Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.601.424
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Corepath Wealth Partners Llc har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.601.424 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Corepath Wealth Partners Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Corepath Wealth Partners Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Corepath Wealth Partners Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 34,62 29,1910 1,6979
0,00 1,27 1,0718 0,5550
0,00 0,84 0,7058 0,3620
0,00 0,42 0,3539 0,3539
0,00 0,29 0,2407 0,2407
0,03 7,35 6,1956 0,2406
0,00 0,20 0,1692 0,1692
0,00 0,20 0,1691 0,1691
0,11 5,36 4,5233 0,1669
0,00 0,58 0,4917 0,1108
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,83 7,4413 -1,3234
0,12 5,57 4,6943 -0,8817
0,13 13,08 11,0292 -0,8382
0,01 0,89 0,7463 -0,2421
0,09 5,45 4,5932 -0,2253
0,11 10,10 8,5165 -0,2130
0,09 8,61 7,2598 -0,1132
0,03 3,33 2,8076 -0,1116
0,04 2,02 1,7067 -0,0895
0,01 0,59 0,4977 -0,0620
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 1,10 34,62 19,96 29,1910 1,6979
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 3,93 13,08 5,00 11,0292 -0,8382
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 1,37 10,10 10,23 8,5165 -0,2130
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -2,84 8,83 -4,08 7,4413 -1,3234
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,09 -0,47 8,61 11,25 7,2598 -0,1132
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -1,22 7,35 17,55 6,1956 0,2406
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,12 -5,22 5,57 -4,89 4,6943 -0,8817
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 0,44 5,45 7,69 4,5932 -0,2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 2,35 5,36 17,30 4,5233 0,1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 5,48 3,33 8,65 2,8076 -0,1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,26 2,47 11,04 2,0791 -0,0357
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 6,28 2,02 7,37 1,7067 -0,0895
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 -4,12 1,99 12,20 1,6761 -0,0119
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 97,23 1,27 134,50 1,0718 0,5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -14,29 0,89 -14,66 0,7463 -0,2421
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,85 10,70 0,7155 -0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 85,34 0,84 132,50 0,7058 0,3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,02 0,59 0,51 0,4977 -0,0620
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -9,47 0,58 46,12 0,4917 0,1108
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,57 37,32 0,4845 0,0855
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,79 0,46 7,71 0,3888 -0,0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,42 0,3539 0,3539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 25,77 0,3458 0,0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 18,50 0,3191 0,0151
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,07 0,30 -2,88 0,2556 -0,0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 29,13 0,2508 0,0312
INTC / Intel Corporation 0,01 -0,01 0,29 15,42 0,2466 0,0049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,29 0,2407 0,2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 25,46 0,2292 0,0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 19,35 0,2187 0,0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1956 -0,0252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 0,90 0,1896 -0,0227
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1692 0,1692
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,20 0,1691 0,1691