Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.511.016
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDVGX - Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund Class A har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.511.016 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDVGX - Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828YP90) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and The Toronto-Dominion Bank (US:TD) . IDVGX - Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828YP90) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Aalberts N.V. (NL:AALB) , Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMMNY) , and Fuchs SE - Preferred Stock (DE:FPE3) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,4558 1,4558
0,00 0,05 1,1409 1,1409
0,00 0,04 0,8861 0,8861
0,00 0,04 0,8123 0,8123
0,00 0,07 1,4474 0,6439
0,00 0,02 0,5285 0,5285
0,00 0,06 1,2433 0,4865
0,00 0,07 1,5480 0,4817
0,00 0,06 1,2207 0,4315
0,01 0,07 1,4045 0,4223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 31,1100 -8,6817
0,00 0,04 0,7846 -0,1705
0,00 0,05 1,0946 -0,1640
0,00 0,04 0,8390 -0,1526
0,00 0,04 0,9199 -0,1467
0,00 0,04 0,9032 -0,1226
0,00 0,03 0,5976 -0,1057
0,00 0,05 1,0692 -0,0461
0,00 0,04 0,8481 -0,0371
0,00 0,05 1,1050 -0,0371
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-29 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828YP90 / United States Treasury Note/Bond 1,45 -49,21 31,1100 -8,6817
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -23,07 0,07 -5,26 1,5480 0,4817
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,21 0,07 -11,54 1,4926 0,4013
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 1,4558 1,4558
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,07 17,54 1,4474 0,6439
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,46 0,07 -16,25 1,4401 0,3267
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -22,98 0,07 -22,09 1,4368 0,2374
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,58 0,07 -7,14 1,4045 0,4223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,67 0,06 -22,08 1,2930 0,2083
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,70 0,06 -4,84 1,2649 0,3964
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,00 0,06 -4,92 1,2569 0,3994
FTS / Fortis Inc. 0,00 -21,85 0,06 -18,31 1,2548 0,2556
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,66 0,06 -31,76 1,2471 0,0606
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,82 0,06 7,41 1,2433 0,4865
DCC / DCC plc 0,00 -34,97 0,06 -31,33 1,2371 0,0708
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,00 0,06 -14,93 1,2291 0,2874
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -34,73 0,06 -22,97 1,2271 0,1871
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,77 0,06 0,00 1,2207 0,4315
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,28 0,06 -6,67 1,2187 0,3777
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,06 -18,84 1,2148 0,2475
QBR.B / Quebecor Inc. 0,00 -36,43 0,06 -28,21 1,2053 0,1185
MDT / Medtronic plc 0,00 -26,03 0,06 -20,29 1,1971 0,2326
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,86 0,05 -23,94 1,1707 0,1755
DNB / DNB Bank ASA 0,00 -26,01 0,05 -12,90 1,1686 0,3001
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,01 -24,92 0,05 -5,36 1,1563 0,3647
AALB / Aalberts N.V. 0,00 0,05 1,1409 1,1409
EXPGF / Experian plc 0,00 -38,90 0,05 -35,80 1,1343 0,0027
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,00 -25,00 0,05 -8,77 1,1304 0,3288
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 -28,81 0,05 -22,39 1,1188 0,1750
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -49,07 0,05 -35,80 1,1181 -0,0125
RUI / Rubis 0,00 0,00 0,05 -1,92 1,1056 0,3745
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,29 0,05 -37,80 1,1050 -0,0371
ACN / Accenture plc 0,00 -34,46 0,05 -21,54 1,0947 0,1828
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,00 -44,42 0,05 -43,33 1,0946 -0,1640
HELN / Helvetia Holding AG 0,00 -22,42 0,05 -18,03 1,0806 0,2274
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,33 0,05 -38,75 1,0692 -0,0461
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,00 -20,51 0,05 6,52 1,0692 0,4160
8876 / Relo Group, Inc. 0,00 -21,43 0,05 -23,44 1,0684 0,1760
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,09 0,05 -26,87 1,0572 0,1220
SIM / SimCorp A/S 0,00 -43,45 0,05 -35,14 1,0371 0,0023
HUFVA / Hufvudstaden AB 0,00 -20,95 0,05 -23,81 1,0348 0,1529
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,00 -16,85 0,05 -13,21 1,0015 0,2547
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,05 -29,69 0,9781 0,0810
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -24,03 0,05 -27,42 0,9733 0,1063
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -27,26 0,05 -8,16 0,9731 0,2778
STE / STERIS plc 0,00 -41,77 0,04 -44,74 0,9199 -0,1467
VID / Vidrala, S.A. 0,00 -22,99 0,04 -16,00 0,9035 0,2073
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,72 0,04 -42,47 0,9032 -0,1226
PNN / Pennon Group Plc 0,00 -29,44 0,04 -34,92 0,8987 0,0214
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,8861 0,8861
CBGPY / Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,14 0,04 -33,33 0,8771 0,0414
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -20,38 0,04 -21,57 0,8658 0,1512
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,04 0,04 -38,10 0,8481 -0,0371
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,52 0,04 -45,07 0,8390 -0,1526
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -30,86 0,04 -19,15 0,8328 0,1762
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 0,04 0,8123 0,8123
QQ/ / QinetiQ Group PLC 0,01 -22,61 0,04 -19,57 0,8091 0,1652
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,92 0,04 -24,49 0,7976 0,1040
RILBA / Ringkjøbing Landbobank A/S 0,00 -50,66 0,04 -47,06 0,7846 -0,1705
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 -52,94 0,03 -46,00 0,5976 -0,1057
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 0,02 0,5285 0,5285