Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 292.924.361
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Corient Registered Alternatives Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.924.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Corient Registered Alternatives Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) . Corient Registered Alternatives Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) .

Corient Registered Alternatives Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,16 7,7949 7,7949
22,12 7,4445 7,4445
21,81 7,3404 7,3404
20,10 6,7647 6,7647
15,05 5,0648 5,0648
13,48 4,5367 4,5367
12,10 4,0711 4,0711
12,05 4,0549 4,0549
10,92 3,6735 3,6735
9,17 3,0856 3,0856
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
47,97 16,1446 -33,4563
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 47,97 -40,87 16,1446 -33,4563
Fortress Net Lease REIT / (999999999) 23,16 7,7949 7,7949
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 22,12 7,4445 7,4445
Blue Owl Credit Income Corp. / (999999999) 21,81 7,3404 7,3404
Dawson Evergreen 1 LP / (999999999) 20,10 6,7647 6,7647
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 15,05 5,0648 5,0648
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. / (999999999) 13,48 4,5367 4,5367
Cliffwater Enhanced Lending Fund CL / (999999999) 12,10 4,0711 4,0711
J.P. Morgan Real Estate Income Trust, Inc. / (999999999) 12,05 4,0549 4,0549
JLL Partners Fund VII Secondary (A), L.P / (999999999) 10,92 3,6735 3,6735
Miller Holdings (Offshore) LP - Common / (999999999) 9,17 3,0856 3,0856
Maxim Income Opportunity Fund I, LP / (999999999) 8,55 2,8773 2,8773
iDirect Private Credit Fund, L.P. / (999999999) 7,13 2,3997 2,3997
Waud Capital Partners QP V, L.P / (999999999) 5,76 1,9375 1,9375
Miller Holdings (Offshore) LP - Preferred / (999999999) 5,33 1,7953 1,7953
Revere Specialty Finance Fund, LP / (999999999) 5,05 1,6979 1,6979
VBITX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class 5,03 1,6925 1,6925
BayPine Monarch Co-Invest, LP / (999999999) 5,00 1,6826 1,6826
NP/BF Holdings, L.P / (999999999) 5,00 1,6826 1,6826
CPF Midway Fund LP / (999999999) 4,65 1,5661 1,5661
GreyLion TGNL Holdings LP / (999999999) 4,57 1,5368 1,5368
Graham Partners GKP Continuation Fund LP / (999999999) 4,25 1,4314 1,4314
Coalesce Diamond Coinvest, L.P (coRA US Blocker) / (999999999) 4,00 1,3461 1,3461
Green Equity Investors CF IV J, L.P / (999999999) 3,56 1,1989 1,1989
Waud Capital Partners QP IV, L.P. / (999999999) 3,55 1,1962 1,1962
RCP Nats Co-Investment Fund LP / (999999999) 3,50 1,1778 1,1778
CF24XB SCSp / (999999999) 3,00 1,0096 1,0096
Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / (999999999) 2,93 0,9848 0,9848
True Wind Capital II-A, L.P / (999999999) 2,74 0,9205 0,9205
Waud Capital Partners QP VI, L.P / (999999999) 1,39 0,4673 0,4673