing Midstream Energy Fund 0,03 963,67 1,08 929,52 0,0371 0,0326
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -4,63 1,07 -9,49 0,0367 -0,0141
PSX / Phillips 66 0,01 -4,35 1,05 -7,66 0,0361 -0,0129
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 1,03 -7,65 0,0353 -0,0126
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,02 1,79 0,0351 -0,0081
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -12,68 1,01 -14,31 0,0346 -0,0160
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,08 41,91 0,98 62,73 0,0336 0,0077
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,94 -5,27 0,0321 -0,0104
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,90 -6,66 0,0308 -0,0106
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,89 4,49 0,0304 -0,0061
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0,06 836,62 0,89 905,68 0,0304 0,0266
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -1,80 0,85 -14,93 0,0292 -0,0138
SO / The Southern Company 0,01 -82,99 0,84 -83,03 0,0287 -0,1832
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 0,00 0,83 -15,11 0,0284 -0,0136
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,82 -0,48 0,0282 -0,0074
HSY / The Hershey Company 0,00 -7,55 0,81 -10,26 0,0279 -0,0111
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -67,22 0,81 -67,97 0,0278 -0,0811
HES / Hess Corporation 0,01 0,00 0,80 -13,28 0,0276 -0,0123
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -5,88 0,78 -16,58 0,0268 -0,0135
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,06 0,77 0,0263 0,0263
INTC / Intel Corporation 0,03 0,76 0,0261 0,0261
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,76 2,30 0,0260 -0,0059
F / Ford Motor Company 0,07 0,00 0,75 8,18 0,0259 -0,0041
SOR / Source Capital 0,02 487,86 0,73 516,81 0,0252 0,0201
CNC / Centene Corporation 0,01 -10,67 0,73 -20,11 0,0250 -0,0142
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -9,36 0,72 -26,78 0,0247 -0,0176
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -2,17 0,71 -12,47 0,0244 -0,0106
NUE / Nucor Corporation 0,01 -19,70 0,69 -13,60 0,0236 -0,0106
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,05 1,65 0,68 7,46 0,0233 -0,0039
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,67 -3,71 0,0232 -0,0070
TY / Tri-Continental Corporation 0,02 0,67 0,0229 0,0229
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,61 13,91 0,0211 -0,0021
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,04 261,25 0,61 254,91 0,0211 0,0136
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,61 6,64 0,0210 -0,0037
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,58 1,40 0,0199 -0,0047
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,57 -3,55 0,0196 -0,0059
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,57 7,75 0,0196 -0,0032
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,55 9,92 0,0190 -0,0027
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -13,33 0,53 -17,73 0,0182 -0,0096
EQR / Equity Residential 0,01 -16,47 0,48 -21,22 0,0165 -0,0097
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,42 -5,66 0,0143 -0,0047
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -13,89 0,39 -20,93 0,0134 -0,0078
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,38 27,99 0,0129 0,0002
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,35 -12,50 0,0121 -0,0052
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,31 -9,06 0,0107 -0,0041
PCG / PG&E Corporation 0,02 0,00 0,31 -19,06 0,0107 -0,0058
RLTY / Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund 0,02 0,29 0,0100 0,0100
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 0,24 0,0083 0,0083
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -30,34 0,19 -30,55 0,0066 -0,0053
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,02 -63,99 0,19 -64,20 0,0065 -0,0162
JRS / Nuveen Real Estate Income Fund 0,02 0,18 0,0063 0,0063
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,10 -1,92 0,0035 -0,0010
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -79,82 0,10 -77,03 0,0034 -0,0152
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,01 -65,47 0,10 -61,81 0,0033 -0,0076
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,10 1,05 0,0033 -0,0008
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,35 0,0025 -0,0007
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,01 0,07 0,0025 0,0025
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,00 0,00 0,07 1,45 0,0024 -0,0006
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,02 92,20 0,07 100,00 0,0024 0,0009
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,0017 -0,0005
GLU / The Gabelli Global Utility & Income Trust 0,00 0,04 0,0012 0,0012
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0009 -0,0004
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0004 -0,0001
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,00 0,01 0,0003 0,0003
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000