Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.424.000
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Corbett Road Capital Management, Llc har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.424.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Corbett Road Capital Management, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Corbett Road Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) .

Corbett Road Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,04 5,2016 5,2016
0,01 2,87 4,9124 2,5151
0,01 1,39 2,3809 2,3809
0,01 1,10 1,8879 1,8879
0,01 1,38 2,3620 1,6723
0,00 0,86 1,4703 1,4703
0,01 0,85 1,4515 1,4515
0,00 1,41 2,4151 1,3561
0,00 0,74 1,2734 1,2734
0,01 1,22 2,0813 1,2616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 0,1472 -25,9144
0,00 0,00 -0,7425
0,00 0,00 -0,7296
0,00 0,00 -0,7090
0,00 0,00 -0,6691
0,00 0,00 -0,6576
0,00 0,00 -0,6344
0,00 0,00 -0,6138
0,00 0,00 -0,6035
0,00 0,00 -0,5932
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-10 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 3,04 5,2016 5,2016
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 84,36 2,87 54,05 4,9124 2,5151
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -22,52 1,53 -26,46 2,6171 -0,0582
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -22,74 1,47 -35,46 2,5110 -0,4139
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -16,68 1,43 -34,67 2,4510 -0,3696
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 128,38 1,41 71,45 2,4151 1,3561
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 1,39 2,3809 2,3809
V / Visa Inc. 0,01 189,91 1,38 157,46 2,3620 1,6723
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 101,74 1,28 67,85 2,1892 1,2086
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 100,37 1,22 90,89 2,0813 1,2616
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 96,56 1,19 79,70 2,0300 1,1807
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 -22,13 1,14 -27,17 1,9547 -0,0630
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,02 -21,99 1,14 -27,04 1,9444 -0,0591
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,02 -21,80 1,12 -28,19 1,9102 -0,0895
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,03 -22,27 1,10 -27,78 1,8913 -0,0775
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 1,10 1,8879 1,8879
MA / Mastercard Incorporated 0,00 102,65 0,89 78,80 1,5302 0,8868
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 102,36 0,88 95,99 1,5062 0,9285
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,86 1,4703 1,4703
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 0,85 1,4515 1,4515
ANTM / Anthem Inc 0,00 102,34 0,83 98,34 1,4292 0,8875
KLAC / KLA Corporation 0,00 102,67 0,82 76,39 1,4070 0,8073
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 102,54 0,81 86,57 1,3796 0,8237
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 100,30 0,75 115,85 1,2820 0,8355
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,74 1,2734 1,2734
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -30,45 0,74 -34,88 1,2717 -0,1965
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 0,73 1,2444 1,2444
FWONK / Formula One Group 0,01 102,32 0,72 83,93 1,2341 0,7297
PGR / The Progressive Corporation 0,01 97,34 0,69 101,46 1,1827 0,7414
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,69 1,1776 1,1776
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,67 1,1536 1,1536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2.769,23 0,67 -6,39 1,1536 0,2271
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -23,49 0,65 -35,47 1,1177 -0,1846
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,20 0,65 -20,25 1,1126 0,0638
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,64 1,1006 1,1006
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -24,60 0,64 -43,85 1,0937 -0,3707
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,63 1,0835 1,0835
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,62 1,0595 1,0595
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -16,27 0,62 -26,05 1,0544 -0,0175
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 93,68 0,61 100,65 1,0509 0,6572
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 22,69 0,58 13,81 0,9876 0,3352
STE / STERIS plc 0,00 0,57 0,9842 0,9842
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -13,24 0,51 -25,40 0,8746 -0,0068
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -24,58 0,51 -38,10 0,8678 -0,1861
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,51 0,8661 0,8661
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,49 0,8336 0,8336
AAPL / Apple Inc. 0,00 -32,80 0,48 -47,37 0,8233 -0,3528
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 -24,52 0,47 -40,43 0,8045 -0,2108
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 3,35 0,46 -11,69 0,7891 0,1173
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,44 0,7600 0,7600
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -12,13 0,42 -22,43 0,7223 0,0223
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -3,92 0,42 0,48 0,7172 0,1806
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,23 0,41 -11,99 0,7035 0,1025
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -20,50 0,41 -30,69 0,7035 -0,0596
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -38,38 0,41 -37,92 0,6949 -0,1466
WMT / Walmart Inc. 0,00 -24,08 0,41 -38,07 0,6932 -0,1484
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,40 0,6864 0,6864
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,42 0,39 -4,65 0,6675 0,1412
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -4,24 0,39 -6,73 0,6641 0,1288
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 15,01 0,39 -8,96 0,6607 0,1151
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -48,56 0,39 -53,05 0,6590 -0,3962
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,38 0,6573 0,6573
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -33,43 0,38 -39,00 0,6453 -0,1500
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,05 0,37 -7,88 0,6401 0,1177
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -4,28 0,37 -20,22 0,6350 0,0366
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -4,17 0,36 -12,62 0,6162 0,0860
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,35 0,6059 0,6059
WILLIAMS COS INC / (696457100) 0,01 0,34 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 850,67 0,34 -23,86 0,5734 0,0072
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,33 0,5700 0,5700
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,33 0,5631 0,5631
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,33 0,5631 0,5631
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -38,82 0,32 -48,05 0,5477 -0,2450
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -3,82 0,32 -13,93 0,5392 0,0682
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -12,69 0,31 -26,13 0,5323 -0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -39,46 0,31 -44,52 0,5289 -0,1879
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -4,07 0,30 -46,75 0,5186 -0,2136
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -24,49 0,30 -29,38 0,5101 -0,0330
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,29 0,5015 0,5015
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -23,99 0,29 -23,88 0,4964 0,0061
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -61,67 0,24 -62,13 0,4193 -0,4132
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -15,69 0,24 -20,98 0,4125 0,0200
IBMK / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF 0,01 -28,31 0,24 -28,44 0,4091 -0,0207
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -32,04 0,21 -32,27 0,3629 -0,0399
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -37,72 0,21 -46,63 0,3526 -0,1441
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,20 0,3492 0,3492
OPPX / Exchange Listed Funds Trust - Corbett Road Tactical Opportunity ETF 0,00 -99,49 0,09 -99,58 0,1472 -25,9144
POOL / Pool Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4182
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5572
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4941
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5147
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4954
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5405
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4324
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3346
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7090
EWRE / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3346
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4748
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6035
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6138
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4607
SIVB / SVB Financial Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3938
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5044
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5932
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5405
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6576
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5340
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7425
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7296
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5121
CDW / CDW Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4439
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5031
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6344
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5533
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5199
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5585
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4208
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6691