Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 283.610.323
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 283.610.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Core Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Core Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,40 70,47 24,8468 1,4170
2,99 107,24 37,8111 0,4825
0,01 0,26 0,0903 0,0903
0,00 0,43 0,1507 0,0409
0,00 0,72 0,2533 0,0242
0,00 0,73 0,2581 0,0150
0,00 0,75 0,2638 0,0142
0,00 0,34 0,1203 0,0099
0,02 0,60 0,2099 0,0084
0,00 0,25 0,0869 0,0080
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 64,10 22,6020 -0,3437
0,11 5,22 1,8421 -0,3077
0,46 10,74 3,7877 -0,2987
0,03 2,65 0,9335 -0,1795
0,00 0,21 0,0724 -0,1385
0,22 9,31 3,2835 -0,1006
0,01 0,64 0,2251 -0,0910
0,00 0,54 0,1889 -0,0632
0,04 1,31 0,4632 -0,0620
0,02 1,70 0,5977 -0,0611
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,99 1,48 107,24 10,25 37,8111 0,4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,40 2,96 70,47 15,42 24,8468 1,4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,52 6,70 64,10 7,21 22,6020 -0,3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 2,22 10,74 0,88 3,7877 -0,2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,22 6,36 9,31 5,60 3,2835 -0,1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,11 -6,46 5,22 -6,73 1,8421 -0,3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -8,97 2,65 -8,72 0,9335 -0,1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,84 1,70 -1,22 0,5977 -0,0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 -14,43 1,31 -4,02 0,4632 -0,0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 2,58 1,18 2,61 0,4166 -0,0253
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,30 0,89 -7,68 0,3135 -0,0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,58 0,79 -10,26 0,2776 -0,0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,93 0,75 15,08 0,2638 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,73 15,64 0,2581 0,0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2570 -0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,18 0,72 20,47 0,2533 0,0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 -23,29 0,64 -22,48 0,2251 -0,0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 10,99 0,60 13,33 0,2099 0,0084
AAPL / Apple Inc. 0,00 -11,70 0,54 -18,45 0,1889 -0,0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,1704 0,0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,50 0,43 49,30 0,1507 0,0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 -0,48 0,37 10,15 0,1302 0,0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 18,82 0,1203 0,0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1100 -0,0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,26 0,0903 0,0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,25 20,00 0,0869 0,0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 1,81 0,22 6,76 0,0780 -0,0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,35 0,0774 -0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,10 0,22 -4,42 0,0763 -0,0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -66,20 0,21 -62,66 0,0724 -0,1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,38 0,0054 0,0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000